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00587 海螺環保
| 即時報價： |
0.430 |
+0.010 (+2.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 7,355 | 7,717 | 7,551 |
| 投資 | 73 | 74 | 35 |
| 無形資產 | 150 | 140 | 123 |
| 其他非流動資產 | 567 | 404 | 311 |
| 非流動資產總額 | 8,003 | 8,242 | 7,919 |
| 現金及現金等值 | 290 | 472 | 577 |
| 金融資產 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 945 | 905 | 745 |
| 存貨 | 31 | 39 | 21 |
| 其他流動資產 | 97 | 93 | 101 |
| 流動資產 | 1,409 | 1,508 | 1,445 |
| 總資產 | 9,412 | 9,750 | 9,364 |
| 貿易應付款項 | 396 | 432 | 442 |
| 短期債項 | 1,278 | 869 | 715 |
| 其他短期負債 | 1,002 | 971 | 918 |
| 流動負債 | 2,676 | 2,272 | 2,075 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -1,267 | -764 | -631 |
| 總資產減流動負債 | 6,736 | 7,478 | 7,289 |
| 長期債項 | 2,988 | 3,789 | 3,919 |
| 其他長期負債 | 38 | 30 | 60 |
| 非流動負債總額 | 3,026 | 3,820 | 3,979 |
| 淨資產/(負債) | 3,710 | 3,659 | 3,310 |
| 股本(普通股) | 15 | 15 | 15 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 15 | 15 | 15 |
| 股份溢價 | 1,184 | 1,133 | 1,133 |
| 資本儲備 | -157 | -157 | -157 |
| 其他儲備 | 279 | 282 | 287 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,672 | 1,675 | 1,441 |
| 總儲備 | 2,978 | 2,933 | 2,705 |
| 股東資金 | 2,993 | 2,948 | 2,720 |
| 少數股東權益 | 717 | 711 | 590 |
| 權益總額 | 3,710 | 3,659 | 3,310 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 6,419 | 6,802 | 6,644 |
| 總負債 | 5,702 | 6,091 | 6,054 |
| 速動資產 | 1,377 | 1,470 | 1,424 |
| 現金及現金等值總額 | 290 | 472 | 577 |
| 總債項 | 4,266 | 4,658 | 4,634 |
| 淨債項/(現金) | 3,976 | 4,187 | 4,057 |
| 資本運用 | 6,736 | 7,478 | 7,289 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,040 | 1,002 | 978 |
| 股東資金(普通股) | 2,993 | 2,948 | 2,720 |
| 企業價值 | 6,561 | 5,424 | 4,976 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 631 | 434 | 553 |
| 已收利息 | 0.08 | 5.7 | 3.6 |
| 已付利息 | -146 | -140 | -108 |
| 已收股息 | 3.1 | 1.4 | 0.00 |
| 已派股息 | -22 | -51 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -164 | -184 | -105 |
| 退回/(已繳)稅項 | -58 | -32 | -25 |
| 增添固定資産 | -828 | -589 | -236 |
| 投資增加 | -145 | -8.0 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.06 | 0.73 | 6.7 |
| 投資減少 | 0.00 | 49 | -7.3 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -4.0 | 0.00 | -84 |
| 投資活動之現金流量 | -974 | -540 | -317 |
| 融資活動前之現金流量 | -510 | -297 | 127 |
| 新增貸款 | 1,223 | 1,691 | 464 |
| 償還貸款 | -741 | -2,803 | -1,497 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 1,499 | 1,000 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 1.4 | 9.5 | -2.2 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 316 | 205 | -143 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -27 | 99 | 92 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 273 | 246 | 346 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 246 | 346 | 438 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 1,882 | 1,687 | 1,640 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,882 | 1,687 | 1,640 |
| 銷售成本 | 988 | 1,058 | 1,168 |
| 毛利 | 894 | 629 | 473 |
| 其他收入及收益 | 34 | 43 | 14 |
| 銷售及分銷開支 | 146 | 170 | 146 |
| 行政開支 | 313 | 339 | 425 |
| 其他經營開支 | 1.0 | 0.00 | 0.91 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 459 | 509 | 572 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -15 | -30 | -142 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 453 | 133 | -228 |
| 融資成本 | 102 | 117 | 108 |
| 經營溢利/(虧損) | 352 | 16 | -335 |
| 非經營/特殊項目 | -0.02 | -0.32 | 0.08 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.69 | -5.5 | -5.2 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 352 | 10 | -341 |
| 稅項 | 48 | 15 | 6.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | 304 | -5.4 | -347 |
| 本公司股本持有人應佔 | 264 | 6.3 | -228 |
| 少數股東權益應佔 | 40 | -12 | -118 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 264 | 6.3 | -228 |
| 普通股股息 | 0.00 | 51 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 51 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 264 | -45 | -228 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.14 | 0.00 | -0.13 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.16 | 0.00 | -0.14 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.16 | 0.00 | -0.14 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.81 | 1.72 | 1.66 |
| 已發行普通股股數 | 1,827 | 1,827 | 1,827 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,827 | 1,827 | 1,827 |
| 物業、機器及設備折舊 | 242 | 301 | 370 |
| 無形資產攤銷 | 15 | 18 | 18 |
| 折舊及攤銷 | 257 | 319 | 388 |
| 貸款利息 | 149 | 151 | 120 |
| 利息撥作發展資本 | 48 | 34 | 12 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 419 | 90 | -242 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 676 | 409 | 146 |
