即時報價 - 港股360

00588 北京北辰實業股份

即時報價：

0.810

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
固定資產	19,839	19,803	19,587
投資	636	358	327
無形資產	0.00	0.00	0.00
其他非流動資產	7,502	6,432	4,482
非流動資產總額	23,130	21,662	21,478
現金及現金等值	14,722	9,643	9,437
金融資產	0.00	0.00	0.00
貿易應收款項	54	273	256
存貨	45,726	39,603	31,066
其他流動資產	4,847	4,931	2,918
流動資產	65,349	54,451	43,678
總資產	88,479	76,113	65,156
貿易應付款項	7,696	6,677	5,769
短期債項	12,906	9,438	9,036
其他短期負債	17,672	15,242	5,253
流動負債	38,273	31,357	20,058
淨流動資產/(流動負債)	27,077	23,094	23,620
總資產減流動負債	50,207	44,756	45,098
長期債項	22,038	19,848	20,502
其他長期負債	2,301	2,324	2,368
非流動負債總額	24,338	22,172	22,870
淨資產/(負債)	25,869	22,584	22,228
股本(普通股)	3,367	3,367	3,367
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	3,367	3,367	3,367
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	3,513	3,438	3,438
其他儲備	2,502	1,477	1,510
保留溢利/(累計虧損)	12,623	11,131	11,229
總儲備	18,639	16,046	16,177
股東資金	22,006	19,413	19,544
少數股東權益	3,863	3,171	2,684
權益總額	25,869	22,584	22,228
總負債 (包括少數股東權益)	66,474	56,700	45,612
總負債	62,611	53,529	42,928
速動資產	19,623	14,848	12,612
現金及現金等值總額	14,722	9,643	9,437
總債項	34,943	29,286	29,538
淨債項/(現金)	20,221	19,643	20,101
資本運用	50,207	44,756	45,098
其他長期負債 (包括少數股東權益)	19,972	17,566	7,621
股東資金(普通股)	22,006	19,413	19,544
企業價值	23,442	22,346	22,300

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
經營業務之現金流量額	5,058	2,296	39
已收利息	164	196	157
已付利息	-4,976	-1,839	-1,487
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	-346	-106	0.00
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-5,158	-1,748	-1,329
退回/(已繳)稅項	-1,560	-947	-897
增添固定資産	-990	-249	-205
投資增加	-25	0.00	-3.2
出售固定資産	0.70	2.5	1.6
投資減少	0.00	-201	0.00
與關連人士之現金流量(投資活動)	-1,291	45	185
其他(投資活動)	199	108	0.00
投資活動之現金流量	-2,080	-226	55
融資活動前之現金流量	-462	1,833	-46
新增貸款	17,186	7,823	5,692
償還貸款	-13,240	-10,644	-7,312
定息/債項工具融資	0.00	0.00	2,854
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	226	-2,492	-1,067
償還定息/債項工具	-1,620	-1,018	-21
其他(融資活動)	39	-76	17
融資活動前之現金流量	-849	-6,642	23
現金及等同現金之增加/(減少)	2,129	-4,573	117
年初之現金及等同現金專案	10,832	12,961	8,388
外幣匯率變動之影響/其他	0.00	0.00	0.00
年終之現金及等同現金專案	12,961	8,388	8,505

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
集團營業額	22,183	12,989	15,752
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	22,183	12,989	15,752
銷售成本	18,545	11,283	12,198
毛利	3,638	1,706	3,554
其他收入及收益	138	128	80
銷售及分銷開支	619	486	429
行政開支	984	885	917
其他經營開支	87	135	44
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	1,690	1,507	1,391
研發開支/費用
減值損失及準備總額	-33	-159	-260
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	2,053	168	1,983
融資成本	699	912	913
經營溢利/(虧損)	1,355	-744	1,070
非經營/特殊項目	-3.6	-0.14	-1.5
共同控制公司及聯營公司	239	-59	8.2
除稅前溢利/(虧損)	1,591	-803	1,076
稅項	1,351	722	1,066
本年度溢利/(虧損)	240	-1,525	10
本公司股本持有人應佔	207	-1,471	140
少數股東權益應佔	-105	-79	-130
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	138	25	0.00
股東應佔溢利/(虧損)	207	-1,471	140
普通股股息	34	0.00	0.00
總股息	34	0.00	0.00
本年度保留溢利/(虧損)	174	-1,471	140
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.06	-0.44	0.04
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.08	-0.49	0.05
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.08	-0.49	0.05
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.01	0.00	0.02
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	7.62	6.46	6.40
已發行普通股股數	3,367	3,367	3,367
已發行普通股股數(加權平均)	3,367	3,367	3,367
物業、機器及設備折舊	167	212	209
無形資產攤銷	0.00	0.00	0.00
折舊及攤銷	167	212	209
貸款利息	1,873	1,658	1,417
利息撥作發展資本	1,184	754	512
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	1,915	41	1,903
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	2,083	253	2,112

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