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00191 麗新國際
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
7/2022 | 7/2023 | 7/2024 |
| 固定資產 | 51,576 | 48,994 | 46,538 |
| 投資 | 9,840 | 9,882 | 7,638 |
| 無形資產 | 422 | 417 | 350 |
| 其他非流動資產 | 2,719 | 2,436 | 2,598 |
| 非流動資產總額 | 63,154 | 60,497 | 55,400 |
| 現金及現金等值 | 7,941 | 4,998 | 4,130 |
| 金融資產 | 262 | 96 | 71 |
| 貿易應收款項 | 403 | 348 | 413 |
| 存貨 | 11,508 | 9,821 | 8,570 |
| 其他流動資產 | 1,237 | 1,263 | 1,757 |
| 流動資產 | 21,351 | 16,525 | 14,942 |
| 總資產 | 84,505 | 77,022 | 70,342 |
| 貿易應付款項 | 620 | 402 | 286 |
| 短期債項 | 8,139 | 6,293 | 2,821 |
| 其他短期負債 | 4,248 | 4,467 | 3,481 |
| 流動負債 | 13,007 | 11,163 | 6,589 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 8,344 | 5,363 | 8,353 |
| 總資產減流動負債 | 71,498 | 65,860 | 63,753 |
| 長期債項 | 22,306 | 21,699 | 24,363 |
| 其他長期負債 | 6,118 | 5,340 | 5,251 |
| 非流動負債總額 | 28,424 | 27,040 | 29,614 |
| 淨資產/(負債) | 43,074 | 38,820 | 34,139 |
| 股本(普通股) | 1,732 | 2,179 | 2,179 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1,732 | 2,179 | 2,179 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 2,742 | 2,956 | 1,989 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 14,801 | 13,155 | 11,794 |
| 總儲備 | 17,543 | 16,112 | 13,783 |
| 股東資金 | 19,275 | 18,291 | 15,962 |
| 少數股東權益 | 23,799 | 20,529 | 18,177 |
| 權益總額 | 43,074 | 38,820 | 34,139 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 65,230 | 58,731 | 54,380 |
| 總負債 | 41,431 | 38,202 | 36,203 |
| 速動資產 | 9,843 | 6,705 | 6,371 |
| 現金及現金等值總額 | 8,037 | 5,124 | 4,234 |
| 總債項 | 30,445 | 27,992 | 27,184 |
| 淨債項/(現金) | 22,407 | 22,868 | 22,949 |
| 資本運用 | 71,498 | 65,860 | 63,753 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 10,366 | 9,808 | 8,733 |
| 股東資金(普通股) | 19,275 | 18,291 | 15,962 |
| 企業價值 | 25,147 | 24,187 | 23,619 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
7/2022 | 7/2023 | 7/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -4,326 | -421 | -758 |
| 已收利息 | 124 | 175 | 195 |
| 已付利息 | -1,036 | -1,490 | -1,771 |
| 已收股息 | 99 | 37 | 78 |
| 已派股息 | -34 | -69 | -61 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -847 | -1,347 | -1,559 |
| 退回/(已繳)稅項 | -544 | -463 | -144 |
| 增添固定資産 | -915 | -496 | -544 |
| 投資增加 | -367 | -111 | -217 |
| 出售固定資産 | 0.31 | 2.7 | 25 |
| 投資減少 | 233 | 212 | 1,563 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 178 | -36 | -128 |
| 其他(投資活動) | 2,368 | 1,056 | 120 |
| 投資活動之現金流量 | 1,596 | 665 | 896 |
| 融資活動前之現金流量 | -2,764 | 175 | 38 |
| 新增貸款 | 3,881 | 9,478 | 10,134 |
| 償還貸款 | -4,848 | -5,943 | -10,978 |
| 定息/債項工具融資 | 2,332 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 284 | 447 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 565 | 379 | 22 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | -5,876 | -36 |
| 其他(融資活動) | -2,658 | -295 | -33 |
| 融資活動前之現金流量 | -478 | -1,880 | -993 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -3,208 | -1,636 | -854 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 8,739 | 5,448 | 3,709 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -83 | -103 | -27 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 5,448 | 3,709 | 2,827 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
7/2022 | 7/2023 | 7/2024 |
| 集團營業額 | 5,192 | 4,995 | 6,096 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 5,192 | 4,995 | 6,096 |
| 銷售成本 | 3,570 | 4,195 | 4,492 |
| 毛利 | 1,622 | 799 | 1,604 |
| 其他收入及收益 | 413 | 359 | 481 |
| 銷售及分銷開支 | 254 | 241 | 280 |
| 行政開支 | 898 | 956 | 840 |
| 其他經營開支 | 2,230 | 1,429 | 1,706 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 3,382 | 2,626 | 2,826 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 76 | -890 | -928 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1,271 | -2,358 | -1,669 |
| 融資成本 | 905 | 1,214 | 1,403 |
| 經營溢利/(虧損) | -2,175 | -3,572 | -3,072 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -37 | -13 | -785 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -2,213 | -3,585 | -3,856 |
| 稅項 | 267 | -56 | 400 |
| 本年度溢利/(虧損) | -2,480 | -3,529 | -4,256 |
| 本公司股本持有人應佔 | -1,196 | -1,665 | -2,168 |
| 少數股東權益應佔 | -1,284 | -1,864 | -2,088 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -1,196 | -1,665 | -2,168 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -1,196 | -1,665 | -2,168 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -1.93 | -2.16 | -2.45 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -1.93 | -2.16 | -2.45 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -1.93 | -2.16 | -2.45 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 31.04 | 20.71 | 18.07 |
| 已發行普通股股數 | 589 | 883 | 883 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 621 | 771 | 883 |
| 物業、機器及設備折舊 | 897 | 790 | 736 |
| 無形資產攤銷 | 18 | 40 | 71 |
| 折舊及攤銷 | 915 | 830 | 807 |
| 貸款利息 | 1,140 | 1,495 | 1,750 |
| 利息撥作發展資本 | 322 | 413 | 469 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1,684 | -2,717 | -2,150 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -769 | -1,887 | -1,343 |
