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01143 中國儲能科技發展
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 54 | 33 | 53 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 68 | 34 | 23 |
| 其他非流動資產 | 112 | 238 | 330 |
| 非流動資產總額 | 124 | 70 | 79 |
| 現金及現金等值 | 252 | 272 | 312 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 115 | 145 | 117 |
| 存貨 | 57 | 55 | 45 |
| 其他流動資產 | 111 | 234 | 327 |
| 流動資產 | 535 | 706 | 801 |
| 總資產 | 659 | 776 | 880 |
| 貿易應付款項 | 40 | 76 | 58 |
| 短期債項 | 30 | 12 | 44 |
| 其他短期負債 | 206 | 184 | 198 |
| 流動負債 | 276 | 273 | 301 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 259 | 433 | 500 |
| 總資產減流動負債 | 383 | 504 | 579 |
| 長期債項 | 21 | 15 | 42 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 21 | 15 | 42 |
| 淨資產/(負債) | 362 | 489 | 537 |
| 股本(普通股) | 24 | 39 | 45 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 24 | 39 | 45 |
| 股份溢價 | 814 | 926 | 963 |
| 資本儲備 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 其他儲備 | 55 | 49 | 48 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -538 | -532 | -523 |
| 總儲備 | 336 | 448 | 492 |
| 股東資金 | 360 | 487 | 537 |
| 少數股東權益 | 2.2 | 2.1 | 0.35 |
| 權益總額 | 362 | 489 | 537 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 299 | 290 | 344 |
| 總負債 | 297 | 288 | 343 |
| 速動資產 | 479 | 651 | 756 |
| 現金及現金等值總額 | 252 | 272 | 312 |
| 總債項 | 51 | 27 | 87 |
| 淨債項/(現金) | -201 | -245 | -225 |
| 資本運用 | 383 | 504 | 579 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 206 | 184 | 198 |
| 股東資金(普通股) | 360 | 487 | 537 |
| 企業價值 | -135 | 157 | -153 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 104 | -129 | -73 |
| 已收利息 | 2.7 | 8.9 | 10 |
| 已付利息 | -4.1 | -3.1 | -4.8 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.4 | 5.8 | 5.6 |
| 退回/(已繳)稅項 | -5.7 | -1.9 | -3.9 |
| 增添固定資産 | -8.0 | -2.8 | -2.5 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -3.0 |
| 出售固定資産 | 0.68 | 0.07 | 0.32 |
| 投資減少 | 3.5 | 6.1 | 9.1 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 3.2 | 37 | 35 |
| 投資活動之現金流量 | 2.1 | 49 | 50 |
| 融資活動前之現金流量 | 106 | -80 | -23 |
| 新增貸款 | 14 | 2.8 | 12 |
| 償還貸款 | -18 | -28 | -14 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 25 |
| 股本融資 | 11 | 127 | 43 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | -2.0 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 4.7 | 102 | 66 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 110 | 21 | 43 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 146 | 252 | 272 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -3.7 | -2.1 | -2.5 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 252 | 272 | 312 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 529 | 502 | 480 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 529 | 502 | 480 |
| 銷售成本 | 428 | 365 | 356 |
| 毛利 | 101 | 137 | 124 |
| 其他收入及收益 | 15 | 15 | 22 |
| 銷售及分銷開支 | 30 | 38 | 38 |
| 行政開支 | 105 | 89 | 100 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 135 | 127 | 139 |
| 研發開支/費用 | 15 | 13 | 13 |
| 減值損失及準備總額 | -13 | -7.4 | 21 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -46 | 4.9 | 15 |
| 融資成本 | 4.1 | 3.1 | 4.8 |
| 經營溢利/(虧損) | -50 | 1.8 | 10 |
| 非經營/特殊項目 | 1.7 | 6.5 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -48 | 8.3 | 10 |
| 稅項 | 3.6 | 3.2 | 3.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | -52 | 5.2 | 6.3 |
| 本公司股本持有人應佔 | -54 | 5.3 | 8.0 |
| 少數股東權益應佔 | 2.0 | -0.09 | -1.7 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -54 | 5.3 | 8.0 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -54 | 5.3 | 8.0 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.50 | 0.03 | 0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.50 | 0.03 | 0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 2.98 | 2.49 | 2.39 |
| 已發行普通股股數 | 1,208 | 196 | 224 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 108 | 172 | 207 |
| 物業、機器及設備折舊 | 28 | 24 | 19 |
| 無形資產攤銷 | 2.6 | 4.6 | 4.2 |
| 折舊及攤銷 | 30 | 29 | 24 |
| 貸款利息 | 4.1 | 3.1 | 4.8 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -61 | -10 | -5.5 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -30 | 19 | 18 |
