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01758 博駿教育
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
8/2023 | 8/2024 | 8/2025 |
| 固定資產 | 3,272 | 3,518 | 3,459 |
| 投資 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 16 | 15 | 2.4 |
| 其他非流動資產 | 261 | 257 | 299 |
| 非流動資產總額 | 3,417 | 3,606 | 3,515 |
| 現金及現金等值 | 497 | 226 | 141 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 49 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 149 | 184 | 197 |
| 流動資產 | 646 | 410 | 388 |
| 總資產 | 4,063 | 4,016 | 3,902 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 705 | 329 | 677 |
| 其他短期負債 | 893 | 901 | 625 |
| 流動負債 | 1,598 | 1,230 | 1,302 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -952 | -820 | -915 |
| 總資產減流動負債 | 2,465 | 2,785 | 2,600 |
| 長期債項 | 802 | 1,172 | 1,276 |
| 其他長期負債 | 1,117 | 1,099 | 1,005 |
| 非流動負債總額 | 1,920 | 2,270 | 2,282 |
| 淨資產/(負債) | 545 | 515 | 318 |
| 股本(普通股) | 7.1 | 7.9 | 7.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 7.1 | 7.9 | 7.9 |
| 股份溢價 | 672 | 679 | 679 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 142 | 138 | 138 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -584 | -626 | -755 |
| 總儲備 | 231 | 191 | 61 |
| 股東資金 | 238 | 198 | 69 |
| 少數股東權益 | 308 | 317 | 249 |
| 權益總額 | 545 | 515 | 318 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,826 | 3,817 | 3,833 |
| 總負債 | 3,518 | 3,501 | 3,584 |
| 速動資產 | 646 | 410 | 388 |
| 現金及現金等值總額 | 497 | 226 | 141 |
| 總債項 | 1,508 | 1,501 | 1,953 |
| 淨債項/(現金) | 1,011 | 1,275 | 1,813 |
| 資本運用 | 2,465 | 2,785 | 2,600 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,010 | 2,000 | 1,631 |
| 股東資金(普通股) | 238 | 198 | 69 |
| 企業價值 | 1,086 | 1,390 | 1,944 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
8/2023 | 8/2024 | 8/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 13 | 175 | 5.2 |
| 已收利息 | 0.08 | 0.39 | 0.19 |
| 已付利息 | -9.6 | -92 | -110 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -9.5 | -91 | -109 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.52 | -1.6 | -6.0 |
| 增添固定資産 | -5.2 | -187 | -276 |
| 投資增加 | 271 | -178 | -49 |
| 出售固定資産 | 0.01 | 1.8 | 0.05 |
| 投資減少 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 81 | -35 | -2.5 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 347 | -386 | -327 |
| 融資活動前之現金流量 | 350 | -302 | -431 |
| 新增貸款 | 86 | 752 | 730 |
| 償還貸款 | -181 | -613 | -278 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -64 | 43 | -106 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -169 | 90 | 236 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 191 | -121 | -85 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 155 | 347 | 226 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.36 | -0.10 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 347 | 226 | 141 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
8/2023 | 8/2024 | 8/2025 |
| 集團營業額 | 81 | 430 | 379 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 81 | 430 | 379 |
| 銷售成本 | 69 | 225 | 234 |
| 毛利 | 12 | 205 | 145 |
| 其他收入及收益 | 94 | 16 | 20 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 30 | 31 |
| 行政開支 | 38 | 122 | 152 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.65 | 0.62 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 38 | 153 | 183 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 1.5 | 1.3 | -57 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 69 | 69 | -75 |
| 融資成本 | 16 | 108 | 115 |
| 經營溢利/(虧損) | 53 | -39 | -191 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.66 | -0.01 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 53 | -38 | -191 |
| 稅項 | 1.9 | 2.4 | 6.5 |
| 本年度溢利/(虧損) | 51 | -40 | -197 |
| 本公司股本持有人應佔 | 51 | -40 | -130 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | -0.74 | -67 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 51 | -40 | -130 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 51 | -40 | -130 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.06 | -0.04 | -0.14 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.07 | -0.05 | -0.16 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.31 | 0.24 | 0.08 |
| 已發行普通股股數 | 822 | 903 | 903 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 822 | 903 | 903 |
| 物業、機器及設備折舊 | 14 | 121 | 129 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
| 折舊及攤銷 | 14 | 122 | 130 |
| 貸款利息 | 10 | 102 | 110 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -25 | 53 | -95 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -11 | 175 | 35 |
