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00405 越秀房產信託基金
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 41,102 | 41,059 | 40,564 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 860 | 860 | 839 |
| 其他非流動資產 | 485 | 374 | 415 |
| 非流動資產總額 | 42,227 | 42,122 | 41,588 |
| 現金及現金等值 | 1,354 | 1,528 | 1,446 |
| 金融資產 | 100 | 12 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 33 | 22 | 19 |
| 存貨 | 3.1 | 3.1 | 2.9 |
| 其他流動資產 | 150 | 159 | 229 |
| 流動資產 | 1,639 | 1,724 | 1,697 |
| 總資產 | 43,866 | 43,846 | 43,285 |
| 貿易應付款項 | 25 | 14 | 17 |
| 短期債項 | 4,375 | 5,857 | 4,619 |
| 其他短期負債 | 967 | 1,000 | 972 |
| 流動負債 | 5,367 | 6,871 | 5,607 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -3,728 | -5,147 | -3,910 |
| 總資產減流動負債 | 38,499 | 36,975 | 37,678 |
| 長期債項 | 15,564 | 14,422 | 15,973 |
| 其他長期負債 | 5,614 | 5,714 | 5,686 |
| 非流動負債總額 | 21,178 | 20,135 | 21,659 |
| 淨資產/(負債) | 17,322 | 16,840 | 16,018 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股份溢價 | | | |
| 資本儲備 | | | |
| 其他儲備 | | | |
| 保留溢利/(累計虧損) | | | |
| 總儲備 | 16,104 | 15,633 | 14,829 |
| 股東資金 | 16,104 | 15,633 | 14,829 |
| 少數股東權益 | 1,217 | 1,207 | 1,189 |
| 權益總額 | 17,322 | 16,840 | 16,018 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 27,762 | 28,213 | 28,456 |
| 總負債 | 26,545 | 27,006 | 27,267 |
| 速動資產 | 1,636 | 1,721 | 1,694 |
| 現金及現金等值總額 | 1,384 | 1,528 | 1,446 |
| 總債項 | 19,938 | 20,278 | 20,592 |
| 淨債項/(現金) | 18,554 | 18,751 | 19,146 |
| 資本運用 | 38,499 | 36,975 | 37,678 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 6,582 | 6,714 | 6,658 |
| 股東資金(普通股) | 16,104 | 15,633 | 14,829 |
| 企業價值 | 26,858 | 24,370 | 23,741 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 354 | 451 | 219 |
| 已收利息 | 26 | 36 | 25 |
| 已付利息 | -540 | -855 | -887 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -893 | -454 | -335 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1,408 | -1,272 | -1,197 |
| 退回/(已繳)稅項 | -139 | -146 | -141 |
| 增添固定資産 | -70 | -68 | -63 |
| 投資增加 | -3,641 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.01 | 0.04 | 0.45 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -26 | -60 | 60 |
| 投資活動之現金流量 | -3,711 | -92 | 22 |
| 融資活動前之現金流量 | -4,250 | -94 | -94 |
| 新增貸款 | 5,445 | 6,776 | 5,969 |
| 償還貸款 | -4,602 | -6,810 | -5,945 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 3,222 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 103 | 210 | 41 |
| 融資活動前之現金流量 | 3,274 | -277 | -270 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -83 | 82 | -29 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,453 | 1,334 | 1,418 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -37 | 1.6 | 7.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,334 | 1,418 | 1,396 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 1,873 | 2,087 | 2,032 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,873 | 2,087 | 2,032 |
| 銷售成本 | | | |
| 毛利 | | | |
| 其他收入及收益 | 26 | 36 | 28 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他經營開支 | 952 | 979 | 946 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 952 | 979 | 946 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 302 | 173 | -295 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,249 | 1,317 | 818 |
| 融資成本 | 1,522 | 1,070 | 1,001 |
| 經營溢利/(虧損) | -273 | 247 | -183 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -273 | 247 | -183 |
| 稅項 | 238 | 251 | 154 |
| 本年度溢利/(虧損) | -511 | -4.0 | -337 |
| 本公司股本持有人應佔 | -529 | 4.6 | -321 |
| 少數股東權益應佔 | 18 | -8.6 | -16 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -529 | 4.6 | -321 |
| 普通股股息 | 191 | 149 | 130 |
| 總股息 | 191 | 149 | 130 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -720 | -144 | -450 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.12 | 0.00 | -0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.13 | 0.00 | -0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.13 | 0.00 | -0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.13 | 0.09 | 0.07 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 3.83 | 3.51 | 3.10 |
| 已發行普通股股數 | 4,709 | 4,916 | 5,091 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 4,597 | 4,842 | 5,003 |
| 物業、機器及設備折舊 | 147 | 150 | 152 |
| 無形資產攤銷 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 174 | 150 | 152 |
| 貸款利息 | 544 | 904 | 907 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,223 | 1,281 | 790 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,397 | 1,431 | 942 |
