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01334 瑞昌國際控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 107 | 114 | 143 |
| 投資 | 15 | 19 | 24 |
| 無形資產 | 2.1 | 4.4 | 4.1 |
| 其他非流動資產 | 110 | 135 | 163 |
| 非流動資產總額 | 128 | 141 | 175 |
| 現金及現金等值 | 67 | 150 | 132 |
| 金融資產 | 0.00 | 9.4 | 19 |
| 貿易應收款項 | 327 | 253 | 354 |
| 存貨 | 67 | 52 | 65 |
| 其他流動資產 | 107 | 122 | 140 |
| 流動資產 | 568 | 586 | 709 |
| 總資產 | 696 | 727 | 884 |
| 貿易應付款項 | 149 | 154 | |
| 短期債項 | 85 | 107 | 92 |
| 其他短期負債 | 125 | 70 | 292 |
| 流動負債 | 359 | 331 | 384 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 209 | 254 | 325 |
| 總資產減流動負債 | 337 | 396 | 501 |
| 長期債項 | 41 | 7.4 | 110 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 41 | 7.4 | 110 |
| 淨資產/(負債) | 295 | 388 | 391 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 股份溢價 | 0.00 | 100 | |
| 資本儲備 | 34 | 34 | |
| 其他儲備 | 32 | 39 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 230 | 216 | |
| 總儲備 | 295 | 388 | 373 |
| 股東資金 | 295 | 388 | 373 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.30 | 18 |
| 權益總額 | 295 | 388 | 391 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 400 | 339 | 511 |
| 總負債 | 400 | 339 | 494 |
| 速動資產 | 501 | 534 | 645 |
| 現金及現金等值總額 | 67 | 150 | 132 |
| 總債項 | 126 | 114 | 202 |
| 淨債項/(現金) | 59 | -35 | 70 |
| 資本運用 | 337 | 396 | 501 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 125 | 70 | |
| 股東資金(普通股) | 295 | 388 | 373 |
| 企業價值 | | 421 | 596 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 6.4 | 55 | |
| 已收利息 | 0.58 | 1.0 | |
| 已付利息 | -5.9 | -6.2 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | -10 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -5.3 | -15 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -15 | -8.8 | |
| 增添固定資産 | -4.8 | -11 | |
| 投資增加 | 0.00 | -11 | |
| 出售固定資産 | 0.03 | 0.16 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -8.6 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -1.4 | -15 | |
| 投資活動之現金流量 | -14 | -35 | |
| 融資活動前之現金流量 | -14 | 3.3 | |
| 新增貸款 | 123 | 135 | |
| 償還貸款 | -83 | -155 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 100 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.30 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -2.4 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 32 | 64 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 24 | 84 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 21 | 46 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.12 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 46 | 130 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 544 | 444 | 502 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 544 | 444 | 502 |
| 銷售成本 | 353 | 301 | 354 |
| 毛利 | 192 | 143 | 148 |
| 其他收入及收益 | 4.4 | 7.8 | 7.4 |
| 銷售及分銷開支 | 25 | 27 | 36 |
| 行政開支 | 41 | 65 | 67 |
| 其他經營開支 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 79 | 93 | 103 |
| 研發開支/費用 | 38 | 32 | 32 |
| 減值損失及準備總額 | -5.9 | -5.5 | -8.6 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 73 | 21 | 12 |
| 融資成本 | 5.9 | 6.2 | 5.6 |
| 經營溢利/(虧損) | 67 | 15 | 6.2 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 67 | 15 | 6.4 |
| 稅項 | 12 | 4.5 | 1.7 |
| 本年度溢利/(虧損) | 55 | 10 | 4.6 |
| 本公司股本持有人應佔 | 55 | 10 | 5.0 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | -0.39 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 55 | 10 | 5.0 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 19 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 19 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 55 | 10 | -14 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.11 | 0.02 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.12 | 0.03 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.12 | 0.03 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | 0.04 | 0.04 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | 0.83 | 0.83 |
| 已發行普通股股數 | | 500 | 500 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 500 | 435 | 500 |
| 物業、機器及設備折舊 | 9.9 | 11 | |
| 無形資產攤銷 | 0.37 | 0.57 | |
| 折舊及攤銷 | 10 | 12 | |
| 貸款利息 | 5.9 | 6.2 | 5.6 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 69 | 13 | 4.5 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 79 | 25 | |
