- 恒生指數 19553.61 177.08
- 國企指數 6934.70 63.32
- 上證指數 3154.03 31.63
00038 第一拖拉機股份
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 2,560 | 2,472 | 2,431 |
投資 | 132 | 1,723 | 4,001 |
無形資產 | 751 | 713 | 697 |
其他非流動資產 | 3,375 | 1,848 | 1,749 |
非流動資產總額 | 4,644 | 5,104 | 7,330 |
現金及現金等值 | 3,267 | 4,364 | 2,770 |
金融資產 | 1,400 | 1,250 | 863 |
貿易應收款項 | 581 | 675 | 655 |
存貨 | 1,674 | 1,191 | 1,514 |
其他流動資產 | 775 | 403 | 686 |
流動資產 | 7,696 | 7,882 | 6,488 |
總資產 | 12,340 | 12,986 | 13,817 |
貿易應付款項 | 3,435 | 4,116 | 4,479 |
短期債項 | 270 | 270 | 0.00 |
其他短期負債 | 2,186 | 1,741 | 1,566 |
流動負債 | 5,891 | 6,128 | 6,045 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,805 | 1,754 | 443 |
總資產減流動負債 | 6,448 | 6,858 | 7,773 |
長期債項 | 112 | 66 | 202 |
其他長期負債 | 354 | 295 | 351 |
非流動負債總額 | 466 | 361 | 553 |
淨資產/(負債) | 5,982 | 6,497 | 7,219 |
股本(普通股) | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 2,656 | 2,656 | 2,656 |
其他儲備 | 537 | 638 | 693 |
保留溢利/(累計虧損) | 1,086 | 1,540 | 2,219 |
總儲備 | 4,278 | 4,834 | 5,568 |
股東資金 | 5,402 | 5,958 | 6,692 |
少數股東權益 | 580 | 539 | 528 |
權益總額 | 5,982 | 6,497 | 7,219 |
總負債 (包括少數股東權益) | 6,938 | 7,028 | 7,126 |
總負債 | 6,357 | 6,489 | 6,598 |
速動資產 | 6,022 | 6,691 | 4,973 |
現金及現金等值總額 | 3,267 | 4,364 | 2,770 |
總債項 | 382 | 336 | 202 |
淨債項/(現金) | -2,885 | -4,028 | -2,567 |
資本運用 | 6,448 | 6,858 | 7,773 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,540 | 2,037 | 1,917 |
股東資金(普通股) | 5,402 | 5,958 | 6,692 |
企業價值 | 744 | -330 | 2,489 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 582 | 3,602 | 1,056 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | -112 | -199 | -273 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -112 | -199 | -273 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -68 | -94 | -89 |
投資增加 | -1.8 | -2,060 | -2,383 |
出售固定資産 | 21 | 7.1 | 4.6 |
投資減少 | 322 | 51 | 458 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -0.13 | 0.00 | -0.46 |
投資活動之現金流量 | 273 | -2,096 | -2,010 |
融資活動前之現金流量 | 743 | 1,307 | -1,227 |
新增貸款 | 0.00 | 710 | 300 |
償還貸款 | -1,040 | -770 | -350 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 1,032 | 118 | -24 |
融資活動前之現金流量 | -120 | -141 | -346 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 735 | 1,365 | -1,300 |
年初之現金及等同現金專案 | 1,417 | 2,147 | 3,520 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -5.0 | 7.3 | 3.4 |
年終之現金及等同現金專案 | 2,147 | 3,520 | 2,223 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 9,334 | 12,564 | 11,534 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 9,334 | 12,564 | 11,534 |
銷售成本 | 7,778 | 10,559 | 9,746 |
毛利 | 1,556 | 2,005 | 1,788 |
其他收入及收益 | 658 | 114 | 270 |
銷售及分銷開支 | 204 | 222 | 241 |
行政開支 | 363 | 395 | 361 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 567 | 1,146 | 1,063 |
研發開支/費用 | 415 | 529 | 461 |
減值損失及準備總額 | -778 | -364 | 30 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 453 | 609 | 1,024 |
融資成本 | 28 | 22 | 30 |
經營溢利/(虧損) | 425 | 586 | 995 |
非經營/特殊項目 | 33 | 26 | 8.4 |
共同控制公司及聯營公司 | 1.8 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 460 | 612 | 1,003 |
稅項 | 27 | -30 | 14 |
本年度溢利/(虧損) | 433 | 642 | 989 |
本公司股本持有人應佔 | 438 | 681 | 997 |
少數股東權益應佔 | -4.9 | -39 | -8.0 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股東應佔溢利/(虧損) | 438 | 681 | 997 |
普通股股息 | 84 | 254 | 359 |
總股息 | 84 | 254 | 359 |
本年度保留溢利/(虧損) | 354 | 427 | 638 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.39 | 0.61 | 0.89 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.48 | 0.68 | 0.98 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.48 | 0.68 | 0.98 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.14 | 0.26 | 0.35 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 5.88 | 5.95 | 6.56 |
已發行普通股股數 | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,112 | 1,124 | 1,124 |
物業、機器及設備折舊 | 289 | 276 | 261 |
無形資產攤銷 | 31 | 33 | 34 |
折舊及攤銷 | 321 | 308 | 295 |
貸款利息 | 28 | 21 | 27 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -205 | 495 | 755 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 116 | 803 | 1,050 |