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00435 陽光房地產基金
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
6/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 18,513 | 17,934 | 17,403 |
| 投資 | 90 | 31 | 4.8 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 92 | 113 | 80 |
| 非流動資產總額 | 18,654 | 18,005 | 17,447 |
| 現金及現金等值 | 485 | 407 | 429 |
| 金融資產 | 26 | 53 | 24 |
| 貿易應收款項 | 38 | 31 | 28 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 16 | 20 | 17 |
| 流動資產 | 564 | 511 | 497 |
| 總資產 | 19,218 | 18,516 | 17,944 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 707 | 1,498 | 1,199 |
| 其他短期負債 | 365 | 310 | 314 |
| 流動負債 | 1,072 | 1,808 | 1,514 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -508 | -1,297 | -1,016 |
| 總資產減流動負債 | 18,146 | 16,708 | 16,431 |
| 長期債項 | 4,164 | 3,319 | 3,616 |
| 其他長期負債 | 312 | 379 | 413 |
| 非流動負債總額 | 4,477 | 3,698 | 4,028 |
| 淨資產/(負債) | 13,669 | 13,010 | 12,403 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股份溢價 | | | |
| 資本儲備 | | | |
| 其他儲備 | | | |
| 保留溢利/(累計虧損) | | | |
| 總儲備 | 13,669 | 13,010 | 12,403 |
| 股東資金 | 13,669 | 13,010 | 12,403 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 13,669 | 13,010 | 12,403 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 5,549 | 5,506 | 5,542 |
| 總負債 | 5,549 | 5,506 | 5,542 |
| 速動資產 | 564 | 511 | 497 |
| 現金及現金等值總額 | 485 | 407 | 429 |
| 總債項 | 4,871 | 4,817 | 4,815 |
| 淨債項/(現金) | 4,386 | 4,410 | 4,386 |
| 資本運用 | 18,146 | 16,708 | 16,431 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 677 | 689 | 727 |
| 股東資金(普通股) | 13,669 | 13,010 | 12,403 |
| 企業價值 | 9,268 | 7,621 | 8,494 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
6/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 525 | 737 | 485 |
| 已收利息 | 19 | 34 | 17 |
| 已付利息 | -140 | -328 | -184 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -121 | -295 | -167 |
| 退回/(已繳)稅項 | -64 | -115 | -64 |
| 增添固定資産 | -23 | -15 | -24 |
| 投資增加 | -743 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 投資減少 | 10.0 | 0.00 | 1.7 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 71 | 27 | -43 |
| 投資活動之現金流量 | -665 | 67 | -48 |
| 融資活動前之現金流量 | -280 | 476 | 253 |
| 新增貸款 | 1,652 | 700 | 3,180 |
| 償還貸款 | -1,045 | -727 | -3,180 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -401 | -496 | -319 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -3.6 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 66 | -855 | -503 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -74 | -50 | -66 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 326 | 252 | 202 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | -0.06 | -0.15 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 252 | 202 | 135 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
6/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 783 | 1,236 | 778 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 783 | 1,236 | 778 |
| 銷售成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 毛利 | 783 | 1,236 | 778 |
| 其他收入及收益 | 21 | 34 | 15 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 106 | 158 | 101 |
| 其他經營開支 | 159 | 279 | 177 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 265 | 436 | 278 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -368 | -599 | -553 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 171 | 235 | -38 |
| 融資成本 | 132 | 327 | 180 |
| 經營溢利/(虧損) | 39 | -92 | -218 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 4.8 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 39 | -87 | -218 |
| 稅項 | 67 | 86 | 57 |
| 本年度溢利/(虧損) | -28 | -173 | -275 |
| 本公司股本持有人應佔 | -28 | -173 | -275 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -28 | -173 | -275 |
| 普通股股息 | 372 | 470 | 317 |
| 總股息 | 372 | 470 | 317 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -401 | -643 | -593 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.02 | -0.10 | -0.16 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.02 | -0.10 | -0.16 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.22 | 0.27 | 0.18 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 8.06 | 7.53 | 7.09 |
| 已發行普通股股數 | 1,695 | 1,727 | 1,748 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,687 | 1,708 | 1,737 |
| 物業、機器及設備折舊 | 0.17 | 1.1 | 0.05 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 0.17 | 1.1 | 0.05 |
| 貸款利息 | 138 | 327 | 180 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 150 | 201 | -52 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 150 | 202 | -52 |
