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01222 Wang On Group
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 固定資產 | 4,633 | 4,077 | 4,322 |
| 投資 | 4,258 | 4,033 | 3,514 |
| 無形資產 | 33 | 28 | 28 |
| 其他非流動資產 | 2,032 | 782 | 546 |
| 非流動資產總額 | 9,060 | 8,226 | 7,932 |
| 現金及現金等值 | 1,243 | 738 | 1,140 |
| 金融資產 | 90 | 64 | 84 |
| 貿易應收款項 | 109 | 78 | 59 |
| 存貨 | 5,275 | 3,993 | 2,393 |
| 其他流動資產 | 1,805 | 631 | 395 |
| 流動資產 | 8,522 | 5,503 | 4,071 |
| 總資產 | 17,583 | 13,729 | 12,003 |
| 貿易應付款項 | 191 | 94 | 215 |
| 短期債項 | 4,154 | 1,325 | 1,784 |
| 其他短期負債 | 1,649 | 1,070 | 908 |
| 流動負債 | 5,994 | 2,489 | 2,907 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,529 | 3,015 | 1,164 |
| 總資產減流動負債 | 11,589 | 11,240 | 9,096 |
| 長期債項 | 2,193 | 3,392 | 2,578 |
| 其他長期負債 | 1,277 | 1,068 | 933 |
| 非流動負債總額 | 3,470 | 4,460 | 3,511 |
| 淨資產/(負債) | 8,119 | 6,780 | 5,585 |
| 股本(普通股) | 154 | 142 | 142 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 154 | 142 | 142 |
| 股份溢價 | 1,148 | 1,096 | 1,096 |
| 資本儲備 | 188 | 216 | 211 |
| 其他儲備 | 78 | 102 | 191 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 3,699 | 2,777 | 1,979 |
| 總儲備 | 5,113 | 4,191 | 3,476 |
| 股東資金 | 5,266 | 4,333 | 3,618 |
| 少數股東權益 | 2,853 | 2,448 | 1,967 |
| 權益總額 | 8,119 | 6,780 | 5,585 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 12,316 | 9,396 | 8,385 |
| 總負債 | 9,464 | 6,949 | 6,418 |
| 速動資產 | 3,247 | 1,511 | 1,678 |
| 現金及現金等值總額 | 1,243 | 738 | 1,140 |
| 總債項 | 6,347 | 4,716 | 4,363 |
| 淨債項/(現金) | 5,104 | 3,978 | 3,223 |
| 資本運用 | 11,589 | 11,240 | 9,096 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,926 | 2,138 | 1,840 |
| 股東資金(普通股) | 5,266 | 4,333 | 3,618 |
| 企業價值 | 5,611 | 4,290 | 3,520 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | -174 | 1,180 | 1,191 |
| 已收利息 | 20 | 9.7 | 4.1 |
| 已付利息 | -504 | -407 | -358 |
| 已收股息 | 17 | 123 | 93 |
| 已派股息 | -43 | -104 | -3.5 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -510 | -378 | -265 |
| 退回/(已繳)稅項 | -37 | -46 | -24 |
| 增添固定資産 | -40 | -51 | -40 |
| 投資增加 | -117 | -167 | -98 |
| 出售固定資産 | 35 | 153 | 45 |
| 投資減少 | 413 | 454 | 96 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 49 | 158 | 15 |
| 其他(投資活動) | 277 | -24 | -22 |
| 投資活動之現金流量 | 654 | 656 | 93 |
| 融資活動前之現金流量 | -67 | 1,325 | 922 |
| 新增貸款 | 3,235 | 1,391 | 1,057 |
| 償還貸款 | -2,911 | -3,287 | -1,683 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 60 | 80 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -118 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -240 | 30 | -1.9 |
| 融資活動前之現金流量 | -580 | -2,318 | -911 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -100 | -482 | 373 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,313 | 1,196 | 708 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -17 | -5.8 | 7.2 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,196 | 708 | 1,088 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 集團營業額 | 1,983 | 2,740 | 2,631 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,983 | 2,740 | 2,631 |
| 銷售成本 | 1,160 | 1,931 | 2,035 |
| 毛利 | 824 | 809 | 596 |
| 其他收入及收益 | 215 | 94 | 39 |
| 銷售及分銷開支 | 366 | 561 | 473 |
| 行政開支 | 492 | 463 | 422 |
| 其他經營開支 | 175 | 49 | 286 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,032 | 1,073 | 1,181 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -804 | -409 | -127 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -797 | -579 | -673 |
| 融資成本 | 364 | 355 | 330 |
| 經營溢利/(虧損) | -1,162 | -934 | -1,003 |
| 非經營/特殊項目 | 12 | 29 | 18 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 271 | -288 | -217 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -878 | -1,193 | -1,201 |
| 稅項 | 38 | -2.6 | -26 |
| 本年度溢利/(虧損) | -916 | -1,190 | -1,175 |
| 本公司股本持有人應佔 | -754 | -922 | -804 |
| 少數股東權益應佔 | -163 | -268 | -371 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -754 | -922 | -804 |
| 普通股股息 | 5.5 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 5.5 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -759 | -922 | -804 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.06 | -0.07 | -0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | -0.07 | -0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | -0.07 | -0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.34 | 0.31 | 0.26 |
| 已發行普通股股數 | 15,354 | 14,167 | 14,167 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 13,645 | 14,167 | 14,167 |
| 物業、機器及設備折舊 | 137 | 132 | 125 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 137 | 132 | 125 |
| 貸款利息 | 512 | 447 | 376 |
| 利息撥作發展資本 | 147 | 92 | 46 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1,012 | -673 | -712 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -875 | -541 | -587 |
