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01129 中國水業集團
| 即時報價： |
0.395 |
-0.010 (-2.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 1,125 | 815 | 663 |
| 投資 | 26 | 4.0 | 3.1 |
| 無形資產 | 136 | 82 | 55 |
| 其他非流動資產 | 1,098 | 537 | 431 |
| 非流動資產總額 | 2,118 | 1,309 | 1,044 |
| 現金及現金等值 | 149 | 45 | 42 |
| 金融資產 | 12 | 11 | 10 |
| 貿易應收款項 | 781 | 779 | 775 |
| 存貨 | 56 | 58 | 48 |
| 其他流動資產 | 255 | 117 | 98 |
| 流動資產 | 1,253 | 1,010 | 973 |
| 總資產 | 3,371 | 2,319 | 2,017 |
| 貿易應付款項 | 206 | 144 | 139 |
| 短期債項 | 441 | 402 | 613 |
| 其他短期負債 | 424 | 256 | 296 |
| 流動負債 | 1,070 | 802 | 1,048 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 182 | 208 | -75 |
| 總資產減流動負債 | 2,300 | 1,517 | 969 |
| 長期債項 | 542 | 405 | 48 |
| 其他長期負債 | 118 | 57 | 45 |
| 非流動負債總額 | 659 | 462 | 93 |
| 淨資產/(負債) | 1,641 | 1,055 | 876 |
| 股本(普通股) | 29 | 29 | 63 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 29 | 29 | 63 |
| 股份溢價 | 1,313 | 1,313 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 19 | -33 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -231 | -512 | |
| 總儲備 | 1,101 | 767 | 584 |
| 股東資金 | 1,129 | 796 | 647 |
| 少數股東權益 | 512 | 259 | 229 |
| 權益總額 | 1,641 | 1,055 | 876 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,241 | 1,523 | 1,370 |
| 總負債 | 1,729 | 1,264 | 1,141 |
| 速動資產 | 1,197 | 953 | 925 |
| 現金及現金等值總額 | 149 | 45 | 42 |
| 總債項 | 982 | 807 | 661 |
| 淨債項/(現金) | 833 | 762 | 619 |
| 資本運用 | 2,300 | 1,517 | 969 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 541 | 313 | 340 |
| 股東資金(普通股) | 1,129 | 796 | 647 |
| 企業價值 | 1,219 | 1,006 | 805 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 30 | 3.4 | |
| 已收利息 | 0.99 | 1.9 | |
| 已付利息 | -52 | -51 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | -21 | -2.5 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -72 | -51 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -24 | -37 | |
| 增添固定資産 | -141 | -26 | |
| 投資增加 | -0.38 | -2.6 | |
| 出售固定資産 | 0.70 | 5.3 | |
| 投資減少 | 41 | 180 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -1.8 | 6.1 | |
| 其他(投資活動) | -128 | -66 | |
| 投資活動之現金流量 | -229 | 99 | |
| 融資活動前之現金流量 | -272 | 49 | |
| 新增貸款 | 585 | 81 | |
| 償還貸款 | -336 | -266 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -24 | 26 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 151 | -213 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -48 | -110 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 184 | 133 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -3.8 | -0.76 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 133 | 22 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 749 | 537 | 234 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 749 | 537 | 234 |
| 銷售成本 | 566 | 450 | 229 |
| 毛利 | 183 | 87 | 4.5 |
| 其他收入及收益 | 52 | 32 | 16 |
| 銷售及分銷開支 | 41 | 29 | 3.0 |
| 行政開支 | 202 | 173 | 121 |
| 其他經營開支 | 29 | 25 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 272 | 228 | 124 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -118 | -175 | -156 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -155 | -283 | -260 |
| 融資成本 | 46 | 54 | 48 |
| 經營溢利/(虧損) | -201 | -336 | -308 |
| 非經營/特殊項目 | 2.9 | 31 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.23 | 0.08 | 1.1 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -198 | -305 | -307 |
| 稅項 | 15 | 29 | -6.0 |
| 本年度溢利/(虧損) | -214 | -334 | -301 |
| 本公司股本持有人應佔 | -243 | -322 | -276 |
| 少數股東權益應佔 | 30 | -12 | -24 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -243 | -322 | -276 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -243 | -322 | -276 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.85 | -1.11 | -0.48 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.85 | -1.11 | -0.48 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.85 | -1.11 | -0.48 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 3.25 | 1.39 | 1.02 |
| 已發行普通股股數 | 2,874 | 575 | 632 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 287 | 290 | 580 |
| 物業、機器及設備折舊 | 108 | 105 | |
| 無形資產攤銷 | 72 | 66 | |
| 折舊及攤銷 | 180 | 171 | |
| 貸款利息 | 59 | 58 | |
| 利息撥作發展資本 | 13 | 4.9 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -207 | -315 | -276 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -27 | -144 | |
