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00038 第一拖拉機股份
| 即時報價： |
7.870 |
+0.070 (+0.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 2,472 | 2,431 | 2,447 |
| 投資 | 1,723 | 4,001 | 3,948 |
| 無形資產 | 713 | 697 | 676 |
| 其他非流動資產 | 1,848 | 1,749 | 3,399 |
| 非流動資產總額 | 5,104 | 7,330 | 7,266 |
| 現金及現金等值 | 4,364 | 2,770 | 2,345 |
| 金融資產 | 1,250 | 863 | 1,379 |
| 貿易應收款項 | 675 | 655 | 501 |
| 存貨 | 1,191 | 1,514 | 1,375 |
| 其他流動資產 | 403 | 686 | 1,826 |
| 流動資產 | 7,882 | 6,488 | 7,425 |
| 總資產 | 12,986 | 13,817 | 14,691 |
| 貿易應付款項 | 4,116 | 4,479 | 4,695 |
| 短期債項 | 270 | 0.00 | 0.00 |
| 其他短期負債 | 1,741 | 1,566 | 1,803 |
| 流動負債 | 6,128 | 6,045 | 6,498 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,754 | 443 | 927 |
| 總資產減流動負債 | 6,858 | 7,773 | 8,193 |
| 長期債項 | 66 | 202 | 80 |
| 其他長期負債 | 295 | 351 | 335 |
| 非流動負債總額 | 361 | 553 | 415 |
| 淨資產/(負債) | 6,497 | 7,219 | 7,778 |
| 股本(普通股) | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 2,656 | 2,656 | 2,656 |
| 其他儲備 | 638 | 693 | 780 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,540 | 2,219 | 2,696 |
| 總儲備 | 4,834 | 5,568 | 6,132 |
| 股東資金 | 5,958 | 6,692 | 7,256 |
| 少數股東權益 | 539 | 528 | 523 |
| 權益總額 | 6,497 | 7,219 | 7,778 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 7,028 | 7,126 | 7,436 |
| 總負債 | 6,489 | 6,598 | 6,913 |
| 速動資產 | 6,691 | 4,973 | 6,050 |
| 現金及現金等值總額 | 4,364 | 2,770 | 2,345 |
| 總債項 | 336 | 202 | 80 |
| 淨債項/(現金) | -4,028 | -2,567 | -2,265 |
| 資本運用 | 6,858 | 7,773 | 8,193 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,037 | 1,917 | 2,138 |
| 股東資金(普通股) | 5,958 | 6,692 | 7,256 |
| 企業價值 | -330 | 2,489 | 5,321 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 3,602 | 1,056 | 1,216 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | -199 | -273 | -379 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -199 | -273 | -379 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -94 | -89 | -112 |
| 投資增加 | -2,060 | -2,383 | -1,635 |
| 出售固定資産 | 7.1 | 4.6 | 8.5 |
| 投資減少 | 51 | 458 | 291 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -0.46 | 125 |
| 投資活動之現金流量 | -2,096 | -2,010 | -1,323 |
| 融資活動前之現金流量 | 1,307 | -1,227 | -486 |
| 新增貸款 | 710 | 300 | 66 |
| 償還貸款 | -770 | -350 | -0.71 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 118 | -24 | -22 |
| 融資活動前之現金流量 | -141 | -346 | -336 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1,365 | -1,300 | -443 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,147 | 3,520 | 2,223 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 7.3 | 3.4 | 4.9 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 3,520 | 2,223 | 1,785 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 12,564 | 11,534 | 11,904 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 12,564 | 11,534 | 11,904 |
| 銷售成本 | 10,559 | 9,746 | 10,194 |
| 毛利 | 2,005 | 1,788 | 1,710 |
| 其他收入及收益 | 114 | 270 | 377 |
| 銷售及分銷開支 | 222 | 241 | 156 |
| 行政開支 | 395 | 361 | 355 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 617 | 602 | 511 |
| 研發開支/費用 | 529 | 461 | 516 |
| 減值損失及準備總額 | -364 | 30 | -10 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 609 | 1,024 | 1,050 |
| 融資成本 | 22 | 30 | 9.1 |
| 經營溢利/(虧損) | 586 | 995 | 1,041 |
| 非經營/特殊項目 | 26 | 8.4 | 11 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 612 | 1,003 | 1,052 |
| 稅項 | -30 | 14 | 121 |
| 本年度溢利/(虧損) | 642 | 989 | 931 |
| 本公司股本持有人應佔 | 681 | 997 | 922 |
| 少數股東權益應佔 | -39 | -8.0 | 8.9 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 681 | 997 | 922 |
| 普通股股息 | 254 | 359 | 337 |
| 總股息 | 254 | 359 | 337 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 427 | 638 | 585 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.61 | 0.89 | 0.82 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.68 | 0.98 | 0.87 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.68 | 0.98 | 0.87 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.26 | 0.35 | 0.32 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 5.95 | 6.56 | 6.87 |
| 已發行普通股股數 | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
| 物業、機器及設備折舊 | 276 | 261 | 254 |
| 無形資產攤銷 | 33 | 34 | 36 |
| 折舊及攤銷 | 308 | 295 | 290 |
| 貸款利息 | 21 | 27 | 5.8 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 495 | 755 | 673 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 803 | 1,050 | 963 |
