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01375 中州證券

即時報價：

1.860

-0.040 (-2.1%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	561	550	587
投資	1,443	905	902
無形資產	290	272	268
其他非流動資產	35,560	30,624	26,444
非流動資產總額	2,887	2,314	2,304
現金及現金等值	13,427	18,932	19,289
金融資產	24,804	17,795	17,827
貿易應收款項	421	331	10,937
存貨	0.00	0.00	0.00
其他流動資產	10,163	12,242	8,070
流動資產	48,815	49,300	56,123
總資產	51,702	51,614	58,427
貿易應付款項	11,538	16,476	21,702
短期債項	4,076	3,904	2,798
其他短期負債	17,057	10,725	12,128
流動負債	32,670	31,104	36,629
淨流動資產/(流動負債)	16,145	18,196	19,494
總資產減流動負債	19,031	20,510	21,799
長期債項	4,881	6,227	7,211
其他長期負債	0.00	0.00	0.00
非流動負債總額	4,881	6,227	7,211
淨資產/(負債)	14,151	14,283	14,588
股本(普通股)	4,643	4,643	4,643
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	4,643	4,643	4,643
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	6,270	6,260	6,260
其他儲備	2,747	2,799	2,777
保留溢利/(累計虧損)	242	359	705
總儲備	9,260	9,417	9,741
股東資金	13,903	14,060	14,384
少數股東權益	248	223	204
權益總額	14,151	14,283	14,588
總負債 (包括少數股東權益)	37,799	37,554	44,043
總負債	37,551	37,332	43,839
速動資產	48,815	49,300	56,123
現金及現金等值總額	13,427	18,932	19,289
總債項	8,957	10,131	10,009
淨債項/(現金)	-4,471	-8,801	-9,280
資本運用	19,031	20,510	21,799
其他長期負債 (包括少數股東權益)	17,057	10,725	12,128
股東資金(普通股)	13,903	14,060	14,384
企業價值	205	-1,292	-270

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
經營業務之現金流量額	-467	4,168	7,381
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	0.00	0.00	0.00
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	-357	-396	-379
投資回報及融資費用之現金流量	-357	-396	-379
退回/(已繳)稅項	0.00	0.00	0.00
增添固定資産	-149	-122	-176
投資增加	0.00	0.00	-2,924
出售固定資産	0.72	4.2	3.8
投資減少	2,040	704	25
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	0.00	0.00	0.00
投資活動之現金流量	1,891	587	-3,072
融資活動前之現金流量	1,067	4,358	3,930
新增貸款	0.00	0.00	0.00
償還貸款	-9,500	-5,866	-3,900
定息/債項工具融資	8,721	7,074	3,821
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-192	-73	-59
融資活動前之現金流量	-1,328	738	-518
現金及等同現金之增加/(減少)	96	5,493	3,791
年初之現金及等同現金專案	13,297	13,394	18,885
外幣匯率變動之影響/其他	0.39	-1.5	0.05
年終之現金及等同現金專案	13,394	18,885	22,677

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	1,968	1,690	1,963
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	1,968	1,690	1,963
銷售成本	1,048	965	957
毛利	920	725	1,006
其他收入及收益
銷售及分銷開支
行政開支
其他經營開支
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額
研發開支/費用
減值損失及準備總額	0.00	0.00	0.00
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	920	725	1,006
融資成本	687	583	448
經營溢利/(虧損)	232	141	558
非經營/特殊項目	3.0	35	-41
共同控制公司及聯營公司	-23	59	80
除稅前溢利/(虧損)	212	235	597
稅項	10	13	146
本年度溢利/(虧損)	202	222	450
本公司股本持有人應佔	212	210	475
少數股東權益應佔	-9.4	-24	-5.4
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息		36	-19
股東應佔溢利/(虧損)	212	210	475
普通股股息	33	93	102
總股息	33	93	102
本年度保留溢利/(虧損)	179	117	373
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.05	0.05	0.10
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.05	0.05	0.11
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.05	0.05	0.11
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.02	0.03	0.03
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	3.30	3.22	3.45
已發行普通股股數	4,643	4,643	4,643
已發行普通股股數(加權平均)	4,643	4,643	4,643
物業、機器及設備折舊	110	93	79
無形資產攤銷	77	91	90
折舊及攤銷	187	183	169
貸款利息	687	583	448
利息撥作發展資本	0.00	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	920	725	1,006
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	1,106	908	1,175