- 恒生指數 25893.54 141.14
- 國企指數 8655.04 43.21
- 上證指數 3986.22 20.05
00117 天利控股集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 938 | 1,016 | 1,100 |
| 投資 | 41 | 420 | 243 |
| 無形資產 | 0.44 | 0.25 | 1.2 |
| 其他非流動資產 | 445 | 115 | 284 |
| 非流動資產總額 | 1,008 | 1,458 | 1,368 |
| 現金及現金等值 | 47 | 77 | 60 |
| 金融資產 | 371 | 44 | 217 |
| 貿易應收款項 | 347 | 379 | 463 |
| 存貨 | 195 | 207 | 250 |
| 其他流動資產 | 45 | 49 | 54 |
| 流動資產 | 1,005 | 756 | 1,045 |
| 總資產 | 2,014 | 2,214 | 2,413 |
| 貿易應付款項 | 116 | 148 | 196 |
| 短期債項 | 725 | 1,049 | 589 |
| 其他短期負債 | 123 | 162 | 208 |
| 流動負債 | 964 | 1,359 | 993 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 42 | -603 | 52 |
| 總資產減流動負債 | 1,050 | 855 | 1,420 |
| 長期債項 | 361 | 320 | 752 |
| 其他長期負債 | 22 | 17 | 24 |
| 非流動負債總額 | 382 | 337 | 776 |
| 淨資產/(負債) | 668 | 518 | 644 |
| 股本(普通股) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 股份溢價 | 492 | 492 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 296 | 299 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -126 | -280 | |
| 總儲備 | 661 | 511 | 638 |
| 股東資金 | 668 | 518 | 644 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 668 | 518 | 644 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,346 | 1,696 | 1,769 |
| 總負債 | 1,346 | 1,696 | 1,769 |
| 速動資產 | 810 | 549 | 795 |
| 現金及現金等值總額 | 47 | 77 | 72 |
| 總債項 | 1,086 | 1,369 | 1,340 |
| 淨債項/(現金) | 1,039 | 1,293 | 1,269 |
| 資本運用 | 1,050 | 855 | 1,420 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 144 | 179 | 233 |
| 股東資金(普通股) | 668 | 518 | 644 |
| 企業價值 | 1,275 | 1,447 | 1,501 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -4.5 | -52 | |
| 已收利息 | 0.24 | 0.03 | |
| 已付利息 | -25 | -30 | |
| 已收股息 | 2.7 | 6.5 | |
| 已派股息 | -0.23 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -23 | -23 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.9 | -6.6 | |
| 增添固定資産 | -314 | -131 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 9.2 | 5.0 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -31 | -7.3 | |
| 投資活動之現金流量 | -333 | -126 | |
| 融資活動前之現金流量 | -363 | -208 | |
| 新增貸款 | 340 | 298 | |
| 償還貸款 | -29 | -49 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -2.1 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 25 | -8.4 | |
| 融資活動前之現金流量 | 307 | 210 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -30 | 31 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 62 | 33 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.10 | -0.43 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 33 | 64 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 488 | 548 | 679 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 488 | 548 | 679 |
| 銷售成本 | 410 | 466 | 503 |
| 毛利 | 78 | 82 | 176 |
| 其他收入及收益 | 18 | 16 | 16 |
| 銷售及分銷開支 | 20 | 20 | 19 |
| 行政開支 | 87 | 87 | 80 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 2.8 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 107 | 107 | 101 |
| 研發開支/費用 | 65 | 62 | 67 |
| 減值損失及準備總額 | -85 | -32 | 172 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -161 | -103 | 195 |
| 融資成本 | 34 | 57 | 67 |
| 經營溢利/(虧損) | -195 | -160 | 129 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -3.8 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | -0.58 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -195 | -164 | 128 |
| 稅項 | 28 | -10 | -5.5 |
| 本年度溢利/(虧損) | -224 | -153 | 133 |
| 本公司股本持有人應佔 | -222 | -153 | 133 |
| 少數股東權益應佔 | -1.4 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -222 | -153 | 133 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -222 | -153 | 133 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.30 | -0.21 | 0.18 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.33 | -0.22 | 0.20 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.99 | 0.74 | 0.96 |
| 已發行普通股股數 | 745 | 745 | 745 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 745 | 745 | 745 |
| 物業、機器及設備折舊 | 72 | 84 | |
| 無形資產攤銷 | 0.36 | 0.20 | |
| 折舊及攤銷 | 73 | 85 | |
| 貸款利息 | 52 | 63 | |
| 利息撥作發展資本 | 18 | 6.8 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -179 | -120 | 179 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -106 | -35 | |
