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06858 本間高爾夫
綜合資產負債表
| (百萬日圓) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 固定資產 | 6,361 | 6,472 | 6,024 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 90 | 99 | 81 |
| 其他非流動資產 | 5,235 | 5,561 | 5,860 |
| 非流動資產總額 | 8,895 | 10,320 | 9,332 |
| 現金及現金等值 | 16,639 | 17,356 | 18,170 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 4,041 | 3,738 | 3,744 |
| 存貨 | 10,179 | 6,883 | 7,309 |
| 其他流動資產 | 2,792 | 1,812 | 2,632 |
| 流動資產 | 33,651 | 29,789 | 31,855 |
| 總資產 | 42,545 | 40,109 | 41,188 |
| 貿易應付款項 | 1,050 | 1,067 | 1,634 |
| 短期債項 | 7,769 | 7,206 | 6,780 |
| 其他短期負債 | 2,863 | 2,381 | 2,566 |
| 流動負債 | 11,683 | 10,654 | 10,980 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 21,968 | 19,135 | 20,875 |
| 總資產減流動負債 | 30,863 | 29,455 | 30,208 |
| 長期債項 | 1,998 | 1,633 | 1,484 |
| 其他長期負債 | 192 | 142 | 140 |
| 非流動負債總額 | 2,190 | 1,775 | 1,624 |
| 淨資產/(負債) | 28,672 | 27,680 | 28,584 |
| 股本(普通股) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 股份溢價 | 16,584 | 16,584 | 16,584 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 281 | 437 | 20 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 11,852 | 10,705 | 12,025 |
| 總儲備 | 28,718 | 27,725 | 28,629 |
| 股東資金 | 28,718 | 27,726 | 28,629 |
| 少數股東權益 | -45 | -45 | -45 |
| 權益總額 | 28,672 | 27,680 | 28,584 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 13,827 | 12,383 | 12,559 |
| 總負債 | 13,873 | 12,429 | 12,604 |
| 速動資產 | 23,471 | 22,906 | 24,546 |
| 現金及現金等值總額 | 16,639 | 17,356 | 18,170 |
| 總債項 | 9,767 | 8,839 | 8,264 |
| 淨債項/(現金) | -6,872 | -8,517 | -9,906 |
| 資本運用 | 30,863 | 29,455 | 30,208 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,055 | 2,523 | 2,706 |
| 股東資金(普通股) | 28,718 | 27,726 | 28,629 |
| 企業價值 | 31,201 | 33,251 | 27,099 |
綜合現金流量表
| (百萬日圓) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | 5,416 | 5,497 | 1,109 |
| 已收利息 | 11 | 23 | 19 |
| 已付利息 | -190 | -224 | -271 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -1,851 | -908 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -2,031 | -1,110 | -252 |
| 退回/(已繳)稅項 | -237 | -329 | -320 |
| 增添固定資産 | -698 | -1,561 | -454 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 17 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 97 | 109 | 79 |
| 投資活動之現金流量 | -583 | -1,451 | -375 |
| 融資活動前之現金流量 | 2,981 | 3,137 | 734 |
| 新增貸款 | 36,990 | 69,544 | 67,680 |
| 償還貸款 | -38,703 | -71,526 | -69,524 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -3,564 | -2,890 | -1,843 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1,269 | 1,155 | -1,109 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 14,085 | 16,617 | 17,350 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1,264 | -422 | 1,918 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 16,617 | 17,350 | 18,159 |
綜合損益計算表
| (百萬日圓) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 集團營業額 | 26,223 | 21,672 | 22,260 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 26,223 | 21,672 | 22,260 |
| 銷售成本 | 12,790 | 9,888 | 10,301 |
| 毛利 | 13,433 | 11,784 | 11,959 |
| 其他收入及收益 | 2,685 | 118 | 2,792 |
| 銷售及分銷開支 | 9,181 | 9,651 | 10,104 |
| 行政開支 | 1,390 | 2,647 | 1,614 |
| 其他經營開支 | 228 | 66 | 29 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 10,798 | 12,363 | 11,747 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 23 | -231 | -399 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 5,343 | -692 | 2,605 |
| 融資成本 | 190 | 224 | 271 |
| 經營溢利/(虧損) | 5,152 | -916 | 2,335 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -22 | -24 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 5,152 | -938 | 2,311 |
| 稅項 | 324 | -674 | 1,191 |
| 本年度溢利/(虧損) | 4,828 | -264 | 1,120 |
| 本公司股本持有人應佔 | 4,828 | -264 | 1,120 |
| 少數股東權益應佔 | 0.07 | 0.06 | 0.11 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 4,828 | -264 | 1,120 |
| 普通股股息 | 1,817 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 1,817 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 3,011 | -264 | 1,120 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為日圓) | 7.97 | -0.44 | 1.85 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為日圓) | 0.41 | -0.02 | 0.09 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為日圓) | 0.41 | -0.02 | 0.09 |
| 每股派息(期內經調整，單位為日圓) | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為日圓) | 2.45 | 2.39 | 2.32 |
| 已發行普通股股數 | 606 | 606 | 606 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 606 | 606 | 606 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1,888 | 2,211 | 1,959 |
| 無形資產攤銷 | 62 | 54 | 38 |
| 折舊及攤銷 | 1,950 | 2,265 | 1,996 |
| 貸款利息 | 190 | 224 | 271 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 2,658 | -810 | -187 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 4,607 | 1,455 | 1,809 |
