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01455 科利實業控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 106 | 101 | 95 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 26 | 30 | 20 |
| 非流動資產總額 | 113 | 110 | 99 |
| 現金及現金等值 | 254 | 254 | 317 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 39 | 54 | 41 |
| 存貨 | 32 | 37 | 23 |
| 其他流動資產 | 19 | 21 | 17 |
| 流動資產 | 344 | 365 | 398 |
| 總資產 | 457 | 476 | 497 |
| 貿易應付款項 | 24 | 26 | 18 |
| 短期債項 | 0.00 | 0.85 | 0.05 |
| 其他短期負債 | 21 | 25 | 15 |
| 流動負債 | 45 | 52 | 34 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 299 | 314 | 365 |
| 總資產減流動負債 | 411 | 424 | 464 |
| 長期債項 | 0.00 | 2.4 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 6.1 | 7.7 | 9.2 |
| 非流動負債總額 | 6.1 | 10 | 9.2 |
| 淨資產/(負債) | 405 | 414 | 454 |
| 股本(普通股) | 13 | 13 | 13 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 13 | 13 | 13 |
| 股份溢價 | 80 | 80 | 80 |
| 資本儲備 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 其他儲備 | 5.5 | 5.6 | 4.9 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 305 | 314 | 354 |
| 總儲備 | 393 | 401 | 442 |
| 股東資金 | 405 | 414 | 454 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 405 | 414 | 454 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 51 | 62 | 43 |
| 總負債 | 51 | 62 | 43 |
| 速動資產 | 312 | 328 | 375 |
| 現金及現金等值總額 | 254 | 254 | 317 |
| 總債項 | 0.00 | 3.2 | 0.05 |
| 淨債項/(現金) | -254 | -250 | -317 |
| 資本運用 | 411 | 424 | 464 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 27 | 33 | 25 |
| 股東資金(普通股) | 405 | 414 | 454 |
| 企業價值 | 63 | -20 | -108 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 103 | 39 | 72 |
| 已收利息 | 3.7 | 9.3 | 10 |
| 已付利息 | 0.00 | -0.16 | -0.13 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -19 | -29 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -15 | -20 | 10 |
| 退回/(已繳)稅項 | -10 | -10 | -7.5 |
| 增添固定資産 | -8.3 | -7.7 | -7.5 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.35 | 0.66 | 0.17 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -8.0 | -7.0 | -7.3 |
| 融資活動前之現金流量 | 76 | 2.9 | 65 |
| 新增貸款 | 0.00 | 5.0 | 0.00 |
| 償還貸款 | -0.71 | -0.74 | -0.81 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -20 | -25 | -0.94 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 76 | 7.2 | 64 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 172 | 247 | 254 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.70 | -0.73 | -0.10 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 247 | 254 | 317 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 366 | 268 | 272 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 366 | 268 | 272 |
| 銷售成本 | 253 | 171 | 181 |
| 毛利 | 112 | 97 | 91 |
| 其他收入及收益 | 12 | 14 | 15 |
| 銷售及分銷開支 | 4.5 | 21 | 9.6 |
| 行政開支 | 36 | 34 | 36 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 40 | 55 | 45 |
| 研發開支/費用 | 8.4 | 7.9 | 6.9 |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 76 | 48 | 54 |
| 融資成本 | 0.00 | 0.16 | 0.13 |
| 經營溢利/(虧損) | 76 | 48 | 54 |
| 非經營/特殊項目 | 0.35 | 0.60 | -1.9 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 76 | 49 | 52 |
| 稅項 | 12 | 10 | 10 |
| 本年度溢利/(虧損) | 64 | 39 | 42 |
| 本公司股本持有人應佔 | 64 | 39 | 42 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 64 | 39 | 42 |
| 普通股股息 | 19 | 29 | 0.00 |
| 總股息 | 19 | 29 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 45 | 9.3 | 42 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.32 | 0.32 | 0.36 |
| 已發行普通股股數 | 1,279 | 1,279 | 1,279 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,279 | 1,279 | 1,279 |
| 物業、機器及設備折舊 | 13 | 13 | 13 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 13 | 13 | 13 |
| 貸款利息 | 0.00 | 0.16 | 0.13 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 64 | 35 | 39 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 77 | 47 | 52 |
