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03662 星悅康旅
| 即時報價： |
0.350 |
-0.015 (-4.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 54 | 40 | 114 |
| 投資 | 220 | 230 | 165 |
| 無形資產 | 179 | 155 | 132 |
| 其他非流動資產 | 379 | 383 | 291 |
| 非流動資產總額 | 518 | 524 | 472 |
| 現金及現金等值 | 974 | 1,055 | 1,006 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 461 | 483 | 517 |
| 存貨 | 13 | 12 | 2.8 |
| 其他流動資產 | 314 | 285 | 230 |
| 流動資產 | 1,762 | 1,835 | 1,755 |
| 總資產 | 2,280 | 2,359 | 2,227 |
| 貿易應付款項 | 270 | 294 | 262 |
| 短期債項 | 108 | 74 | 50 |
| 其他短期負債 | 725 | 725 | 659 |
| 流動負債 | 1,103 | 1,093 | 970 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 659 | 742 | 785 |
| 總資產減流動負債 | 1,177 | 1,266 | 1,257 |
| 長期債項 | 6.8 | 7.7 | 15 |
| 其他長期負債 | 18 | 13 | 11 |
| 非流動負債總額 | 25 | 21 | 27 |
| 淨資產/(負債) | 1,153 | 1,245 | 1,231 |
| 股本(普通股) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| 股份溢價 | 458 | 458 | 458 |
| 資本儲備 | -37 | -37 | -37 |
| 其他儲備 | 47 | 51 | 19 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 626 | 724 | 758 |
| 總儲備 | 1,095 | 1,197 | 1,199 |
| 股東資金 | 1,101 | 1,203 | 1,205 |
| 少數股東權益 | 51 | 42 | 26 |
| 權益總額 | 1,153 | 1,245 | 1,231 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,179 | 1,156 | 1,023 |
| 總負債 | 1,128 | 1,114 | 997 |
| 速動資產 | 1,750 | 1,823 | 1,753 |
| 現金及現金等值總額 | 974 | 1,055 | 1,006 |
| 總債項 | 115 | 82 | 65 |
| 淨債項/(現金) | -860 | -973 | -941 |
| 資本運用 | 1,177 | 1,266 | 1,257 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 743 | 739 | 670 |
| 股東資金(普通股) | 1,101 | 1,203 | 1,205 |
| 企業價值 | -543 | -649 | -657 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 106 | 140 | 22 |
| 已收利息 | 15 | 23 | 18 |
| 已付利息 | -8.0 | -5.4 | -4.4 |
| 已收股息 | 4.0 | 2.3 | 1.6 |
| 已派股息 | -3.0 | -0.67 | -19 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 7.7 | 19 | -4.1 |
| 退回/(已繳)稅項 | -43 | -17 | -15 |
| 增添固定資産 | -12 | -7.1 | -7.2 |
| 投資增加 | 0.00 | -16 | 0.10 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.06 | 4.1 |
| 投資減少 | 3.7 | 3.5 | 1.4 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 1.0 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 57 | -36 | -11 |
| 投資活動之現金流量 | 68 | -31 | 6.6 |
| 融資活動前之現金流量 | 163 | 104 | 5.0 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -37 | -45 | -50 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -48 | -51 | -74 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 126 | 59 | -45 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 826 | 960 | 1,030 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 8.5 | 11 | -15 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 960 | 1,030 | 970 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 1,563 | 1,355 | 1,220 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,563 | 1,355 | 1,220 |
| 銷售成本 | 1,163 | 970 | 907 |
| 毛利 | 400 | 385 | 313 |
| 其他收入及收益 | 49 | 49 | 33 |
| 銷售及分銷開支 | 1.3 | 5.3 | 5.5 |
| 行政開支 | 136 | 92 | 101 |
| 其他經營開支 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 138 | 97 | 106 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -94 | -216 | -157 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 218 | 121 | 82 |
| 融資成本 | 8.0 | 5.4 | 4.4 |
| 經營溢利/(虧損) | 210 | 116 | 78 |
| 非經營/特殊項目 | -15 | -5.4 | -5.1 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 195 | 110 | 72 |
| 稅項 | 45 | 24 | 24 |
| 本年度溢利/(虧損) | 149 | 86 | 48 |
| 本公司股本持有人應佔 | 157 | 96 | 52 |
| 少數股東權益應佔 | -7.9 | -10.0 | -3.2 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 157 | 96 | 52 |
| 普通股股息 | 0.00 | 19 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 19 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 157 | 77 | 52 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.22 | 0.13 | 0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.24 | 0.14 | 0.08 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.24 | 0.14 | 0.08 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.67 | 1.76 | 1.85 |
| 已發行普通股股數 | 726 | 726 | 726 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 726 | 726 | 726 |
| 物業、機器及設備折舊 | 13 | 11 | 26 |
| 無形資產攤銷 | 13 | 9.4 | 9.3 |
| 折舊及攤銷 | 26 | 21 | 35 |
| 貸款利息 | 8.0 | 5.4 | 4.4 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 169 | 72 | 49 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 195 | 93 | 84 |
