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01800 中國交通建設

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
固定資產	89,612	105,060	109,968
投資	147,380	163,866	169,765
無形資產	219,538	200,563	197,233
其他非流動資產	735,594	886,677	995,784
非流動資產總額	897,283	998,140	1,069,350
現金及現金等值	113,323	120,983	142,481
金融資產	1,307	838	1,459
貿易應收款項	133,504	119,240	140,905
存貨	78,263	88,021	102,134
其他流動資產	293,033	357,190	401,946
流動資產	619,430	686,272	788,925
總資產	1,516,710	1,684,410	1,858,270
貿易應付款項	353,164	391,835	425,779
短期債項	93,704	111,912	140,826
其他短期負債	217,512	258,508	302,203
流動負債	664,380	762,255	868,808
淨流動資產/(流動負債)	-44,950	-75,983	-79,883
總資產減流動負債	852,333	922,157	989,464
長期債項	372,646	399,714	445,497
其他長期負債	52,195	63,243	76,152
非流動負債總額	424,841	462,957	521,649
淨資產/(負債)	427,492	459,200	467,815
股本(普通股)	16,166	16,264	16,279
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	16,166	16,264	16,279
股份溢價	19,625	20,049	20,109
資本儲備	0.00	0.00	0.00
其他儲備	82,128	84,238	81,955
保留溢利/(累計虧損)	164,581	181,216	195,082
總儲備	266,334	285,503	297,146
股東資金	282,500	301,767	313,425
少數股東權益	144,992	157,433	154,390
權益總額	427,492	459,200	467,815
總負債 (包括少數股東權益)	1,234,210	1,382,640	1,544,850
總負債	1,089,220	1,225,210	1,390,460
速動資產	541,167	598,251	686,791
現金及現金等值總額	112,819	120,983	142,481
總債項	466,350	511,626	586,323
淨債項/(現金)	353,531	390,643	443,842
資本運用	852,333	922,157	989,464
其他長期負債 (包括少數股東權益)	269,706	321,749	378,358
股東資金(普通股)	282,500	301,767	313,425
企業價值	407,095	441,993	527,875

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	1,139	12,061	12,506
已收利息	21,255	22,977	23,474
已付利息	-26,992	-27,976	-27,400
已收股息	1,561	2,605	2,585
已派股息	-5,137	-5,853	-7,776
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-9,313	-8,247	-9,117
退回/(已繳)稅項	-6,925	-6,399	-9,681
增添固定資産	-13,662	-15,445	-13,967
投資增加	-43,749	-34,428	-25,689
出售固定資産	2,179	1,541	1,468
投資減少	31,729	21,445	22,750
與關連人士之現金流量(投資活動)	-4,124	-11,354	-7,762
其他(投資活動)	-21,312	-20,541	-9,376
投資活動之現金流量	-46,927	-55,869	-29,619
融資活動前之現金流量	-77,917	-77,637	-52,289
新增貸款	293,280	378,956	464,758
償還貸款	-230,068	-298,096	-377,235
定息/債項工具融資	43,303	33,963	31,195
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	16,456	1,363	-9,766
償還定息/債項工具	-37,990	-31,937	-32,097
其他(融資活動)	-220	-88	-39
融資活動前之現金流量	52,632	50,332	41,640
現金及等同現金之增加/(減少)	6,844	6,524	24,527
年初之現金及等同現金專案	96,121	103,710	110,407
外幣匯率變動之影響/其他	698	19	40
年終之現金及等同現金專案	103,663	110,253	134,974

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
集團營業額	719,084	755,687	768,243
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	719,084	755,687	768,243
銷售成本	635,392	661,138	675,640
毛利	83,692	94,549	92,603
其他收入及收益	26,683	29,471	30,990
銷售及分銷開支	2,019	2,548	3,091
行政開支	44,139	47,594	45,239
其他經營開支	2,564	2,780	3,080
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	48,722	52,922	51,410
研發開支/費用
減值損失及準備總額	-9,735	-7,901	-11,428
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	51,918	63,197	60,755
融資成本	21,911	24,311	24,038
經營溢利/(虧損)	30,007	38,886	36,717
非經營/特殊項目	3,404	-325	2,793
共同控制公司及聯營公司	-323	-1,009	-2,347
除稅前溢利/(虧損)	33,088	37,552	37,163
稅項	7,117	6,399	6,344
本年度溢利/(虧損)	25,971	31,153	30,819
本公司股本持有人應佔	18,667	23,412	22,576
少數股東權益應佔	5,745	6,414	6,965
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	1,559	1,327	1,278
股東應佔溢利/(虧損)	18,667	23,412	22,576
普通股股息	3,509	4,762	4,911
總股息	3,509	4,762	4,911
本年度保留溢利/(虧損)	15,158	18,650	17,665
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	1.15	1.45	1.40
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	1.29	1.60	1.49
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	1.29	1.60	1.49
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.25	0.32	0.33
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	16.96	20.45	20.48
已發行普通股股數	16,166	16,264	16,279
已發行普通股股數(加權平均)	16,166	16,166	16,166
物業、機器及設備折舊	10,537	9,768	9,991
無形資產攤銷	2,918	3,285	3,408
折舊及攤銷	13,455	13,053	13,399
貸款利息	22,299	23,650	23,289
利息撥作發展資本	1,954	1,841	1,287
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	25,235	33,726	29,765
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	38,690	46,779	43,164