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01788 國泰君安國際

即時報價：

3.430

+0.410 (+13.6%)

綜合資產負債表

(百萬港幣)	12/2022	12/2023	12/2024
固定資產	479	434	457
投資	16,023	16,969	5,848
無形資產	23	23	23
其他非流動資產	51,186	60,560	93,491
非流動資產總額	16,782	17,723	6,621
現金及現金等值	21,104	21,158	19,258
金融資產	43,538	53,472	75,220
貿易應收款項	5,641	8,391	11,096
存貨	0.00	0.00	0.00
其他流動資產	7,390	6,791	17,978
流動資產	77,673	89,812	123,552
總資產	94,455	107,535	130,173
貿易應付款項	16,726	18,048	19,715
短期債項	38,053	41,363	47,181
其他短期負債	11,713	18,515	40,797
流動負債	66,492	77,927	107,693
淨流動資產/(流動負債)	11,181	11,886	15,859
總資產減流動負債	27,963	29,609	22,481
長期債項	12,784	14,340	7,135
其他長期負債	242	307	319
非流動負債總額	13,027	14,647	7,454
淨資產/(負債)	14,936	14,962	15,027
股本(普通股)	10,911	10,911	10,911
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	10,911	10,911	10,911
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	0.00	0.00	0.00
其他儲備	-1,219	-1,207	-1,266
保留溢利/(累計虧損)	5,114	5,135	5,269
總儲備	3,896	3,928	4,003
股東資金	14,807	14,840	14,915
少數股東權益	129	123	112
權益總額	14,936	14,962	15,027
總負債 (包括少數股東權益)	79,648	92,696	115,258
總負債	79,519	92,573	115,146
速動資產	77,673	89,812	123,552
現金及現金等值總額	21,104	21,158	19,258
總債項	50,837	55,703	54,315
淨債項/(現金)	29,734	34,545	35,057
資本運用	27,963	29,609	22,481
其他長期負債 (包括少數股東權益)	11,955	18,822	41,116
股東資金(普通股)	14,807	14,840	14,915
企業價值	36,613	40,278	45,741

綜合現金流量表

(百萬港幣)	12/2022	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	1,663	-4,906	1,781
已收利息	1,101	1,528	2,031
已付利息	-588	-1,244	-2,521
已收股息	44	20	47
已派股息	-478	-200	-212
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	79	104	-655
退回/(已繳)稅項	-379	104	26
增添固定資産	-39	-33	-46
投資增加	0.00	0.00	0.00
出售固定資産	0.00	0.00	0.00
投資減少	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	-5.0
其他(投資活動)	0.00	0.00	0.00
投資活動之現金流量	-39	-33	-51
融資活動前之現金流量	1,145	-5,140	1,517
新增貸款	3,998	612	0.00
償還貸款	-27	-34	-4,042
定息/債項工具融資	81,830	84,716	119,019
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	-84,463	-80,509	-116,977
其他(融資活動)	-57	0.00	-15
融資活動前之現金流量	802	4,584	-2,228
現金及等同現金之增加/(減少)	2,426	-355	-498
年初之現金及等同現金專案	5,155	7,537	7,188
外幣匯率變動之影響/其他	-43	5.7	-29
年終之現金及等同現金專案	7,537	7,188	6,662

綜合損益計算表

(百萬港幣)	12/2022	12/2023	12/2024
集團營業額	2,315	3,217	4,422
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	2,315	3,217	4,422
銷售成本
毛利
其他收入及收益	4.3	13	5.4
銷售及分銷開支	134	123	168
行政開支	800	867	877
其他經營開支	528	495	560
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	1,462	1,484	1,604
研發開支/費用
減值損失及準備總額	-154	-59	-26
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	703	1,686	2,797
融資成本	677	1,495	2,430
經營溢利/(虧損)	27	191	367
非經營/特殊項目	0.00	0.00	0.00
共同控制公司及聯營公司	0.00	0.00	0.00
除稅前溢利/(虧損)	27	191	367
稅項	-56	-15	16
本年度溢利/(虧損)	83	206	351
本公司股本持有人應佔	80	201	348
少數股東權益應佔	2.7	4.8	2.9
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	80	201	348
普通股股息	478	191	305
總股息	478	191	305
本年度保留溢利/(虧損)	-397	10	43
每股基本盈利(年報數據，單位為港幣)	0.01	0.02	0.04
每股基本盈利(經調整，單位為港幣)	0.01	0.02	0.04
每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣)	0.01	0.02	0.04
每股派息(期內經調整，單位為港幣)	0.05	0.02	0.03
每股資產淨值(經調整，單位為港幣)	1.55	1.55	1.56
已發行普通股股數	9,554	9,554	9,540
已發行普通股股數(加權平均)	9,579	9,554	9,548
物業、機器及設備折舊	78	85	82
無形資產攤銷	0.00	0.00	0.00
折舊及攤銷	78	85	82
貸款利息	677	1,495	2,430
利息撥作發展資本	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	699	1,674	2,791
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	777	1,759	2,873

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