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01802 文業集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 9.9 | 7.6 | 7.4 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 172 | 135 | 122 |
| 非流動資產總額 | 15 | 8.0 | 7.4 |
| 現金及現金等值 | 31 | 22 | 17 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 88 | 75 | 57 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 167 | 134 | 122 |
| 流動資產 | 286 | 232 | 196 |
| 總資產 | 301 | 240 | 203 |
| 貿易應付款項 | 727 | 686 | 691 |
| 短期債項 | 126 | 103 | 113 |
| 其他短期負債 | 202 | 254 | 311 |
| 流動負債 | 1,054 | 1,042 | 1,115 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -768 | -811 | -919 |
| 總資產減流動負債 | -753 | -803 | -912 |
| 長期債項 | 18 | 32 | 18 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 18 | 32 | 18 |
| 淨資產/(負債) | -771 | -835 | -930 |
| 股本(普通股) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 股份溢價 | 130 | 130 | 130 |
| 資本儲備 | 143 | 143 | 143 |
| 其他儲備 | 37 | 37 | 37 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,083 | -1,146 | -1,242 |
| 總儲備 | -773 | -837 | -932 |
| 股東資金 | -773 | -837 | -932 |
| 少數股東權益 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| 權益總額 | -771 | -835 | -930 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,074 | 1,076 | 1,135 |
| 總負債 | 1,072 | 1,075 | 1,134 |
| 速動資產 | 286 | 232 | 196 |
| 現金及現金等值總額 | 31 | 22 | 17 |
| 總債項 | 144 | 135 | 131 |
| 淨債項/(現金) | 113 | 112 | 114 |
| 資本運用 | -753 | -803 | -912 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 202 | 254 | 311 |
| 股東資金(普通股) | -773 | -837 | -932 |
| 企業價值 | 494 | 500 | 147 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 22 | -15 | -4.2 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -2.5 | -0.77 | -0.44 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -2.5 | -0.77 | -0.44 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.49 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -0.57 | 0.00 | 0.02 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | -0.99 | 0.06 | 0.03 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -1.6 | 0.06 | 0.05 |
| 融資活動前之現金流量 | 18 | -16 | -4.6 |
| 新增貸款 | 47 | 2.6 | 0.48 |
| 償還貸款 | -85 | -5.9 | -2.1 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -1.8 | 19 | 6.5 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -42 | 15 | 4.4 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -22 | -0.17 | 0.32 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 23 | 0.34 | 0.18 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 0.34 | 0.18 | 0.51 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 378 | 81 | 14 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 378 | 81 | 14 |
| 銷售成本 | 354 | 74 | 12 |
| 毛利 | 24 | 7.1 | 1.3 |
| 其他收入及收益 | 9.9 | 4.4 | 0.03 |
| 銷售及分銷開支 | 3.1 | 0.07 | 0.09 |
| 行政開支 | 35 | 27 | 22 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 4.5 | 9.6 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 38 | 32 | 32 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -176 | -30 | -44 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -181 | -50 | -74 |
| 融資成本 | 12 | 16 | 21 |
| 經營溢利/(虧損) | -193 | -65 | -95 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 2.0 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -193 | -64 | -95 |
| 稅項 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -194 | -64 | -95 |
| 本公司股本持有人應佔 | -193 | -63 | -95 |
| 少數股東權益應佔 | -0.23 | -0.06 | -0.06 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -193 | -63 | -95 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -193 | -63 | -95 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.33 | -0.11 | -0.16 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.37 | -0.12 | -0.17 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.37 | -0.12 | -0.17 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | -1.46 | -1.55 | -1.67 |
| 已發行普通股股數 | 594 | 594 | 594 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 594 | 594 | 594 |
| 物業、機器及設備折舊 | 6.1 | 0.21 | 0.18 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 6.1 | 0.21 | 0.18 |
| 貸款利息 | 12 | 16 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -191 | -54 | -74 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -185 | -54 | -74 |
