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01622 力高集團
| 即時報價： |
0.212 |
+0.011 (+5.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 2,466 | 1,861 | 1,661 |
| 投資 | 829 | 1,335 | 638 |
| 無形資產 | 341 | 330 | 320 |
| 其他非流動資產 | 10,998 | 9,741 | 10,146 |
| 非流動資產總額 | 5,295 | 4,610 | 3,695 |
| 現金及現金等值 | 5,603 | 2,597 | 811 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 3.3 |
| 貿易應收款項 | 135 | 176 | 226 |
| 存貨 | 39,615 | 35,424 | 29,621 |
| 其他流動資產 | 9,339 | 8,658 | 9,067 |
| 流動資產 | 54,691 | 46,854 | 39,728 |
| 總資產 | 59,987 | 51,464 | 43,424 |
| 貿易應付款項 | 6,286 | 5,719 | 7,363 |
| 短期債項 | 15,221 | 14,914 | 15,689 |
| 其他短期負債 | 30,449 | 25,950 | 20,550 |
| 流動負債 | 51,956 | 46,582 | 43,601 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,736 | 272 | -3,873 |
| 總資產減流動負債 | 8,031 | 4,882 | -178 |
| 長期債項 | 1,012 | 675 | 303 |
| 其他長期負債 | 1,282 | 1,158 | 957 |
| 非流動負債總額 | 2,294 | 1,833 | 1,260 |
| 淨資產/(負債) | 5,737 | 3,048 | -1,437 |
| 股本(普通股) | 140 | 140 | 140 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 140 | 140 | 140 |
| 股份溢價 | 1,241 | 1,241 | 1,241 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 351 | 202 | -46 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 443 | -1,116 | -3,893 |
| 總儲備 | 2,035 | 327 | -2,697 |
| 股東資金 | 2,175 | 467 | -2,558 |
| 少數股東權益 | 3,562 | 2,582 | 1,121 |
| 權益總額 | 5,737 | 3,048 | -1,437 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 57,812 | 50,997 | 45,982 |
| 總負債 | 54,249 | 48,416 | 44,861 |
| 速動資產 | 15,077 | 11,431 | 10,108 |
| 現金及現金等值總額 | 5,603 | 2,597 | 811 |
| 總債項 | 16,233 | 15,589 | 15,992 |
| 淨債項/(現金) | 10,629 | 12,991 | 15,180 |
| 資本運用 | 8,031 | 4,882 | -178 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 31,730 | 27,108 | 21,507 |
| 股東資金(普通股) | 2,175 | 467 | -2,558 |
| 企業價值 | 15,729 | 17,277 | 15,855 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 81 | 1,064 | -579 |
| 已收利息 | 274 | 32 | 5.7 |
| 已付利息 | -1,547 | -318 | 0.00 |
| 已收股息 | 56 | 0.30 | 2.4 |
| 已派股息 | -20 | -185 | -66 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1,237 | -471 | -58 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2,303 | -141 | 596 |
| 增添固定資産 | -17 | -31 | -14 |
| 投資增加 | 17 | -763 | -9.3 |
| 出售固定資産 | 16 | 4.8 | 2.0 |
| 投資減少 | -473 | 108 | 431 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 255 | -443 | 80 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 128 | -1,092 | 498 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,357 | -532 | -146 |
| 新增貸款 | 2,967 | 139 | 10 |
| 償還貸款 | -6,153 | -983 | -405 |
| 定息/債項工具融資 | 69 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -216 | 342 | 218 |
| 償還定息/債項工具 | -888 | -0.67 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -5,789 | -1,005 | -242 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -5,580 | -1,033 | -323 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 7,534 | 1,896 | 792 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -58 | -71 | -137 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,896 | 792 | 333 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 18,636 | 5,339 | 8,201 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 18,636 | 5,339 | 8,201 |
| 銷售成本 | 20,944 | 4,775 | 10,902 |
| 毛利 | -2,307 | 565 | -2,701 |
| 其他收入及收益 | 345 | 71 | 61 |
| 銷售及分銷開支 | 760 | 477 | 201 |
| 行政開支 | 868 | 542 | 377 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,629 | 1,019 | 578 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -901 | -593 | -177 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -4,491 | -976 | -3,396 |
| 融資成本 | 65 | 163 | 262 |
| 經營溢利/(虧損) | -4,556 | -1,139 | -3,658 |
| 非經營/特殊項目 | -688 | -127 | -144 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -206 | 41 | -20 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -5,450 | -1,225 | -3,822 |
| 稅項 | 346 | 645 | -134 |
| 本年度溢利/(虧損) | -5,796 | -1,870 | -3,688 |
| 本公司股本持有人應佔 | -4,763 | -1,556 | -2,760 |
| 少數股東權益應佔 | -1,033 | -314 | -929 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -4,763 | -1,556 | -2,760 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -4,763 | -1,556 | -2,760 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -1.34 | -0.44 | -0.78 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.50 | -0.48 | -0.83 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.50 | -0.48 | -0.83 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.69 | 0.14 | -0.77 |
| 已發行普通股股數 | 3,552 | 3,552 | 3,552 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,552 | 3,552 | 3,552 |
| 物業、機器及設備折舊 | 84 | 78 | 47 |
| 無形資產攤銷 | 11 | 11 | 10.0 |
| 折舊及攤銷 | 95 | 89 | 57 |
| 貸款利息 | 1,666 | 1,154 | 1,511 |
| 利息撥作發展資本 | 1,601 | 991 | 1,249 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -4,836 | -1,047 | -3,456 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -4,741 | -958 | -3,399 |
