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01800 中國交通建設

即時報價：

4.530

-0.030 (-0.7%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	105,060	109,968	111,677
投資	163,866	169,765	164,206
無形資產	200,563	197,233	228,135
其他非流動資產	886,677	995,784	1,088,685
非流動資產總額	998,140	1,069,350	1,149,190
現金及現金等值	120,983	142,481	151,056
金融資產	838	1,459	646
貿易應收款項	119,240	140,905	160,666
存貨	88,021	102,134	114,705
其他流動資產	357,190	401,946	442,868
流動資產	686,272	788,925	869,941
總資產	1,684,410	1,858,270	2,019,130
貿易應付款項	391,835	425,779	445,115
短期債項	111,912	140,826	200,280
其他短期負債	258,508	302,203	327,276
流動負債	762,255	868,808	972,671
淨流動資產/(流動負債)	-75,983	-79,883	-102,730
總資產減流動負債	922,157	989,464	1,046,460
長期債項	399,714	445,497	487,202
其他長期負債	63,243	76,152	91,372
非流動負債總額	462,957	521,649	578,574
淨資產/(負債)	459,200	467,815	467,887
股本(普通股)	16,264	16,279	16,275
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	16,264	16,279	16,275
股份溢價	20,049	20,109	20,092
資本儲備	0.00	0.00	0.00
其他儲備	84,238	81,955	70,829
保留溢利/(累計虧損)	181,216	195,082	203,730
總儲備	285,503	297,146	294,651
股東資金	301,767	313,425	310,926
少數股東權益	157,433	154,390	156,961
權益總額	459,200	467,815	467,887
總負債 (包括少數股東權益)	1,382,640	1,544,850	1,708,210
總負債	1,225,210	1,390,460	1,551,240
速動資產	598,251	686,791	755,236
現金及現金等值總額	120,983	142,481	151,056
總債項	511,626	586,323	687,482
淨債項/(現金)	390,643	443,842	536,426
資本運用	922,157	989,464	1,046,460
其他長期負債 (包括少數股東權益)	321,749	378,358	418,643
股東資金(普通股)	301,767	313,425	310,926
企業價值	441,993	527,875	610,993

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
經營業務之現金流量額	12,061	12,506	15,333
已收利息	22,977	23,474	22,292
已付利息	-27,976	-27,400	-26,023
已收股息	2,605	2,585	2,376
已派股息	-5,853	-7,776	-8,006
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-8,247	-9,117	-9,361
退回/(已繳)稅項	-6,399	-9,681	-8,360
增添固定資産	-15,445	-13,967	-13,859
投資增加	-34,428	-25,689	-21,439
出售固定資産	1,541	1,468	1,369
投資減少	21,445	22,750	23,148
與關連人士之現金流量(投資活動)	-11,354	-7,762	-5,061
其他(投資活動)	-20,541	-9,376	-21,219
投資活動之現金流量	-55,869	-29,619	-34,511
融資活動前之現金流量	-77,637	-52,289	-53,207
新增貸款	378,956	464,758	388,777
償還貸款	-298,096	-377,235	-320,783
定息/債項工具融資	33,963	31,195	66,853
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	1,363	-9,766	-15,457
償還定息/債項工具	-31,937	-32,097	-61,030
其他(融資活動)	-88	-39	-257
融資活動前之現金流量	50,332	41,640	24,074
現金及等同現金之增加/(減少)	6,524	24,527	4,896
年初之現金及等同現金專案	103,710	110,407	134,974
外幣匯率變動之影響/其他	19	40	-40
年終之現金及等同現金專案	110,253	134,974	139,830

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	755,687	768,243	726,636
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	755,687	768,243	726,636
銷售成本	661,138	675,640	646,078
毛利	94,549	92,603	80,558
其他收入及收益	29,471	30,990	30,057
銷售及分銷開支	2,548	3,091	3,299
行政開支	47,594	45,239	42,675
其他經營開支	2,780	3,080	4,316
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	52,922	51,410	50,290
研發開支/費用
減值損失及準備總額	-7,901	-11,428	-10,856
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	63,197	60,755	49,469
融資成本	24,311	24,038	22,630
經營溢利/(虧損)	38,886	36,717	26,839
非經營/特殊項目	-325	2,793	2,501
共同控制公司及聯營公司	-1,009	-2,347	-1,742
除稅前溢利/(虧損)	37,552	37,163	27,598
稅項	6,399	6,344	6,540
本年度溢利/(虧損)	31,153	30,819	21,058
本公司股本持有人應佔	23,412	22,576	13,975
少數股東權益應佔	6,414	6,965	6,063
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	1,327	1,278	1,020
股東應佔溢利/(虧損)	23,412	22,576	13,975
普通股股息	4,762	4,911	3,172
總股息	4,762	4,911	3,172
本年度保留溢利/(虧損)	18,650	17,665	10,803
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	1.45	1.40	0.86
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	1.60	1.49	0.96
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	1.60	1.49	0.96
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.32	0.33	0.22
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	20.45	18.45	19.75
已發行普通股股數	16,264	16,279	16,275
已發行普通股股數(加權平均)	16,166	16,166	16,178
物業、機器及設備折舊	9,768	9,991	11,039
無形資產攤銷	3,285	3,408	3,867
折舊及攤銷	13,053	13,399	14,906
貸款利息	23,650	23,289	22,094
利息撥作發展資本	1,841	1,287	1,421
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	33,726	29,765	19,412
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	46,779	43,164	34,318