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01205 中信資源
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 3,922 | 3,677 | 4,037 |
| 投資 | 4,967 | 5,159 | 4,608 |
| 無形資產 | 137 | 189 | 242 |
| 其他非流動資產 | 527 | 323 | 459 |
| 非流動資產總額 | 9,453 | 9,243 | 9,288 |
| 現金及現金等值 | 1,926 | 2,130 | 1,484 |
| 金融資產 | 21 | 103 | 73 |
| 貿易應收款項 | 705 | 297 | 240 |
| 存貨 | 432 | 560 | 436 |
| 其他流動資產 | 167 | 105 | 104 |
| 流動資產 | 3,250 | 3,196 | 2,336 |
| 總資產 | 12,704 | 12,440 | 11,624 |
| 貿易應付款項 | 136 | 107 | 243 |
| 短期債項 | 267 | 127 | 375 |
| 其他短期負債 | 1,022 | 970 | 741 |
| 流動負債 | 1,425 | 1,204 | 1,358 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,825 | 1,993 | 978 |
| 總資產減流動負債 | 11,279 | 11,236 | 10,266 |
| 長期債項 | 3,460 | 2,518 | 1,456 |
| 其他長期負債 | 896 | 953 | 969 |
| 非流動負債總額 | 4,355 | 3,470 | 2,425 |
| 淨資產/(負債) | 6,923 | 7,766 | 7,841 |
| 股本(普通股) | 393 | 393 | 393 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 393 | 393 | 393 |
| 股份溢價 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 資本儲備 | -39 | -39 | -39 |
| 其他儲備 | -936 | -1,116 | -1,180 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 7,519 | 8,501 | 8,581 |
| 總儲備 | 6,552 | 7,353 | 7,369 |
| 股東資金 | 6,944 | 7,745 | 7,762 |
| 少數股東權益 | -21 | 20 | 80 |
| 權益總額 | 6,923 | 7,766 | 7,841 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 5,759 | 4,694 | 3,863 |
| 總負債 | 5,780 | 4,674 | 3,783 |
| 速動資產 | 2,819 | 2,636 | 1,901 |
| 現金及現金等值總額 | 2,014 | 2,233 | 1,602 |
| 總債項 | 3,727 | 2,644 | 1,831 |
| 淨債項/(現金) | 1,712 | 411 | 228 |
| 資本運用 | 11,279 | 11,236 | 10,266 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,918 | 1,923 | 1,709 |
| 股東資金(普通股) | 6,944 | 7,745 | 7,762 |
| 企業價值 | 5,573 | 3,775 | 3,097 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,107 | 2,153 | 1,155 |
| 已收利息 | 18 | 42 | 73 |
| 已付利息 | -94 | -99 | -140 |
| 已收股息 | 137 | 152 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | -354 | -471 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 61 | -258 | -538 |
| 退回/(已繳)稅項 | -8.0 | -163 | -138 |
| 增添固定資産 | -438 | -512 | -405 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 8.7 | 0.94 | 0.44 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -560 | -581 | 439 |
| 其他(投資活動) | -37 | 36 | -25 |
| 投資活動之現金流量 | -871 | -861 | 83 |
| 融資活動前之現金流量 | 142 | 840 | 626 |
| 新增貸款 | 3,257 | 2,103 | 700 |
| 償還貸款 | -4,417 | -3,207 | -1,536 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,254 | -1,557 | -1,448 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1,019 | -264 | -211 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,314 | 1,307 | 966 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 11 | -76 | 3.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,307 | 966 | 759 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 4,349 | 5,866 | 3,826 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 4,349 | 5,866 | 3,826 |
| 銷售成本 | 3,163 | 4,031 | 2,824 |
| 毛利 | 1,187 | 1,835 | 1,001 |
| 其他收入及收益 | 173 | 97 | 117 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 325 | 323 | 279 |
| 其他經營開支 | 53 | 69 | 259 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 378 | 392 | 538 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 7.7 | 55 | 0.74 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 990 | 1,594 | 582 |
| 融資成本 | 84 | 142 | 163 |
| 經營溢利/(虧損) | 906 | 1,453 | 419 |
| 非經營/特殊項目 | 7.8 | 0.26 | -8.1 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 423 | 423 | 286 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,336 | 1,875 | 697 |
| 稅項 | 222 | 475 | 78 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1,114 | 1,400 | 619 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1,103 | 1,336 | 552 |
| 少數股東權益應佔 | 11 | 65 | 67 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1,103 | 1,336 | 552 |
| 普通股股息 | 0.00 | 354 | 471 |
| 總股息 | 0.00 | 354 | 471 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 1,103 | 982 | 80 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.14 | 0.17 | 0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.14 | 0.17 | 0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.14 | 0.17 | 0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.88 | 0.99 | 0.99 |
| 已發行普通股股數 | 7,858 | 7,858 | 7,858 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 7,858 | 7,858 | 7,858 |
| 物業、機器及設備折舊 | 431 | 478 | 468 |
| 無形資產攤銷 | 1.9 | 8.3 | 15 |
| 折舊及攤銷 | 432 | 486 | 483 |
| 貸款利息 | 81 | 115 | 138 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 817 | 1,498 | 464 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,249 | 1,984 | 948 |
