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06839 雲南水務投資
| 即時報價： |
0.160 |
-0.005 (-3.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 4,521 | 4,599 | 4,296 |
| 投資 | 1,095 | 1,108 | 1,088 |
| 無形資產 | 11,461 | 10,836 | 9,975 |
| 其他非流動資產 | 23,475 | 23,372 | 22,427 |
| 非流動資產總額 | 38,159 | 37,710 | 35,492 |
| 現金及現金等值 | 683 | 1,034 | 1,117 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 50 |
| 貿易應收款項 | 5,302 | 5,769 | 5,452 |
| 存貨 | 130 | 126 | 114 |
| 其他流動資產 | 2,394 | 2,206 | 2,244 |
| 流動資產 | 8,510 | 9,135 | 8,977 |
| 總資產 | 46,669 | 46,845 | 44,469 |
| 貿易應付款項 | 7,163 | 7,338 | 7,302 |
| 短期債項 | 3,397 | 1,805 | 2,924 |
| 其他短期負債 | 2,649 | 2,899 | 2,520 |
| 流動負債 | 13,209 | 12,042 | 12,745 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -4,699 | -2,907 | -3,768 |
| 總資產減流動負債 | 33,460 | 34,803 | 31,724 |
| 長期債項 | 26,775 | 29,228 | 18,490 |
| 其他長期負債 | 2,197 | 2,123 | 2,072 |
| 非流動負債總額 | 28,971 | 31,351 | 20,563 |
| 淨資產/(負債) | 4,488 | 3,451 | 11,161 |
| 股本(普通股) | 1,193 | 1,193 | 1,193 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1,193 | 1,193 | 1,193 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 2,123 | 2,123 | 2,123 |
| 其他儲備 | 438 | 423 | 10,409 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,010 | -1,753 | -3,524 |
| 總儲備 | 1,551 | 793 | 9,008 |
| 股東資金 | 2,744 | 1,986 | 10,201 |
| 少數股東權益 | 1,745 | 1,465 | 960 |
| 權益總額 | 4,488 | 3,451 | 11,161 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 43,925 | 44,858 | 34,267 |
| 總負債 | 42,180 | 43,393 | 33,307 |
| 速動資產 | 8,380 | 9,008 | 8,863 |
| 現金及現金等值總額 | 683 | 1,034 | 1,117 |
| 總債項 | 30,172 | 31,033 | 21,414 |
| 淨債項/(現金) | 29,488 | 29,999 | 20,297 |
| 資本運用 | 33,460 | 34,803 | 31,724 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 4,846 | 5,022 | 4,592 |
| 股東資金(普通股) | 2,744 | 1,986 | 10,201 |
| 企業價值 | 29,866 | 30,258 | 20,552 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -395 | -51 | -18 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -1,093 | -449 | -446 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | -42 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1,135 | -449 | -446 |
| 退回/(已繳)稅項 | -175 | -147 | -180 |
| 增添固定資産 | -264 | -134 | -155 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -35 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 53 |
| 投資減少 | 438 | 322 | 381 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.82 | 37 | 134 |
| 投資活動之現金流量 | 173 | 225 | 379 |
| 融資活動前之現金流量 | -265 | 174 | 361 |
| 新增貸款 | 5,231 | 1,941 | 130 |
| 償還貸款 | -4,776 | -1,826 | -385 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 11 | 15 | 2.0 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -13 | -5.5 | 0.44 |
| 融資活動前之現金流量 | 410 | 126 | -253 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 188 | 299 | 109 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 428 | 602 | 899 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -14 | -2.3 | 0.18 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 602 | 899 | 1,008 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 3,789 | 3,117 | 2,798 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,789 | 3,117 | 2,798 |
| 銷售成本 | 3,035 | 2,461 | 2,344 |
| 毛利 | 754 | 655 | 454 |
| 其他收入及收益 | 71 | 56 | 70 |
| 銷售及分銷開支 | 42 | 34 | 33 |
| 行政開支 | 1,029 | 423 | 634 |
| 其他經營開支 | 55 | 31 | 138 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,126 | 487 | 805 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 685 | -204 | -752 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 383 | 20 | -1,033 |
| 融資成本 | 1,349 | 956 | 1,142 |
| 經營溢利/(虧損) | -966 | -936 | -2,175 |
| 非經營/特殊項目 | -40 | 91 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 24 | 30 | 37 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -982 | -815 | -2,139 |
| 稅項 | 176 | 180 | 28 |
| 本年度溢利/(虧損) | -1,158 | -995 | -2,166 |
| 本公司股本持有人應佔 | -1,060 | -688 | -1,739 |
| 少數股東權益應佔 | -206 | -307 | -427 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 108 | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -1,060 | -688 | -1,739 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -1,060 | -688 | -1,739 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.89 | -0.58 | -1.46 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.00 | -0.64 | -1.55 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.00 | -0.64 | -1.55 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.58 | 1.83 | 0.28 |
| 已發行普通股股數 | 1,193 | 1,193 | 1,193 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,193 | 1,193 | 1,193 |
| 物業、機器及設備折舊 | 264 | 266 | 386 |
| 無形資產攤銷 | 563 | 476 | 255 |
| 折舊及攤銷 | 828 | 742 | 640 |
| 貸款利息 | 1,382 | 928 | 1,028 |
| 利息撥作發展資本 | 82 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 312 | -36 | -1,103 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,140 | 706 | -463 |
