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評級日期:2012年03月13日
劵商
高盛
評級
買入 買入
目標價(HK$)
6.20 6.90
備註:納入確信買入
高盛調整「確信買入名單」,納入中信銀行(00998)、中煤能源(01898),又把中國建材(03323)取代安徽海螺(00914)。
中信銀行: 目標價: 6.2元 → 6.9元 (上日收5.01元,潛在升幅37.7%)
高盛指,隨著內地放鬆銀根、經濟增長回穩,可減輕市場對信貸質素轉差的憂慮,將特別利好專注於貿易融資及廠商貸款的信行,又預期集團去年第四季及今年首季的淨息差會有所擴闊,估值亦低於同業。
該行又調高信行的資產回報率預測,並下調壞帳撥備預測,因而把目標價上調逾11%至6.9元。
中煤能源: 目標價: 11元 → 12元 (上日收9.67元,潛在升幅24.1%)
高盛認為,市場低估了中煤今、明兩年的產量及銷量增長。該行指,即使中煤有五個山西煤礦,去年9月及10月要臨時關閉做安全檢查,但業績快報顯示,去年業績仍達到該行預測,故有信心集團今年的產量目標可達到。
高盛又指,中煤有多個新項目均於明年投產,意味未來兩年,會是最具內部增長潛力的中資煤炭股,同時若獲母公司注資,將可進一步提高今年產量及盈利。
中國建材: 目標價: 12.2元 → 13元 (上日收10.1元,潛在升幅28.7%)
高盛認為,中國建材去年收購的2500萬噸水泥產能,以及正整合內地西南部水泥行業,皆是未來盈利增長動力,卻被市場乏略,加上若今年成功回歸A股,集資150億元人民幣,將有助淨負債比率由97%降至51%。該行相信,上述利好因素,均未反映在股價上。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
賣出:代表包括「賣出」、「跑輸大市」
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