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00374 四洲集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 固定資產 | 957 | 862 | 775 |
| 投資 | 222 | 219 | 224 |
| 無形資產 | 183 | 165 | 145 |
| 其他非流動資產 | 249 | 264 | 263 |
| 非流動資產總額 | 1,407 | 1,309 | 1,208 |
| 現金及現金等值 | 611 | 735 | 626 |
| 金融資產 | 47 | 52 | 59 |
| 貿易應收款項 | 724 | 661 | 625 |
| 存貨 | 406 | 338 | 269 |
| 其他流動資產 | 157 | 149 | 141 |
| 流動資產 | 1,945 | 1,935 | 1,720 |
| 總資產 | 3,352 | 3,244 | 2,928 |
| 貿易應付款項 | 372 | 312 | 266 |
| 短期債項 | 1,037 | 1,204 | 973 |
| 其他短期負債 | 225 | 236 | 239 |
| 流動負債 | 1,634 | 1,752 | 1,479 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 311 | 183 | 241 |
| 總資產減流動負債 | 1,718 | 1,492 | 1,449 |
| 長期債項 | 291 | 156 | 181 |
| 其他長期負債 | 56 | 31 | 19 |
| 非流動負債總額 | 347 | 187 | 200 |
| 淨資產/(負債) | 1,371 | 1,305 | 1,250 |
| 股本(普通股) | 38 | 38 | 38 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 38 | 38 | 38 |
| 股份溢價 | 199 | 199 | 199 |
| 資本儲備 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 其他儲備 | 96 | 25 | -25 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,004 | 1,008 | 1,006 |
| 總儲備 | 1,304 | 1,237 | 1,185 |
| 股東資金 | 1,342 | 1,275 | 1,224 |
| 少數股東權益 | 28 | 30 | 26 |
| 權益總額 | 1,371 | 1,305 | 1,250 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,010 | 1,969 | 1,705 |
| 總負債 | 1,982 | 1,939 | 1,678 |
| 速動資產 | 1,539 | 1,597 | 1,451 |
| 現金及現金等值總額 | 611 | 735 | 626 |
| 總債項 | 1,328 | 1,360 | 1,154 |
| 淨債項/(現金) | 717 | 625 | 528 |
| 資本運用 | 1,718 | 1,492 | 1,449 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 281 | 267 | 258 |
| 股東資金(普通股) | 1,342 | 1,275 | 1,224 |
| 企業價值 | 1,770 | 1,647 | 1,489 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 324 | 299 | 338 |
| 已收利息 | 0.66 | 5.5 | 8.1 |
| 已付利息 | -24 | -28 | -49 |
| 已收股息 | 2.4 | 3.9 | 1.2 |
| 已派股息 | -38 | -47 | -38 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -59 | -65 | -77 |
| 退回/(已繳)稅項 | -37 | -22 | -26 |
| 增添固定資産 | -58 | -46 | -55 |
| 投資增加 | -31 | -9.6 | -26 |
| 出售固定資産 | 0.48 | 1.1 | 0.19 |
| 投資減少 | 42 | 0.03 | 0.73 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 3.5 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -43 | -45 | -67 |
| 融資活動前之現金流量 | 225 | 185 | 192 |
| 新增貸款 | 1,016 | 993 | 1,273 |
| 償還貸款 | -1,206 | -1,034 | -1,558 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -245 | -110 | -364 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 36 | 144 | -92 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 577 | 611 | 735 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.6 | -20 | -17 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 611 | 735 | 626 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 集團營業額 | 4,730 | 4,151 | 3,898 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 4,730 | 4,151 | 3,898 |
| 銷售成本 | 3,792 | 3,272 | 2,986 |
| 毛利 | 938 | 879 | 912 |
| 其他收入及收益 | 39 | 30 | 20 |
| 銷售及分銷開支 | 525 | 466 | 459 |
| 行政開支 | 358 | 360 | 347 |
| 其他經營開支 | 20 | 21 | 19 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 903 | 848 | 826 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.14 | -11 | -21 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 73 | 51 | 85 |
| 融資成本 | 24 | 28 | 49 |
| 經營溢利/(虧損) | 49 | 23 | 37 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -3.6 | 6.8 | 10 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 45 | 30 | 47 |
| 稅項 | 25 | -13 | 14 |
| 本年度溢利/(虧損) | 20 | 43 | 33 |
| 本公司股本持有人應佔 | 13 | 41 | 35 |
| 少數股東權益應佔 | 7.2 | 2.6 | -1.4 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 13 | 41 | 35 |
| 普通股股息 | 37 | 37 | 37 |
| 總股息 | 37 | 37 | 37 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -24 | 4.2 | -1.8 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.03 | 0.11 | 0.09 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.03 | 0.11 | 0.09 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.03 | 0.11 | 0.09 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 3.49 | 3.32 | 3.18 |
| 已發行普通股股數 | 384 | 384 | 384 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 384 | 384 | 384 |
| 物業、機器及設備折舊 | 226 | 199 | 206 |
| 無形資產攤銷 | 5.3 | 4.4 | 4.1 |
| 折舊及攤銷 | 231 | 203 | 210 |
| 貸款利息 | 24 | 28 | 13 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 34 | 20 | 65 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 265 | 223 | 276 |
