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01205 中信資源
| 即時報價： |
0.475 |
+0.005 (+1.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 4,037 | 3,766 | 3,650 |
| 投資 | 4,608 | 4,980 | 6,018 |
| 無形資產 | 242 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 459 | 509 | 586 |
| 非流動資產總額 | 9,288 | 9,210 | 10,147 |
| 現金及現金等值 | 1,484 | 2,031 | 3,525 |
| 金融資產 | 73 | 89 | 123 |
| 貿易應收款項 | 240 | 690 | 294 |
| 存貨 | 436 | 562 | 380 |
| 其他流動資產 | 104 | 91 | 139 |
| 流動資產 | 2,336 | 3,464 | 4,460 |
| 總資產 | 11,624 | 12,673 | 14,608 |
| 貿易應付款項 | 243 | 746 | 170 |
| 短期債項 | 375 | 1,027 | 1,742 |
| 其他短期負債 | 741 | 804 | 823 |
| 流動負債 | 1,358 | 2,577 | 2,734 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 978 | 886 | 1,726 |
| 總資產減流動負債 | 10,266 | 10,096 | 11,873 |
| 長期債項 | 1,456 | 985 | 1,742 |
| 其他長期負債 | 969 | 898 | 1,187 |
| 非流動負債總額 | 2,425 | 1,883 | 2,928 |
| 淨資產/(負債) | 7,841 | 8,213 | 8,945 |
| 股本(普通股) | 393 | 393 | 393 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 393 | 393 | 393 |
| 股份溢價 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 資本儲備 | -39 | -39 | -39 |
| 其他儲備 | -1,180 | -1,236 | -494 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 8,581 | 8,957 | 8,924 |
| 總儲備 | 7,369 | 7,690 | 8,398 |
| 股東資金 | 7,762 | 8,083 | 8,791 |
| 少數股東權益 | 80 | 131 | 154 |
| 權益總額 | 7,841 | 8,213 | 8,945 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,863 | 4,591 | 5,817 |
| 總負債 | 3,783 | 4,460 | 5,663 |
| 速動資產 | 1,901 | 2,901 | 4,080 |
| 現金及現金等值總額 | 1,602 | 2,166 | 3,680 |
| 總債項 | 1,831 | 2,012 | 3,483 |
| 淨債項/(現金) | 228 | -155 | -196 |
| 資本運用 | 10,266 | 10,096 | 11,873 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,709 | 1,702 | 2,010 |
| 股東資金(普通股) | 7,762 | 8,083 | 8,791 |
| 企業價值 | 3,097 | 2,770 | 3,102 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,155 | 783 | 683 |
| 已收利息 | 73 | 62 | 139 |
| 已付利息 | -140 | -63 | -59 |
| 已收股息 | 0.00 | 186 | 25 |
| 已派股息 | -471 | -196 | -204 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -538 | -12 | -100 |
| 退回/(已繳)稅項 | -138 | -177 | -146 |
| 增添固定資産 | -405 | -395 | -305 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.44 | 2.8 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 439 | -352 | -800 |
| 其他(投資活動) | -25 | -18 | -30 |
| 投資活動之現金流量 | 83 | -514 | -972 |
| 融資活動前之現金流量 | 626 | 9.7 | -552 |
| 新增貸款 | 700 | 3,630 | 6,321 |
| 償還貸款 | -1,536 | -3,450 | -5,068 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,448 | -81 | 989 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -211 | 189 | 700 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 966 | 759 | 943 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 3.6 | -5.3 | -7.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 759 | 943 | 1,636 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 3,826 | 9,498 | 14,965 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,826 | 9,498 | 14,965 |
| 銷售成本 | 2,824 | 8,767 | 14,525 |
| 毛利 | 1,001 | 731 | 440 |
| 其他收入及收益 | 117 | 121 | 247 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 279 | 274 | 227 |
| 其他經營開支 | 259 | 79 | 33 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 538 | 353 | 260 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.74 | 18 | 32 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 582 | 516 | 459 |
| 融資成本 | 163 | 96 | 114 |
| 經營溢利/(虧損) | 419 | 420 | 345 |
| 非經營/特殊項目 | -8.1 | 159 | -1.5 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 286 | 242 | -75 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 697 | 821 | 268 |
| 稅項 | 78 | 213 | 76 |
| 本年度溢利/(虧損) | 619 | 607 | 192 |
| 本公司股本持有人應佔 | 552 | 573 | 171 |
| 少數股東權益應佔 | 67 | 35 | 22 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 552 | 573 | 171 |
| 普通股股息 | 471 | 204 | 0.00 |
| 總股息 | 471 | 204 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 80 | 368 | 171 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.99 | 1.03 | 1.12 |
| 已發行普通股股數 | 7,858 | 7,858 | 7,858 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 7,858 | 7,858 | 7,858 |
| 物業、機器及設備折舊 | 468 | 550 | 549 |
| 無形資產攤銷 | 15 | 10 | 19 |
| 折舊及攤銷 | 483 | 560 | 568 |
| 貸款利息 | 138 | 69 | 89 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 464 | 395 | 211 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 948 | 955 | 780 |
