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01919 中遠海控

即時報價：

15.140

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	177,694	198,530	213,516
投資	69,598	78,207	82,153
無形資產	11,064	11,070	11,343
其他非流動資產	8,387	9,361	10,467
非流動資產總額	259,991	291,355	310,442
現金及現金等值	182,356	185,063	151,470
金融資產	120	108	300
貿易應收款項	6,910	8,909	8,143
存貨	6,561	6,332	6,665
其他流動資產	6,632	5,705	6,737
流動資產	202,580	206,117	173,316
總資產	462,571	497,472	483,758
貿易應付款項	18,501	15,569	15,075
短期債項	19,803	13,669	18,798
其他短期負債	89,033	93,553	81,169
流動負債	127,336	122,791	115,043
淨流動資產/(流動負債)	75,243	83,326	58,273
總資產減流動負債	335,234	374,682	368,715
長期債項	64,583	62,553	57,761
其他長期負債	27,301	27,070	27,548
非流動負債總額	91,883	89,623	85,309
淨資產/(負債)	243,351	285,059	283,406
股本(普通股)	16,071	15,961	15,490
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	16,071	15,961	15,490
股份溢價	0.00	0.00
資本儲備	36,720	37,099
其他儲備	5,327	8,977
保留溢利/(累計虧損)	137,998	172,631
總儲備	180,044	218,707	216,775
股東資金	196,115	234,668	232,265
少數股東權益	47,236	50,391	51,141
權益總額	243,351	285,059	283,406
總負債 (包括少數股東權益)	266,455	262,804	251,493
總負債	219,220	212,413	200,352
速動資產	196,018	199,785	166,650
現金及現金等值總額	182,356	185,063	151,470
總債項	84,386	76,222	76,560
淨債項/(現金)	-97,970	-108,840	-74,910
資本運用	335,234	374,682	368,715
其他長期負債 (包括少數股東權益)	116,334	120,622	108,717
股東資金(普通股)	196,115	234,668	232,265
企業價值	16,490	83,260	116,435

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	22,584	69,313
已收利息	7,493	6,507
已付利息	-2,222	-1,955
已收股息	2,482	3,241
已派股息	-39,294	-13,913
其他(投資回報)	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-31,540	-6,120
退回/(已繳)稅項	-10,750	-8,599
增添固定資産	-15,323	-25,999
投資增加	-6,271	-4,698
出售固定資産	375	373
投資減少	280	124
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00
其他(投資活動)	90	-32
投資活動之現金流量	-18,342	-26,972
融資活動前之現金流量	-37,274	26,473
新增貸款	9,705	8,544
償還貸款	-24,876	-30,474
定息/債項工具融資	0.00	0.00
股本融資	78	3.3
與關連人士之現金流量(融資活動)	-2,142	-937
償還定息/債項工具	0.00	0.00
其他(融資活動)	-1,278	-1,888
融資活動前之現金流量	-60,029	-40,620
現金及等同現金之增加/(減少)	-55,788	1,721
年初之現金及等同現金專案	235,689	181,165
外幣匯率變動之影響/其他	1,263	1,302
年終之現金及等同現金專案	181,165	184,189

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	175,448	233,859	219,504
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	175,448	233,859	219,504
銷售成本	147,860	166,175	176,802
毛利	27,587	67,684	42,702
其他收入及收益	12,489	8,267	7,364
銷售及分銷開支
行政開支
其他經營開支
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	8,286	10,669	10,313
研發開支/費用
減值損失及準備總額	231	-81	19
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	32,021	65,201	39,771
融資成本	3,735	3,177	3,146
經營溢利/(虧損)	28,285	62,024	36,624
非經營/特殊項目	93	119	126
共同控制公司及聯營公司	4,698	4,944	5,238
除稅前溢利/(虧損)	33,077	67,087	41,988
稅項	4,681	11,494	6,772
本年度溢利/(虧損)	28,396	55,593	35,216
本公司股本持有人應佔	23,860	49,173	30,860
少數股東權益應佔	4,535	6,420	4,357
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	23,860	49,173	30,860
普通股股息	22,477	24,431	15,412
總股息	22,477	24,431	15,412
本年度保留溢利/(虧損)	1,383	24,742	15,448
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	1.48	3.08	1.99
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	1.63	3.28	2.21
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	1.63	3.28	2.21
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.81	1.69	1.10
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	13.45	15.64	16.69
已發行普通股股數	16,071	15,961	15,490
已發行普通股股數(加權平均)	16,115	15,950	15,546
物業、機器及設備折舊	19,167	18,364
無形資產攤銷	320	307
折舊及攤銷	19,487	18,670	20,990
貸款利息	4,052	3,641	3,445
利息撥作發展資本	459	582	432
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	19,532	56,934	32,407
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	39,019	75,604	32,407

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