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01628 禹洲集團控股
| 即時報價： |
0.177 |
-0.008 (-4.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 14,815 | 13,295 | 11,981 |
| 投資 | 7,894 | 6,913 | 5,192 |
| 無形資產 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 33,867 | 27,107 | 25,005 |
| 非流動資產總額 | 23,826 | 20,892 | 17,795 |
| 現金及現金等值 | 5,143 | 2,977 | 2,457 |
| 金融資產 | 241 | 0.00 | 4.0 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 46,967 | 32,775 | 22,688 |
| 其他流動資產 | 32,576 | 26,423 | 24,379 |
| 流動資產 | 84,926 | 62,175 | 49,527 |
| 總資產 | 108,751 | 83,067 | 67,322 |
| 貿易應付款項 | 10,119 | 7,960 | 4,269 |
| 短期債項 | 47,311 | 45,315 | 3,052 |
| 其他短期負債 | 37,094 | 32,702 | 18,861 |
| 流動負債 | 94,524 | 85,977 | 26,182 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -9,598 | -23,802 | 23,345 |
| 總資產減流動負債 | 14,228 | -2,910 | 41,140 |
| 長期債項 | 7,234 | 7,305 | 30,074 |
| 其他長期負債 | 1,934 | 1,520 | 1,010 |
| 非流動負債總額 | 9,168 | 8,826 | 31,084 |
| 淨資產/(負債) | 5,060 | -11,736 | 10,057 |
| 股本(普通股) | 560 | 560 | 1,320 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 560 | 560 | 1,320 |
| 股份溢價 | 1,008 | 1,008 | |
| 資本儲備 | -799 | -806 | |
| 其他儲備 | 2,152 | 1,409 | 0.00 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -2,489 | -14,719 | |
| 總儲備 | -128 | -13,107 | 12,145 |
| 股東資金 | 432 | -12,547 | 13,465 |
| 少數股東權益 | 4,628 | 812 | -3,408 |
| 權益總額 | 5,060 | -11,736 | 10,057 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 108,319 | 95,614 | 53,857 |
| 總負債 | 103,691 | 94,803 | 57,265 |
| 速動資產 | 37,959 | 29,401 | 26,839 |
| 現金及現金等值總額 | 5,143 | 2,977 | 2,457 |
| 總債項 | 54,544 | 52,620 | 33,126 |
| 淨債項/(現金) | 49,402 | 49,643 | 30,670 |
| 資本運用 | 14,228 | -2,910 | 41,140 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 39,028 | 34,222 | 19,870 |
| 股東資金(普通股) | 432 | -12,547 | 13,465 |
| 企業價值 | 50,013 | 50,098 | 30,810 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -3,870 | -3,093 | |
| 已收利息 | 67 | 31 | |
| 已付利息 | -273 | -644 | |
| 已收股息 | 0.00 | 75 | |
| 已派股息 | -15 | -56 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -221 | -594 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -696 | -392 | |
| 增添固定資産 | -0.65 | -1.3 | |
| 投資增加 | -436 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 17 | 146 | |
| 投資減少 | -38 | -0.20 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 5,582 | 3,671 | |
| 其他(投資活動) | 140 | -489 | |
| 投資活動之現金流量 | 5,265 | 3,400 | |
| 融資活動前之現金流量 | 1,106 | -392 | |
| 新增貸款 | 20 | 8.8 | |
| 償還貸款 | -1,754 | -1,694 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -496 | -245 | |
| 償還定息/債項工具 | -713 | -338 | |
| 其他(融資活動) | -105 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -3,335 | -2,967 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1,941 | -2,659 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 5,631 | 3,774 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 84 | 4.6 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 3,774 | 1,119 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 21,477 | 9,716 | 6,751 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 21,477 | 9,716 | 6,751 |
| 銷售成本 | 21,109 | 9,540 | 6,634 |
| 毛利 | 368 | 176 | 117 |
| 其他收入及收益 | 146 | 51 | 96 |
| 銷售及分銷開支 | 385 | 211 | 203 |
| 行政開支 | 861 | 848 | 420 |
| 其他經營開支 | 571 | 365 | 38 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,818 | 1,424 | 661 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -9,459 | -9,593 | 24,774 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -10,763 | -10,790 | 24,327 |
| 融資成本 | 3,862 | 3,964 | 3,085 |
| 經營溢利/(虧損) | -14,626 | -14,755 | 21,242 |
| 非經營/特殊項目 | 206 | 13 | 222 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 189 | 81 | -573 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -14,231 | -14,660 | 20,891 |
| 稅項 | 78 | 115 | -359 |
| 本年度溢利/(虧損) | -14,309 | -14,775 | 21,250 |
| 本公司股本持有人應佔 | -10,784 | -12,233 | 24,796 |
| 少數股東權益應佔 | -3,789 | -2,808 | -3,681 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 263 | 266 | 135 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -10,784 | -12,233 | 24,796 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -10,784 | -12,233 | 24,796 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -1.65 | -16.15 | 24.14 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -15.70 | -17.18 | 26.87 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -15.70 | -17.18 | 26.87 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | -2.15 | -20.28 | 10.07 |
| 已發行普通股股數 | 6,544 | 6,544 | 1,488 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 6,534 | 757 | 1,027 |
| 物業、機器及設備折舊 | 58 | 63 | 63 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 58 | 63 | 63 |
| 貸款利息 | 4,370 | 4,301 | 3,281 |
| 利息撥作發展資本 | 508 | 337 | 197 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -10,909 | -10,841 | 24,230 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -10,851 | -10,778 | 24,293 |
