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00588 北京北辰實業股份
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 19,803 | 19,587 | 18,998 |
| 投資 | 358 | 327 | 268 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 6,432 | 4,543 | 4,072 |
| 非流動資產總額 | 21,662 | 21,478 | 20,580 |
| 現金及現金等值 | 9,643 | 9,437 | 7,905 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 273 | 195 | 282 |
| 存貨 | 39,603 | 31,066 | 26,094 |
| 其他流動資產 | 4,931 | 2,979 | 2,758 |
| 流動資產 | 54,451 | 43,678 | 37,039 |
| 總資產 | 76,113 | 65,156 | 57,619 |
| 貿易應付款項 | 6,677 | 5,769 | 4,665 |
| 短期債項 | 9,438 | 9,036 | 7,256 |
| 其他短期負債 | 15,242 | 5,253 | 4,330 |
| 流動負債 | 31,357 | 20,058 | 16,251 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 23,094 | 23,620 | 20,788 |
| 總資產減流動負債 | 44,756 | 45,098 | 41,368 |
| 長期債項 | 19,848 | 20,502 | 20,735 |
| 其他長期負債 | 2,324 | 2,368 | 2,283 |
| 非流動負債總額 | 22,172 | 22,870 | 23,018 |
| 淨資產/(負債) | 22,584 | 22,228 | 18,351 |
| 股本(普通股) | 3,367 | 3,367 | 3,367 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3,367 | 3,367 | 3,367 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 3,438 | 3,438 | 3,177 |
| 其他儲備 | 1,477 | 1,510 | 1,653 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 11,131 | 11,229 | 8,086 |
| 總儲備 | 16,046 | 16,177 | 12,916 |
| 股東資金 | 19,413 | 19,544 | 16,283 |
| 少數股東權益 | 3,171 | 2,684 | 2,067 |
| 權益總額 | 22,584 | 22,228 | 18,351 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 56,700 | 45,612 | 41,336 |
| 總負債 | 53,529 | 42,928 | 39,269 |
| 速動資產 | 14,848 | 12,612 | 10,945 |
| 現金及現金等值總額 | 9,643 | 9,437 | 7,905 |
| 總債項 | 29,286 | 29,538 | 27,991 |
| 淨債項/(現金) | 19,643 | 20,101 | 20,086 |
| 資本運用 | 44,756 | 45,098 | 41,368 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 17,566 | 7,621 | 6,613 |
| 股東資金(普通股) | 19,413 | 19,544 | 16,283 |
| 企業價值 | 22,346 | 22,300 | 22,555 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 2,296 | 39 | -302 |
| 已收利息 | 196 | 157 | 189 |
| 已付利息 | -1,839 | -1,487 | -1,316 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -106 | 0.00 | -87 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1,748 | -1,329 | -1,214 |
| 退回/(已繳)稅項 | -947 | -897 | -513 |
| 增添固定資産 | -249 | -205 | -141 |
| 投資增加 | 0.00 | -3.2 | -0.25 |
| 出售固定資産 | 2.5 | 1.6 | 1.8 |
| 投資減少 | -201 | 0.00 | 63 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 45 | 185 | 119 |
| 其他(投資活動) | 108 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -226 | 55 | 91 |
| 融資活動前之現金流量 | 1,833 | -46 | -403 |
| 新增貸款 | 7,823 | 5,692 | 5,025 |
| 償還貸款 | -10,644 | -7,312 | -2,901 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 2,854 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -2,492 | -1,067 | -2,722 |
| 償還定息/債項工具 | -1,018 | -21 | -722 |
| 其他(融資活動) | -76 | 17 | 1.3 |
| 融資活動前之現金流量 | -6,642 | 23 | -1,511 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -4,573 | 117 | -1,722 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 12,961 | 8,388 | 8,505 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 8,388 | 8,505 | 6,783 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 12,989 | 15,752 | 7,152 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 12,989 | 15,752 | 7,152 |
| 銷售成本 | 11,283 | 12,198 | 7,850 |
| 毛利 | 1,706 | 3,554 | -698 |
| 其他收入及收益 | 128 | 80 | 139 |
| 銷售及分銷開支 | 486 | 429 | 401 |
| 行政開支 | 885 | 917 | 827 |
| 其他經營開支 | 135 | 44 | 410 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,507 | 1,391 | 1,638 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -159 | -260 | -155 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 168 | 1,983 | -2,351 |
| 融資成本 | 912 | 913 | 1,027 |
| 經營溢利/(虧損) | -744 | 1,070 | -3,379 |
| 非經營/特殊項目 | -0.14 | -1.5 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -59 | 8.2 | 130 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -803 | 1,076 | -3,249 |
| 稅項 | 722 | 1,066 | 337 |
| 本年度溢利/(虧損) | -1,525 | 10 | -3,586 |
| 本公司股本持有人應佔 | -1,471 | 140 | -2,992 |
| 少數股東權益應佔 | -79 | -130 | -594 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 25 | 0.00 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -1,471 | 140 | -2,992 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -1,471 | 140 | -2,992 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.44 | 0.04 | -0.89 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.49 | 0.05 | -0.95 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.49 | 0.05 | -0.95 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 6.46 | 6.40 | 5.14 |
| 已發行普通股股數 | 3,367 | 3,367 | 3,367 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,367 | 3,367 | 3,367 |
| 物業、機器及設備折舊 | 212 | 209 | 207 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 212 | 209 | 207 |
| 貸款利息 | 1,658 | 1,417 | 1,248 |
| 利息撥作發展資本 | 754 | 512 | 227 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 41 | 1,903 | -2,491 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 253 | 2,112 | -2,284 |
