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01576 齊魯高速
| 即時報價： |
1.800 |
+0.010 (+0.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 409 | 551 | 2,287 |
| 投資 | 285 | 23 | 24 |
| 無形資產 | 6,304 | 10,570 | 16,503 |
| 其他非流動資產 | 1,887 | 1,960 | 1,036 |
| 非流動資產總額 | 7,999 | 12,602 | 19,014 |
| 現金及現金等值 | 680 | 401 | 618 |
| 金融資產 | 1,005 | 201 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 419 | 492 | 542 |
| 存貨 | 17 | 44 | 26 |
| 其他流動資產 | 292 | 768 | 876 |
| 流動資產 | 2,413 | 1,905 | 2,062 |
| 總資產 | 10,413 | 14,507 | 21,076 |
| 貿易應付款項 | 312 | 787 | 3,379 |
| 短期債項 | 343 | 549 | 844 |
| 其他短期負債 | 453 | 387 | 628 |
| 流動負債 | 1,108 | 1,723 | 4,852 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,305 | 183 | -2,790 |
| 總資產減流動負債 | 9,304 | 12,785 | 16,224 |
| 長期債項 | 3,495 | 6,624 | 9,832 |
| 其他長期負債 | 81 | 108 | 168 |
| 非流動負債總額 | 3,576 | 6,732 | 9,999 |
| 淨資產/(負債) | 5,728 | 6,052 | 6,225 |
| 股本(普通股) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 2,038 | 2,269 | 2,322 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,572 | 1,656 | 1,762 |
| 總儲備 | 3,610 | 3,925 | 4,084 |
| 股東資金 | 5,610 | 5,925 | 6,084 |
| 少數股東權益 | 118 | 127 | 141 |
| 權益總額 | 5,728 | 6,052 | 6,225 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 4,803 | 8,582 | 14,992 |
| 總負債 | 4,685 | 8,455 | 14,851 |
| 速動資產 | 2,396 | 1,861 | 2,036 |
| 現金及現金等值總額 | 1,090 | 867 | 658 |
| 總債項 | 3,839 | 7,173 | 10,676 |
| 淨債項/(現金) | 2,748 | 6,306 | 10,018 |
| 資本運用 | 9,304 | 12,785 | 16,224 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 534 | 495 | 796 |
| 股東資金(普通股) | 5,610 | 5,925 | 6,084 |
| 企業價值 | 7,992 | 10,292 | 14,383 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 730 | 964 | 854 |
| 已收利息 | 35 | 45 | 74 |
| 已付利息 | -94 | -90 | -96 |
| 已收股息 | 7.9 | 25 | 13 |
| 已派股息 | -360 | -360 | -300 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -410 | -380 | -309 |
| 退回/(已繳)稅項 | -263 | -165 | -142 |
| 增添固定資産 | -1,492 | -4,432 | -4,661 |
| 投資增加 | -2,461 | -2,068 | -100 |
| 出售固定資産 | 0.48 | 1.5 | 0.41 |
| 投資減少 | 1,200 | 2,140 | 541 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -404 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -3,140 | -4,298 | -4,140 |
| 融資活動前之現金流量 | -2,863 | -3,784 | -3,682 |
| 新增貸款 | 1,554 | 3,688 | 4,563 |
| 償還貸款 | -369 | -356 | -1,063 |
| 定息/債項工具融資 | 1,796 | 174 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -21 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 2,506 | 3,056 | 3,104 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 96 | -278 | -182 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 587 | 680 | 399 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -3.9 | -2.5 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 680 | 399 | 217 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 2,931 | 5,609 | 7,022 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,931 | 5,609 | 7,022 |
| 銷售成本 | 1,772 | 4,797 | 6,281 |
| 毛利 | 1,159 | 812 | 741 |
| 其他收入及收益 | 52 | 71 | 107 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 2.0 | 2.5 |
| 行政開支 | 77 | 107 | 110 |
| 其他經營開支 | 13 | 19 | 0.57 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 90 | 128 | 113 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 3.6 | -12 | -6.0 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,125 | 743 | 729 |
| 融資成本 | 96 | 68 | 73 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,029 | 674 | 656 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 13 | 39 | 0.80 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,042 | 714 | 657 |
| 稅項 | 261 | 180 | 159 |
| 本年度溢利/(虧損) | 780 | 534 | 498 |
| 本公司股本持有人應佔 | 782 | 525 | 485 |
| 少數股東權益應佔 | -1.6 | 8.6 | 14 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 782 | 525 | 485 |
| 普通股股息 | 360 | 300 | 200 |
| 總股息 | 360 | 300 | 200 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 422 | 225 | 285 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.39 | 0.25 | 0.24 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.44 | 0.29 | 0.26 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.44 | 0.28 | 0.26 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.20 | 0.16 | 0.11 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.13 | 2.17 | 2.18 |
| 已發行普通股股數 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 物業、機器及設備折舊 | 62 | 61 | 56 |
| 無形資產攤銷 | 239 | 223 | 189 |
| 折舊及攤銷 | 301 | 284 | 245 |
| 貸款利息 | 96 | 147 | 251 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 79 | 178 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,073 | 672 | 622 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,374 | 956 | 867 |
