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01825 美臻集團（新）
| 即時報價： |
0.830 |
-0.170 (-17.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 65 | 61 | 54 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 22 | 22 | 22 |
| 其他非流動資產 | 42 | 49 | 89 |
| 非流動資產總額 | 107 | 103 | 154 |
| 現金及現金等值 | 21 | 37 | 15 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 98 | 124 | 50 |
| 存貨 | 53 | 28 | 21 |
| 其他流動資產 | 22 | 30 | 11 |
| 流動資產 | 194 | 219 | 96 |
| 總資產 | 302 | 321 | 250 |
| 貿易應付款項 | 84 | 75 | 79 |
| 短期債項 | 147 | 190 | 106 |
| 其他短期負債 | 11 | 16 | 23 |
| 流動負債 | 242 | 281 | 208 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -48 | -62 | -112 |
| 總資產減流動負債 | 60 | 41 | 42 |
| 長期債項 | 4.4 | 4.5 | 2.9 |
| 其他長期負債 | 8.3 | 9.1 | 8.5 |
| 非流動負債總額 | 13 | 14 | 11 |
| 淨資產/(負債) | 47 | 27 | 31 |
| 股本(普通股) | 9.6 | 9.6 | 14 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 9.6 | 9.6 | 14 |
| 股份溢價 | 70 | 70 | 75 |
| 資本儲備 | 46 | 46 | 46 |
| 其他儲備 | -2.9 | -4.2 | -4.0 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -75 | -94 | -100 |
| 總儲備 | 37 | 18 | 17 |
| 股東資金 | 47 | 27 | 31 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 47 | 27 | 31 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 255 | 294 | 220 |
| 總負債 | 255 | 294 | 220 |
| 速動資產 | 142 | 191 | 76 |
| 現金及現金等值總額 | 21 | 37 | 15 |
| 總債項 | 151 | 194 | 109 |
| 淨債項/(現金) | 130 | 157 | 95 |
| 資本運用 | 60 | 41 | 42 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 19 | 25 | 31 |
| 股東資金(普通股) | 47 | 27 | 31 |
| 企業價值 | 162 | 187 | 120 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 38 | -17 | 63 |
| 已收利息 | 0.17 | 0.49 | 0.65 |
| 已付利息 | -7.1 | -11 | -11 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -6.9 | -10 | -10 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -0.14 | -0.03 |
| 增添固定資産 | -1.4 | -1.9 | -0.28 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.21 | 0.29 | 0.02 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -2.7 | 2.7 | -0.04 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -10.0 | 10.0 |
| 投資活動之現金流量 | -3.7 | -8.4 | 10 |
| 融資活動前之現金流量 | 27 | -36 | 63 |
| 新增貸款 | 714 | 679 | 399 |
| 償還貸款 | -734 | -637 | -483 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 4.8 | 0.00 | 9.1 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -24 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -46 | 31 | -86 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -12 | 6.2 | -12 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 33 | 21 | 27 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.78 | -0.06 | -0.07 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 21 | 27 | 15 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 623 | 571 | 478 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 623 | 571 | 478 |
| 銷售成本 | 516 | 479 | 390 |
| 毛利 | 107 | 92 | 88 |
| 其他收入及收益 | 12 | 8.8 | 6.6 |
| 銷售及分銷開支 | 32 | 24 | 21 |
| 行政開支 | 49 | 53 | 54 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 81 | 77 | 74 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -2.2 | -26 | -4.4 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 36 | -1.7 | 15 |
| 融資成本 | 11 | 16 | 21 |
| 經營溢利/(虧損) | 25 | -18 | -6.0 |
| 非經營/特殊項目 | 0.04 | 0.29 | -0.02 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 25 | -18 | -6.1 |
| 稅項 | 4.7 | 0.71 | 0.08 |
| 本年度溢利/(虧損) | 20 | -18 | -6.1 |
| 本公司股本持有人應佔 | 20 | -18 | -6.1 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 20 | -18 | -6.1 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 20 | -18 | -6.1 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.09 | -0.08 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.93 | -0.77 | -0.22 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.93 | -0.77 | -0.22 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.96 | 1.14 | 0.88 |
| 已發行普通股股數 | 240 | 240 | 346 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 213 | 240 | 283 |
| 物業、機器及設備折舊 | 9.2 | 6.5 | 7.1 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 9.2 | 6.5 | 7.1 |
| 貸款利息 | 11 | 16 | 17 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 24 | -11 | 8.7 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 33 | -4.1 | 16 |
