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01618 中國中冶

即時報價：

1.560

-0.010 (-0.6%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	40,345	41,806	29,232
投資	36,236	38,079	40,732
無形資產	22,900	33,694	26,645
其他非流動資產	169,020	183,037	202,059
非流動資產總額	177,468	208,249	199,854
現金及現金等值	44,440	52,559	77,765
金融資產	15	2.8	2.0
貿易應收款項	146,752	226,957	257,870
存貨	201,909	231,885	205,187
其他流動資產	91,018	88,364	98,811
流動資產	484,134	599,767	639,635
總資產	661,602	808,016	839,489
貿易應付款項	272,111	365,232	422,209
短期債項	28,220	33,854	22,127
其他短期負債	148,487	174,544	162,078
流動負債	448,818	573,630	606,415
淨流動資產/(流動負債)	35,316	26,137	33,220
總資產減流動負債	212,784	234,386	233,074
長期債項	37,970	44,734	43,857
其他長期負債	6,822	7,316	5,658
非流動負債總額	44,793	52,050	49,515
淨資產/(負債)	167,991	182,336	183,559
股本(普通股)	20,724	20,724	20,724
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	20,724	20,724	20,724
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	22,582	23,461	23,549
其他儲備	52,315	56,159	60,201
保留溢利/(累計虧損)	49,860	52,700	51,289
總儲備	124,757	132,319	135,039
股東資金	145,480	153,043	155,763
少數股東權益	22,511	29,293	27,797
權益總額	167,991	182,336	183,559
總負債 (包括少數股東權益)	516,122	654,973	683,726
總負債	493,611	625,680	655,929
速動資產	282,225	367,882	434,448
現金及現金等值總額	44,440	52,559	77,765
總債項	66,190	78,588	65,984
淨債項/(現金)	21,750	26,029	-11,781
資本運用	212,784	234,386	233,074
其他長期負債 (包括少數股東權益)	155,310	181,860	167,736
股東資金(普通股)	145,480	153,043	155,763
企業價值	50,329	57,987	22,290

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
經營業務之現金流量額	5,892	7,848	15,323
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	0.00	0.00	0.00
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	-7,629	-7,782	-8,317
投資回報及融資費用之現金流量	-7,629	-7,782	-8,317
退回/(已繳)稅項	0.00	0.00	0.00
增添固定資産	-4,595	-6,863	-6,278
投資增加	-4,902	-3,593	-4,337
出售固定資産	378	926	585
投資減少	845	693	29,321
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	1,550	-746	4,418
投資活動之現金流量	-6,725	-9,582	23,709
融資活動前之現金流量	-8,462	-9,516	30,715
新增貸款	211,959	344,764	203,260
償還貸款	-202,005	-335,481	-214,649
定息/債項工具融資	23,383	18,382	29,786
股本融資	4,099	9,731	4,070
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-28,651	-18,556	-26,841
融資活動前之現金流量	1,156	11,060	-12,692
現金及等同現金之增加/(減少)	323	9,326	26,340
年初之現金及等同現金專案	33,468	33,850	43,191
外幣匯率變動之影響/其他	58	15	-44
年終之現金及等同現金專案	33,850	43,191	69,486

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	633,870	552,025	455,380
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	633,870	552,025	455,380
銷售成本	574,378	500,700	412,129
毛利	59,493	51,325	43,252
其他收入及收益	873	1,920	21,949
銷售及分銷開支	3,169	3,063	3,024
行政開支	12,360	11,831	11,483
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	15,530	31,300	28,471
研發開支/費用	19,730	16,406	13,964
減值損失及準備總額	-9,263	-10,112	-27,684
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	15,842	11,833	9,046
融資成本	3,296	3,940	4,157
經營溢利/(虧損)	12,547	7,893	4,889
非經營/特殊項目	712	1,224	179
共同控制公司及聯營公司	506	137	-59
除稅前溢利/(虧損)	13,765	9,255	5,009
稅項	2,359	1,350	2,487
本年度溢利/(虧損)	11,406	7,904	2,522
本公司股本持有人應佔	6,888	6,746	1,322
少數股東權益應佔	2,736	1,158	1,200
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	1,782	0.00	0.00
股東應佔溢利/(虧損)	6,888	6,746	1,322
普通股股息	1,013	1,238	1,322
總股息	1,013	1,238	1,322
本年度保留溢利/(虧損)	5,875	5,508	0.00
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.33	0.24	0.00
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.37	0.25	0.00
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.37	0.25	0.00
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.08	0.06	0.00
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	5.22	5.26	5.46
已發行普通股股數	20,724	20,724	20,724
已發行普通股股數(加權平均)	20,724	20,724	20,724
物業、機器及設備折舊	2,877	3,037	3,024
無形資產攤銷	1,188	1,452	1,641
折舊及攤銷	4,065	4,489	4,665
貸款利息	3,737	4,474	4,532
利息撥作發展資本	1,057	1,081	878
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	14,969	9,913	-12,903
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	19,034	14,402	-8,238

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