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00738 萊爾斯丹
| 即時報價： |
0.238 |
+0.012 (+5.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
2/2023 | 2/2024 | 2/2025 |
| 固定資產 | 123 | 115 | 92 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 78 | 70 | 58 |
| 非流動資產總額 | 158 | 146 | 115 |
| 現金及現金等值 | 372 | 365 | 328 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 38 | 30 | 20 |
| 存貨 | 192 | 165 | 76 |
| 其他流動資產 | 42 | 39 | 35 |
| 流動資產 | 644 | 599 | 459 |
| 總資產 | 802 | 744 | 574 |
| 貿易應付款項 | 12 | 19 | 9.1 |
| 短期債項 | 23 | 14 | 6.8 |
| 其他短期負債 | 71 | 69 | 61 |
| 流動負債 | 106 | 101 | 77 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 538 | 498 | 382 |
| 總資產減流動負債 | 697 | 643 | 497 |
| 長期債項 | 15 | 6.9 | 0.97 |
| 其他長期負債 | 18 | 18 | 13 |
| 非流動負債總額 | 33 | 25 | 14 |
| 淨資產/(負債) | 664 | 618 | 483 |
| 股本(普通股) | 60 | 60 | 60 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 60 | 60 | 60 |
| 股份溢價 | 89 | 89 | 89 |
| 資本儲備 | 4.8 | 4.8 | 4.1 |
| 其他儲備 | 2.0 | 16 | -1.0 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 500 | 444 | 331 |
| 總儲備 | 596 | 554 | 423 |
| 股東資金 | 656 | 614 | 483 |
| 少數股東權益 | 8.1 | 4.3 | 0.00 |
| 權益總額 | 664 | 618 | 483 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 147 | 130 | 91 |
| 總負債 | 139 | 126 | 91 |
| 速動資產 | 452 | 434 | 383 |
| 現金及現金等值總額 | 372 | 365 | 328 |
| 總債項 | 37 | 20 | 7.7 |
| 淨債項/(現金) | -334 | -344 | -320 |
| 資本運用 | 697 | 643 | 497 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 90 | 87 | 74 |
| 股東資金(普通股) | 656 | 614 | 483 |
| 企業價值 | -63 | -85 | -135 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
2/2023 | 2/2024 | 2/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -13 | 42 | 2.9 |
| 已收利息 | 8.6 | 12 | 10 |
| 已付利息 | -1.6 | -1.1 | -0.83 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -0.22 | -32 | -32 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 6.8 | -21 | -23 |
| 退回/(已繳)稅項 | -11 | -0.42 | -0.95 |
| 增添固定資産 | -16 | -9.5 | -4.3 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -42 | 34 | -0.45 |
| 投資活動之現金流量 | -50 | 36 | 5.7 |
| 融資活動前之現金流量 | -63 | 47 | -24 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 9.2 |
| 償還貸款 | -47 | -24 | -24 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | -3.0 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -47 | -59 | -47 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -110 | 19 | -39 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 422 | 309 | 336 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -4.0 | 7.8 | 1.5 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 309 | 336 | 298 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
2/2023 | 2/2024 | 2/2025 |
| 集團營業額 | 413 | 401 | 294 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 413 | 401 | 294 |
| 銷售成本 | 144 | 151 | 151 |
| 毛利 | 269 | 251 | 143 |
| 其他收入及收益 | 14 | 14 | 13 |
| 銷售及分銷開支 | 240 | 205 | 165 |
| 行政開支 | 95 | 86 | 82 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 335 | 291 | 247 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 6.1 | -9.5 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -52 | -20 | -100 |
| 融資成本 | 1.6 | 1.1 | 0.83 |
| 經營溢利/(虧損) | -53 | -21 | -101 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -53 | -21 | -101 |
| 稅項 | -1.9 | 2.9 | 2.5 |
| 本年度溢利/(虧損) | -51 | -24 | -103 |
| 本公司股本持有人應佔 | -50 | -24 | -101 |
| 少數股東權益應佔 | -1.00 | -0.78 | -2.5 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -50 | -24 | -101 |
| 普通股股息 | 0.00 | 64 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 64 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -50 | -87 | -101 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.07 | -0.03 | -0.14 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.08 | -0.04 | -0.15 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.08 | -0.04 | -0.15 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.05 | 0.95 | 0.73 |
| 已發行普通股股數 | 706 | 706 | 706 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 706 | 706 | 706 |
| 物業、機器及設備折舊 | 37 | 27 | 19 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 37 | 27 | 19 |
| 貸款利息 | 1.6 | 1.1 | 0.83 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -66 | -34 | -113 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -29 | -7.0 | -94 |
