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00117 天利控股集團
| 即時報價： |
0.630 |
+0.090 (+16.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 777 | 938 | 1,016 |
| 投資 | 256 | 41 | 420 |
| 無形資產 | 0.45 | 0.44 | 0.25 |
| 其他非流動資產 | 264 | 445 | 115 |
| 非流動資產總額 | 1,088 | 1,008 | 1,458 |
| 現金及現金等值 | 62 | 47 | 77 |
| 金融資產 | 156 | 371 | 44 |
| 貿易應收款項 | 262 | 347 | 379 |
| 存貨 | 195 | 195 | 207 |
| 其他流動資產 | 54 | 45 | 49 |
| 流動資產 | 729 | 1,005 | 756 |
| 總資產 | 1,817 | 2,014 | 2,214 |
| 貿易應付款項 | 61 | 116 | 148 |
| 短期債項 | 433 | 725 | 1,049 |
| 其他短期負債 | 121 | 123 | 162 |
| 流動負債 | 615 | 964 | 1,359 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 114 | 42 | -603 |
| 總資產減流動負債 | 1,202 | 1,050 | 855 |
| 長期債項 | 282 | 361 | 320 |
| 其他長期負債 | 29 | 22 | 17 |
| 非流動負債總額 | 312 | 382 | 337 |
| 淨資產/(負債) | 890 | 668 | 518 |
| 股本(普通股) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 股份溢價 | 492 | 492 | 492 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 293 | 296 | 299 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 96 | -126 | -280 |
| 總儲備 | 880 | 661 | 511 |
| 股東資金 | 887 | 668 | 518 |
| 少數股東權益 | 3.6 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 890 | 668 | 518 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 930 | 1,346 | 1,696 |
| 總負債 | 926 | 1,346 | 1,696 |
| 速動資產 | 534 | 810 | 549 |
| 現金及現金等值總額 | 62 | 47 | 77 |
| 總債項 | 716 | 1,086 | 1,369 |
| 淨債項/(現金) | 653 | 1,039 | 1,293 |
| 資本運用 | 1,202 | 1,050 | 855 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 150 | 144 | 179 |
| 股東資金(普通股) | 887 | 668 | 518 |
| 企業價值 | 1,005 | 1,275 | 1,447 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -20 | -4.5 | -52 |
| 已收利息 | 0.18 | 0.24 | 0.03 |
| 已付利息 | -22 | -25 | -30 |
| 已收股息 | 59 | 2.7 | 6.5 |
| 已派股息 | -0.85 | -0.23 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 36 | -23 | -23 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.7 | -3.9 | -6.6 |
| 增添固定資産 | -316 | -314 | -131 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.04 | 9.2 | 5.0 |
| 投資減少 | 24 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -12 | -31 | -7.3 |
| 投資活動之現金流量 | -245 | -333 | -126 |
| 融資活動前之現金流量 | -288 | -363 | -208 |
| 新增貸款 | 326 | 340 | 298 |
| 償還貸款 | -84 | -29 | -49 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -0.30 | -2.1 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 49 | 25 | -8.4 |
| 融資活動前之現金流量 | 267 | 307 | 210 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 2.1 | -30 | 31 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 63 | 62 | 33 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -2.5 | 0.10 | -0.43 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 62 | 33 | 64 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 361 | 488 | 548 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 361 | 488 | 548 |
| 銷售成本 | 346 | 410 | 466 |
| 毛利 | 16 | 78 | 82 |
| 其他收入及收益 | 34 | 18 | 16 |
| 銷售及分銷開支 | 18 | 20 | 20 |
| 行政開支 | 87 | 87 | 87 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 105 | 107 | 107 |
| 研發開支/費用 | 56 | 65 | 62 |
| 減值損失及準備總額 | 44 | -85 | -32 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -67 | -161 | -103 |
| 融資成本 | 24 | 34 | 57 |
| 經營溢利/(虧損) | -92 | -195 | -160 |
| 非經營/特殊項目 | 2.7 | 0.00 | -3.8 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 21 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -68 | -195 | -164 |
| 稅項 | -3.3 | 28 | -10 |
| 本年度溢利/(虧損) | -65 | -224 | -153 |
| 本公司股本持有人應佔 | -64 | -222 | -153 |
| 少數股東權益應佔 | -0.87 | -1.4 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -64 | -222 | -153 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -64 | -222 | -153 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.09 | -0.30 | -0.21 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.10 | -0.33 | -0.22 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.33 | 0.99 | 0.74 |
| 已發行普通股股數 | 745 | 745 | 745 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 745 | 745 | 745 |
| 物業、機器及設備折舊 | 73 | 72 | 84 |
| 無形資產攤銷 | 0.56 | 0.36 | 0.20 |
| 折舊及攤銷 | 74 | 73 | 85 |
| 貸款利息 | 44 | 52 | 63 |
| 利息撥作發展資本 | 20 | 18 | 6.8 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -101 | -179 | -120 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -28 | -106 | -35 |
