即時報價 - 港股360

06110 滔搏

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	2/2023	2/2024	2/2025
固定資產	3,158	2,460	2,360
投資	0.00	46	46
無形資產	1,073	1,059	1,046
其他非流動資產	1,644	1,283	1,111
非流動資產總額	4,719	3,985	3,916
現金及現金等值	3,643	2,082	3,584
金融資產	20	0.00	0.00
貿易應收款項	1,055	1,330	752
存貨	6,247	6,284	6,004
其他流動資產	1,136	864	646
流動資產	12,101	10,559	10,986
總資產	16,821	14,544	14,903
貿易應付款項	991	387	343
短期債項	2,726	1,610	2,944
其他短期負債	1,552	1,349	1,209
流動負債	5,268	3,347	4,496
淨流動資產/(流動負債)	6,833	7,213	6,490
總資產減流動負債	11,552	11,198	10,406
長期債項	1,481	1,098	1,121
其他長期負債	237	249	226
非流動負債總額	1,719	1,347	1,347
淨資產/(負債)	9,834	9,850	9,059
股本(普通股)	0.00	0.00	0.00
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	0.00	0.00	0.00
股份溢價	19,326	19,326
資本儲備	-18,438	-18,438
其他儲備	853	916
保留溢利/(累計虧損)	8,092	8,044
總儲備	9,834	9,849	9,059
股東資金	9,834	9,849	9,059
少數股東權益	0.00	1.5	0.20
權益總額	9,834	9,850	9,059
總負債 (包括少數股東權益)	6,987	4,695	5,844
總負債	6,987	4,694	5,844
速動資產	5,854	4,275	4,982
現金及現金等值總額	3,643	2,082	3,584
總債項	4,207	2,708	4,065
淨債項/(現金)	564	626	481
資本運用	11,552	11,198	10,406
其他長期負債 (包括少數股東權益)	1,789	1,598	1,435
股東資金(普通股)	9,834	9,849	9,059
企業價值	38,139	30,954	20,050

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	2/2023	2/2024	2/2025
經營業務之現金流量額	4,351	3,129	3,755
已收利息	66	225	75
已付利息	-31	-13	-16
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	-2,667	-2,233	-2,109
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-2,632	-2,021	-2,050
退回/(已繳)稅項	-891	-600	-344
增添固定資産	-357	-397	-373
投資增加	-20	-48	0.00
出售固定資産	5.4	2.4	0.60
投資減少	0.00	20	0.00
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	0.00	0.00	0.00
投資活動之現金流量	-306	-198	-298
融資活動前之現金流量	1,347	685	1,333
新增貸款	2,595	1,710	4,080
償還貸款	-3,052	-3,957	-3,911
定息/債項工具融資	0.00	0.00	0.00
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-286	1,160	-871
融資活動前之現金流量	-3,440	-3,332	-2,826
現金及等同現金之增加/(減少)	605	-401	631
年初之現金及等同現金專案	1,753	2,357	1,956
外幣匯率變動之影響/其他	0.00	0.00	0.00
年終之現金及等同現金專案	2,357	1,956	2,587

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	2/2023	2/2024	2/2025
集團營業額	27,073	28,933	27,013
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	27,073	28,933	27,013
銷售成本	15,789	16,852	16,630
毛利	11,284	12,081	10,383
其他收入及收益	403	296	235
銷售及分銷開支	8,052	8,356	7,944
行政開支	1,101	1,115	996
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	9,153	9,471	8,939
研發開支/費用
減值損失及準備總額	1.5	1.2	-1.6
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	2,535	2,907	1,677
融資成本	213	147	118
經營溢利/(虧損)	2,322	2,759	1,560
非經營/特殊項目	0.00	0.00	0.00
共同控制公司及聯營公司	0.00	0.00	0.00
除稅前溢利/(虧損)	2,322	2,759	1,560
稅項	486	548	275
本年度溢利/(虧損)	1,837	2,211	1,285
本公司股本持有人應佔	1,837	2,213	1,286
少數股東權益應佔	0.00	-1.7	-1.3
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	1,837	2,213	1,286
普通股股息	2,667	2,240	2,109
總股息	2,667	2,240	2,109
本年度保留溢利/(虧損)	-830	-27	-823
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.30	0.36	0.21
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.33	0.39	0.22
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.33	0.39	0.22
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.36	0.38	0.30
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	1.79	1.73	1.56
已發行普通股股數	6,201	6,201	6,201
已發行普通股股數(加權平均)	6,201	6,201	6,201
物業、機器及設備折舊	2,191	1,651	1,439
無形資產攤銷	25	21	21
折舊及攤銷	2,216	1,672	1,460
貸款利息	213	147	118
利息撥作發展資本	0.00	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	2,132	2,611	1,443
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	4,348	4,282	2,903

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