- 恒生指數 19553.61 177.08
- 國企指數 6934.70 63.32
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00417 謝瑞麟
即時報價: |
0.900 |
-0.010 (-1.1%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 249 | 308 | 430 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
其他非流動資產 | 244 | 200 | 152 |
非流動資產總額 | 311 | 371 | 497 |
現金及現金等值 | 697 | 737 | 714 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 116 | 93 | 79 |
存貨 | 1,224 | 1,369 | 1,470 |
其他流動資產 | 183 | 136 | 84 |
流動資產 | 2,220 | 2,336 | 2,347 |
總資產 | 2,531 | 2,707 | 2,844 |
貿易應付款項 | 155 | 250 | 329 |
短期債項 | 658 | 1,008 | 666 |
其他短期負債 | 291 | 313 | 265 |
流動負債 | 1,104 | 1,571 | 1,260 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,116 | 765 | 1,088 |
總資產減流動負債 | 1,427 | 1,136 | 1,585 |
長期債項 | 463 | 61 | 661 |
其他長期負債 | 22 | 27 | 30 |
非流動負債總額 | 485 | 88 | 691 |
淨資產/(負債) | 942 | 1,048 | 893 |
股本(普通股) | 62 | 62 | 62 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 62 | 62 | 62 |
股份溢價 | 122 | 122 | 122 |
資本儲備 | 156 | 247 | 169 |
其他儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
保留溢利/(累計虧損) | 602 | 617 | 541 |
總儲備 | 880 | 986 | 832 |
股東資金 | 942 | 1,048 | 894 |
少數股東權益 | -0.25 | -0.43 | -0.59 |
權益總額 | 942 | 1,048 | 893 |
總負債 (包括少數股東權益) | 1,589 | 1,659 | 1,950 |
總負債 | 1,589 | 1,659 | 1,951 |
速動資產 | 996 | 966 | 877 |
現金及現金等值總額 | 697 | 737 | 714 |
總債項 | 1,121 | 1,070 | 1,327 |
淨債項/(現金) | 424 | 332 | 613 |
資本運用 | 1,427 | 1,136 | 1,585 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 312 | 339 | 295 |
股東資金(普通股) | 942 | 1,048 | 894 |
企業價值 | 633 | 594 | 949 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | 361 | 310 | 87 |
已收利息 | 9.7 | 11 | 11 |
已付利息 | -50 | -37 | -69 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | -5.0 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -41 | -27 | -64 |
退回/(已繳)稅項 | -22 | -33 | -35 |
增添固定資産 | -22 | -56 | -105 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 2.1 | 0.27 | 0.88 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -69 | -49 | -38 |
投資活動之現金流量 | -80 | -94 | -132 |
融資活動前之現金流量 | 240 | 186 | -111 |
新增貸款 | 232 | 70 | 754 |
償還貸款 | -440 | -291 | -630 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -249 | -251 | 59 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 32 | -35 | 13 |
年初之現金及等同現金專案 | 337 | 379 | 355 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 11 | 10 | -19 |
年終之現金及等同現金專案 | 379 | 355 | 348 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 2,649 | 2,768 | 2,591 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 2,649 | 2,768 | 2,591 |
銷售成本 | 1,689 | 1,705 | 1,682 |
毛利 | 960 | 1,063 | 909 |
其他收入及收益 | 81 | 34 | 48 |
銷售及分銷開支 | 886 | 841 | 782 |
行政開支 | 105 | 158 | 157 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 991 | 999 | 939 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 4.6 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 49 | 98 | 22 |
融資成本 | 50 | 37 | 69 |
經營溢利/(虧損) | -1.0 | 61 | -47 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -1.0 | 61 | -47 |
稅項 | 43 | 45 | 24 |
本年度溢利/(虧損) | -44 | 15 | -72 |
本公司股本持有人應佔 | -44 | 16 | -71 |
少數股東權益應佔 | -0.11 | -0.13 | -0.11 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -44 | 16 | -71 |
普通股股息 | 0.00 | 5.0 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 5.0 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -44 | 11 | -71 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.18 | 0.06 | -0.29 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.18 | 0.06 | -0.29 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.18 | 0.06 | -0.29 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 3.78 | 4.21 | 3.59 |
已發行普通股股數 | 249 | 249 | 249 |
已發行普通股股數(加權平均) | 249 | 249 | 249 |
物業、機器及設備折舊 | 211 | 156 | 155 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 211 | 156 | 155 |
貸款利息 | 45 | 32 | 61 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -32 | 64 | -25 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 179 | 220 | 129 |