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00130 慕詩國際
| 即時報價： |
0.120 |
-0.005 (-4.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 固定資產 | 634 | 574 | 514 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 29 | 25 | 24 |
| 非流動資產總額 | 642 | 577 | 518 |
| 現金及現金等值 | 14 | 14 | 24 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 6.3 | 9.0 | 8.8 |
| 存貨 | 31 | 22 | 27 |
| 其他流動資產 | 22 | 22 | 20 |
| 流動資產 | 73 | 67 | 79 |
| 總資產 | 715 | 644 | 597 |
| 貿易應付款項 | 4.5 | 4.5 | 5.1 |
| 短期債項 | 51 | 61 | 76 |
| 其他短期負債 | 26 | 20 | 23 |
| 流動負債 | 82 | 86 | 104 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -8.3 | -19 | -24 |
| 總資產減流動負債 | 633 | 559 | 493 |
| 長期債項 | 18 | 4.6 | 18 |
| 其他長期負債 | 101 | 93 | 77 |
| 非流動負債總額 | 118 | 97 | 94 |
| 淨資產/(負債) | 515 | 461 | 399 |
| 股本(普通股) | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 股份溢價 | 65 | 65 | 65 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 477 | 466 | 419 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -29 | -72 | -87 |
| 總儲備 | 513 | 460 | 397 |
| 股東資金 | 516 | 463 | 400 |
| 少數股東權益 | -1.2 | -1.2 | -1.3 |
| 權益總額 | 515 | 461 | 399 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 199 | 181 | 197 |
| 總負債 | 200 | 183 | 198 |
| 速動資產 | 43 | 45 | 52 |
| 現金及現金等值總額 | 14 | 14 | 24 |
| 總債項 | 69 | 66 | 94 |
| 淨債項/(現金) | 55 | 52 | 70 |
| 資本運用 | 633 | 559 | 493 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 126 | 113 | 100 |
| 股東資金(普通股) | 516 | 463 | 400 |
| 企業價值 | 128 | 115 | 134 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 1.6 | 6.2 | 6.4 |
| 已收利息 | 0.02 | 0.02 | 0.74 |
| 已付利息 | -2.5 | -2.1 | -4.4 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -2.5 | -2.1 | -3.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.24 | -0.27 | -2.0 |
| 增添固定資産 | -2.7 | -1.9 | -2.9 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 84 | 0.17 | 0.10 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 22 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.51 | 4.9 | 2.2 |
| 投資活動之現金流量 | 82 | 3.1 | 23 |
| 融資活動前之現金流量 | 81 | 7.2 | 25 |
| 新增貸款 | 94 | 60 | 84 |
| 償還貸款 | -180 | -67 | -99 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -88 | -8.6 | -19 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -4.4 | 0.67 | 10 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 18 | 14 | 14 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.2 | -1.3 | -0.43 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 14 | 14 | 24 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 集團營業額 | 139 | 128 | 137 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 139 | 128 | 137 |
| 銷售成本 | 42 | 35 | 27 |
| 毛利 | 97 | 93 | 110 |
| 其他收入及收益 | 27 | 14 | 6.1 |
| 銷售及分銷開支 | 110 | 81 | 84 |
| 行政開支 | 58 | 52 | 59 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 168 | 133 | 143 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 6.0 | -22 | -16 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -39 | -47 | -42 |
| 融資成本 | 2.5 | 2.1 | 4.4 |
| 經營溢利/(虧損) | -41 | -49 | -46 |
| 非經營/特殊項目 | 0.17 | 0.17 | -3.4 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -41 | -49 | -50 |
| 稅項 | -0.05 | -6.0 | -1.7 |
| 本年度溢利/(虧損) | -41 | -43 | -48 |
| 本公司股本持有人應佔 | -41 | -43 | -48 |
| 少數股東權益應佔 | -0.23 | -0.04 | -0.01 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -41 | -43 | -48 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -41 | -43 | -48 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.14 | -0.15 | -0.17 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.14 | -0.15 | -0.17 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.79 | 1.61 | 1.39 |
| 已發行普通股股數 | 288 | 288 | 288 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 288 | 288 | 288 |
| 物業、機器及設備折舊 | 48 | 35 | 36 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 48 | 35 | 36 |
| 貸款利息 | 2.5 | 2.1 | 4.4 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -66 | -61 | -48 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -18 | -26 | -12 |
