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00186 敏捷控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 18 | 5.0 | 6.0 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 216 | 155 | 144 |
| 非流動資產總額 | 20 | 6.0 | 8.0 |
| 現金及現金等值 | 1,698 | 1,250 | 1,052 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 60 | 37 | 33 |
| 存貨 | 6,004 | 2,808 | 1,857 |
| 其他流動資產 | 214 | 154 | 142 |
| 流動資產 | 7,976 | 4,249 | 3,084 |
| 總資產 | 7,996 | 4,255 | 3,092 |
| 貿易應付款項 | 870 | 871 | 714 |
| 短期債項 | 553 | 219 | 200 |
| 其他短期負債 | 4,905 | 2,236 | 1,821 |
| 流動負債 | 6,328 | 3,326 | 2,735 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,648 | 923 | 349 |
| 總資產減流動負債 | 1,668 | 929 | 357 |
| 長期債項 | 1.00 | 2.0 | 3.0 |
| 其他長期負債 | 1,422 | 554 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 1,423 | 556 | 3.0 |
| 淨資產/(負債) | 245 | 373 | 354 |
| 股本(普通股) | 55 | 55 | 55 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 55 | 55 | 55 |
| 股份溢價 | 386 | 386 | 386 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 218 | 207 | 206 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -471 | -339 | -338 |
| 總儲備 | 133 | 254 | 254 |
| 股東資金 | 188 | 309 | 309 |
| 少數股東權益 | 57 | 64 | 45 |
| 權益總額 | 245 | 373 | 354 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 7,808 | 3,946 | 2,783 |
| 總負債 | 7,751 | 3,882 | 2,738 |
| 速動資產 | 1,972 | 1,441 | 1,227 |
| 現金及現金等值總額 | 1,698 | 1,250 | 1,052 |
| 總債項 | 554 | 221 | 203 |
| 淨債項/(現金) | -1,144 | -1,029 | -849 |
| 資本運用 | 1,668 | 929 | 357 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 6,327 | 2,790 | 1,821 |
| 股東資金(普通股) | 188 | 309 | 309 |
| 企業價值 | 668 | 838 | 469 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,319 | 626 | 49 |
| 已收利息 | 20 | 24 | 15 |
| 已付利息 | -507 | -101 | -26 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -487 | -77 | -11 |
| 退回/(已繳)稅項 | -54 | -35 | -52 |
| 增添固定資産 | -35 | -9.0 | -2.0 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | -19 | -337 | 13 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -4.0 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -320 | 342 | 126 |
| 投資活動之現金流量 | -354 | 16 | 152 |
| 融資活動前之現金流量 | 458 | 541 | 175 |
| 新增貸款 | 107 | 225 | 0.00 |
| 償還貸款 | -3.0 | -3.0 | -2.0 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -670 | -797 | -240 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,073 | -676 | -268 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -108 | -34 | -67 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 459 | 333 | 295 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -18 | -4.0 | 4.0 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 333 | 295 | 232 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 579 | 2,230 | 1,451 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 579 | 2,230 | 1,451 |
| 銷售成本 | 503 | 1,825 | 1,286 |
| 毛利 | 76 | 405 | 165 |
| 其他收入及收益 | 22 | 50 | 25 |
| 銷售及分銷開支 | 56 | 91 | 59 |
| 行政開支 | 90 | 77 | 73 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 146 | 168 | 132 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -90 | -100 | -62 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -138 | 187 | -4.0 |
| 融資成本 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 經營溢利/(虧損) | -138 | 186 | -5.0 |
| 非經營/特殊項目 | 5.0 | 28 | 15 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -133 | 214 | 10.0 |
| 稅項 | 13 | 75 | 28 |
| 本年度溢利/(虧損) | -146 | 139 | -18 |
| 本公司股本持有人應佔 | -87 | 132 | 1.00 |
| 少數股東權益應佔 | -59 | 7.0 | -19 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -87 | 132 | 1.00 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -87 | 132 | 1.00 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 已發行普通股股數 | 5,492 | 5,492 | 5,492 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 5,492 | 5,492 | 5,492 |
| 物業、機器及設備折舊 | 26 | 22 | 4.0 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 26 | 22 | 4.0 |
| 貸款利息 | 146 | 41 | 16 |
| 利息撥作發展資本 | 146 | 40 | 15 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -160 | 137 | -29 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -134 | 159 | -25 |
