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01274 知行科技
| 即時報價： |
3.550 |
-0.120 (-3.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 129 | 342 | 464 |
| 投資 | 3.5 | 4.8 | 10.0 |
| 無形資產 | 11 | 38 | 74 |
| 其他非流動資產 | 333 | 439 | 404 |
| 非流動資產總額 | 164 | 412 | 572 |
| 現金及現金等值 | 721 | 215 | 261 |
| 金融資產 | 235 | 320 | 330 |
| 貿易應收款項 | 219 | 222 | 232 |
| 存貨 | 256 | 299 | 292 |
| 其他流動資產 | 77 | 93 | 49 |
| 流動資產 | 1,508 | 1,149 | 1,164 |
| 總資產 | 1,673 | 1,561 | 1,736 |
| 貿易應付款項 | 186 | 115 | 161 |
| 短期債項 | 203 | 148 | 181 |
| 其他短期負債 | 121 | 214 | 212 |
| 流動負債 | 510 | 476 | 554 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 998 | 673 | 610 |
| 總資產減流動負債 | 1,163 | 1,085 | 1,182 |
| 長期債項 | 25 | 171 | 299 |
| 其他長期負債 | 14 | 11 | 13 |
| 非流動負債總額 | 39 | 182 | 312 |
| 淨資產/(負債) | 1,124 | 903 | 871 |
| 股本(普通股) | 226 | 231 | 253 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 226 | 231 | 253 |
| 股份溢價 | 1,012 | 1,075 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 106 | 106 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -220 | -509 | |
| 總儲備 | 897 | 672 | 614 |
| 股東資金 | 1,124 | 903 | 866 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 4.1 |
| 權益總額 | 1,124 | 903 | 871 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 549 | 658 | 870 |
| 總負債 | 549 | 658 | 865 |
| 速動資產 | 1,252 | 850 | 872 |
| 現金及現金等值總額 | 721 | 215 | 261 |
| 總債項 | 228 | 318 | 479 |
| 淨債項/(現金) | -493 | 103 | 219 |
| 資本運用 | 1,163 | 1,085 | 1,182 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 135 | 225 | 226 |
| 股東資金(普通股) | 1,124 | 903 | 866 |
| 企業價值 | 6,427 | 3,466 | 1,660 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -262 | -405 | -175 |
| 已收利息 | 3.1 | 5.1 | 11 |
| 已付利息 | -1.1 | -7.2 | -9.2 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 2.0 | -2.1 | 1.8 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -74 | -180 | -192 |
| 投資增加 | -1,825 | -1,223 | -979 |
| 出售固定資産 | 0.10 | 0.00 | 1.8 |
| 投資減少 | 1,791 | 1,191 | 923 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -14 | 11 |
| 其他(投資活動) | -9.8 | -38 | -31 |
| 投資活動之現金流量 | -118 | -265 | -265 |
| 融資活動前之現金流量 | -381 | -677 | -450 |
| 新增貸款 | 225 | 397 | 318 |
| 償還貸款 | -53 | -313 | -158 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 597 | 0.00 | 420 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 68 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -32 | -18 | -47 |
| 融資活動前之現金流量 | 736 | 127 | 524 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 356 | -543 | 83 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 366 | 720 | 181 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.7 | 3.3 | -3.7 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 720 | 181 | 261 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 1,216 | 1,248 | 1,001 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,216 | 1,248 | 1,001 |
| 銷售成本 | 1,095 | 1,157 | 985 |
| 毛利 | 121 | 91 | 15 |
| 其他收入及收益 | 11 | 11 | 17 |
| 銷售及分銷開支 | 32 | 30 | 18 |
| 行政開支 | 87 | 63 | 80 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 9.6 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 120 | 94 | 108 |
| 研發開支/費用 | 217 | 281 | 323 |
| 減值損失及準備總額 | 11 | -11 | -12 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -194 | -283 | -411 |
| 融資成本 | 1.3 | 5.3 | 5.7 |
| 經營溢利/(虧損) | -195 | -288 | -417 |
| 非經營/特殊項目 | 0.09 | -0.02 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -195 | -288 | -417 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
| 本年度溢利/(虧損) | -195 | -288 | -416 |
| 本公司股本持有人應佔 | -195 | -288 | -416 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | -0.64 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -195 | -288 | -416 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -195 | -288 | -416 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.95 | -1.27 | -1.70 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.05 | -1.35 | -1.89 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.05 | -1.35 | -1.89 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 5.47 | 4.16 | 3.76 |
| 已發行普通股股數 | 226 | 231 | 257 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 205 | 226 | 245 |
| 物業、機器及設備折舊 | 13 | 17 | |
| 無形資產攤銷 | 4.2 | 7.6 | |
| 折舊及攤銷 | 18 | 25 | |
| 貸款利息 | 1.4 | 7.5 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.06 | 2.2 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -205 | -294 | -428 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -187 | -269 | |
