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01065 天津創業環保股份

即時報價：

3.700

+0.025 (+0.7%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	1,715	1,741	1,988
投資	189	190	212
無形資產	11,045	10,946	10,036
其他非流動資產	5,574	5,849	5,007
非流動資產總額	18,225	18,298	16,085
現金及現金等值	2,613	2,757	4,718
金融資產	0.00	0.00	0.00
貿易應收款項	3,290	3,631	3,962
存貨	36	41	43
其他流動資產	298	428	1,158
流動資產	6,236	6,857	9,880
總資產	24,461	25,155	25,965
貿易應付款項	669	947	1,084
短期債項	2.0	29	96
其他短期負債	3,636	3,611	2,560
流動負債	4,307	4,588	3,740
淨流動資產/(流動負債)	1,929	2,269	6,140
總資產減流動負債	20,154	20,567	22,225
長期債項	7,890	7,915	8,917
其他長期負債	2,048	1,855	1,909
非流動負債總額	9,938	9,770	10,826
淨資產/(負債)	10,216	10,797	11,399
股本(普通股)	1,570	1,570	1,570
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	1,570	1,570	1,570
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	1,115	1,115	1,110
其他儲備	787	850	939
保留溢利/(累計虧損)	5,650	6,133	6,640
總儲備	7,552	8,098	8,689
股東資金	9,122	9,669	10,259
少數股東權益	1,094	1,128	1,140
權益總額	10,216	10,797	11,399
總負債 (包括少數股東權益)	15,339	15,486	15,706
總負債	14,245	14,358	14,566
速動資產	6,200	6,816	9,838
現金及現金等值總額	2,613	2,757	4,718
總債項	7,892	7,945	9,013
淨債項/(現金)	5,280	5,188	4,295
資本運用	20,154	20,567	22,225
其他長期負債 (包括少數股東權益)	5,684	5,466	4,469
股東資金(普通股)	9,122	9,669	10,259
企業價值	9,084	10,090	10,249

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
經營業務之現金流量額	992	1,382	3,302
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	-376	0.00	0.00
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	-262	-690	-593
投資回報及融資費用之現金流量	-638	-690	-593
退回/(已繳)稅項	0.00	0.00	0.00
增添固定資産	-1,666	-686	-928
投資增加	0.00	-8.9	0.00
出售固定資産	0.69	0.20	0.00
投資減少	0.20	0.00	0.30
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	22	-50	17
投資活動之現金流量	-1,643	-745	-911
融資活動前之現金流量	-1,289	-54	1,798
新增貸款	2,557	2,645	2,736
償還貸款	-1,910	-2,977	-2,521
定息/債項工具融資	0.00	500	0.00
股本融資	72	20	20
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-47	-40	-55
融資活動前之現金流量	34	-543	-413
現金及等同現金之增加/(減少)	-617	94	1,978
年初之現金及等同現金專案	3,188	2,571	2,666
外幣匯率變動之影響/其他	0.00	0.00	0.00
年終之現金及等同現金專案	2,571	2,666	4,643

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	4,665	4,827	4,760
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	4,665	4,827	4,760
銷售成本	2,892	2,968	3,007
毛利	1,773	1,859	1,753
其他收入及收益	276	131	110
銷售及分銷開支	11	10	17
行政開支	240	249	241
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	252	259	258
研發開支/費用	53	65	59
減值損失及準備總額	-245	-242	-59
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	1,499	1,424	1,486
融資成本	392	382	312
經營溢利/(虧損)	1,107	1,042	1,175
非經營/特殊項目	3.6	3.8	-46
共同控制公司及聯營公司	-4.5	1.6	22
除稅前溢利/(虧損)	1,106	1,047	1,151
稅項	203	176	234
本年度溢利/(虧損)	903	871	916
本公司股本持有人應佔	865	807	862
少數股東權益應佔	38	63	54
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	0.00	0.00	0.00
股東應佔溢利/(虧損)	865	807	862
普通股股息	226	261	267
總股息	226	261	267
本年度保留溢利/(虧損)	639	547	595
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.55	0.51	0.55
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.61	0.55	0.61
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.61	0.55	0.61
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.18	0.19	0.24
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	6.40	6.55	7.27
已發行普通股股數	1,570	1,570	1,570
已發行普通股股數(加權平均)	1,570	1,570	1,570
物業、機器及設備折舊	112	188	154
無形資產攤銷	548	569	606
折舊及攤銷	660	757	760
貸款利息	395	382	310
利息撥作發展資本	4.5	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	1,223	1,293	1,377
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	1,883	2,050	2,137

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