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00853 微創醫療
| 即時報價： |
8.120 |
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綜合資產負債表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 930 | 1,000 | 1,011 |
| 投資 | 393 | 23 | 386 |
| 無形資產 | 547 | 487 | 384 |
| 其他非流動資產 | 247 | 698 | 305 |
| 非流動資產總額 | 1,994 | 2,055 | 1,922 |
| 現金及現金等值 | 1,787 | 1,264 | 1,245 |
| 金融資產 | 1.4 | 38 | 40 |
| 貿易應收款項 | 186 | 171 | 186 |
| 存貨 | 290 | 352 | 415 |
| 其他流動資產 | 122 | 114 | 124 |
| 流動資產 | 2,387 | 1,939 | 2,010 |
| 總資產 | 4,381 | 3,994 | 3,932 |
| 貿易應付款項 | 131 | 143 | 186 |
| 短期債項 | 145 | 237 | 799 |
| 其他短期負債 | 270 | 282 | 286 |
| 流動負債 | 547 | 662 | 1,271 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,840 | 1,277 | 739 |
| 總資產減流動負債 | 3,834 | 3,332 | 2,661 |
| 長期債項 | 1,098 | 1,231 | 900 |
| 其他長期負債 | 518 | 309 | 359 |
| 非流動負債總額 | 1,616 | 1,539 | 1,258 |
| 淨資產/(負債) | 2,217 | 1,793 | 1,403 |
| 股本(普通股) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 股份溢價 | 665 | 671 | 678 |
| 資本儲備 | 1,110 | 1,315 | 1,419 |
| 其他儲備 | 166 | 48 | 42 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -450 | -899 | -1,381 |
| 總儲備 | 1,491 | 1,135 | 758 |
| 股東資金 | 1,491 | 1,135 | 758 |
| 少數股東權益 | 727 | 658 | 645 |
| 權益總額 | 2,217 | 1,793 | 1,403 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,890 | 2,859 | 3,175 |
| 總負債 | 2,163 | 2,201 | 2,529 |
| 速動資產 | 2,097 | 1,587 | 1,596 |
| 現金及現金等值總額 | 1,787 | 1,264 | 1,245 |
| 總債項 | 1,244 | 1,468 | 1,699 |
| 淨債項/(現金) | -544 | 204 | 454 |
| 資本運用 | 3,834 | 3,332 | 2,661 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 788 | 590 | 645 |
| 股東資金(普通股) | 1,491 | 1,135 | 758 |
| 企業價值 | 6,089 | 5,021 | 2,431 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -258 | -343 | -232 |
| 已收利息 | 2.6 | 3.0 | 7.0 |
| 已付利息 | -14 | -24 | -42 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -12 | -12 | -13 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -24 | -33 | -48 |
| 退回/(已繳)稅項 | -58 | -3.3 | -26 |
| 增添固定資産 | -222 | -235 | -167 |
| 投資增加 | -441 | -504 | -328 |
| 出售固定資産 | 4.9 | 0.43 | 1.1 |
| 投資減少 | -2.3 | 376 | 312 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 51 | -3.3 | -5.1 |
| 其他(投資活動) | -50 | -49 | -196 |
| 投資活動之現金流量 | -656 | -413 | -377 |
| 融資活動前之現金流量 | -940 | -792 | -664 |
| 新增貸款 | 311 | 375 | 560 |
| 償還貸款 | -144 | -231 | -313 |
| 定息/債項工具融資 | 844 | 89 | 2.0 |
| 股本融資 | 8.5 | 5.4 | 25 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 636 | 110 | 254 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 31 | -40 | -38 |
| 融資活動前之現金流量 | 1,660 | 273 | 435 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 747 | -483 | -174 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,002 | 1,754 | 1,203 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 5.3 | -68 | -9.7 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,754 | 1,203 | 1,020 |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 779 | 841 | 951 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 779 | 841 | 951 |
| 銷售成本 | 287 | 339 | 419 |
| 毛利 | 492 | 502 | 532 |
| 其他收入及收益 | 57 | 43 | 55 |
| 銷售及分銷開支 | 298 | 328 | 335 |
| 行政開支 | 256 | 248 | 209 |
| 其他經營開支 | 17 | 55 | 169 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 570 | 630 | 713 |
| 研發開支/費用 | 298 | 420 | 379 |
| 減值損失及準備總額 | 26 | -0.75 | -3.7 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -293 | -506 | -509 |
| 融資成本 | 48 | 78 | 96 |
| 經營溢利/(虧損) | -341 | -585 | -605 |
| 非經營/特殊項目 | 17 | 46 | 11 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -13 | -43 | -32 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -337 | -582 | -627 |
| 稅項 | 14 | 6.6 | 23 |
| 本年度溢利/(虧損) | -351 | -588 | -649 |
| 本公司股本持有人應佔 | -276 | -437 | -478 |
| 少數股東權益應佔 | -75 | -152 | -172 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -276 | -437 | -478 |
| 普通股股息 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -287 | -437 | -478 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為美元) | -0.15 | -0.24 | -0.26 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為美元) | -1.19 | -1.88 | -2.05 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為美元) | -1.29 | -1.95 | -2.12 |
| 每股派息(期內經調整，單位為美元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為美元) | 6.38 | 4.84 | 3.23 |
| 已發行普通股股數 | 1,821 | 1,828 | 1,834 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,808 | 1,813 | 1,824 |
| 物業、機器及設備折舊 | 93 | 141 | 151 |
| 無形資產攤銷 | 16 | 19 | 19 |
| 折舊及攤銷 | 109 | 161 | 171 |
| 貸款利息 | 48 | 75 | 93 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.60 | 0.76 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -350 | -549 | -564 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -241 | -388 | -393 |
