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03603 信基沙溪
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 2,645 | 2,404 | 2,296 |
| 投資 | 0.00 | 1.1 | 1.4 |
| 無形資產 | 0.77 | 1.7 | 2.6 |
| 其他非流動資產 | 250 | 99 | 105 |
| 非流動資產總額 | 2,793 | 2,444 | 2,342 |
| 現金及現金等值 | 253 | 314 | 519 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 8.4 | 8.4 | 8.0 |
| 存貨 | 2.9 | 2.4 | 2.9 |
| 其他流動資產 | 103 | 62 | 62 |
| 流動資產 | 367 | 387 | 592 |
| 總資產 | 3,160 | 2,831 | 2,934 |
| 貿易應付款項 | 44 | 40 | 28 |
| 短期債項 | 139 | 143 | 218 |
| 其他短期負債 | 134 | 157 | 202 |
| 流動負債 | 317 | 340 | 448 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 50 | 46 | 144 |
| 總資產減流動負債 | 2,843 | 2,491 | 2,486 |
| 長期債項 | 762 | 754 | 877 |
| 其他長期負債 | 358 | 321 | 273 |
| 非流動負債總額 | 1,120 | 1,075 | 1,150 |
| 淨資產/(負債) | 1,722 | 1,416 | 1,336 |
| 股本(普通股) | 13 | 13 | 13 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 13 | 13 | 13 |
| 股份溢價 | 272 | 272 | 272 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 244 | 115 | 118 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,192 | 1,018 | 935 |
| 總儲備 | 1,707 | 1,404 | 1,324 |
| 股東資金 | 1,720 | 1,418 | 1,338 |
| 少數股東權益 | 1.8 | -1.8 | -2.1 |
| 權益總額 | 1,722 | 1,416 | 1,336 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,440 | 1,414 | 1,596 |
| 總負債 | 1,438 | 1,415 | 1,599 |
| 速動資產 | 364 | 384 | 590 |
| 現金及現金等值總額 | 253 | 314 | 519 |
| 總債項 | 901 | 897 | 1,095 |
| 淨債項/(現金) | 648 | 583 | 576 |
| 資本運用 | 2,843 | 2,491 | 2,486 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 492 | 478 | 475 |
| 股東資金(普通股) | 1,720 | 1,418 | 1,338 |
| 企業價值 | 1,421 | 917 | 882 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 124 | 137 | 134 |
| 已收利息 | 0.34 | 2.2 | 4.0 |
| 已付利息 | -46 | -51 | -61 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -46 | -48 | -57 |
| 退回/(已繳)稅項 | -33 | -21 | -12 |
| 增添固定資産 | -53 | -18 | -22 |
| 投資增加 | 0.00 | -49 | -40 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -8.4 | 5.4 | -0.82 |
| 其他(投資活動) | -95 | 9.4 | 17 |
| 投資活動之現金流量 | -156 | -53 | -46 |
| 融資活動前之現金流量 | -32 | 85 | 88 |
| 新增貸款 | 290 | 35 | 192 |
| 償還貸款 | -190 | -56 | -82 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.33 | 2.0 | 0.20 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 100 | -19 | 110 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 68 | 66 | 199 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 182 | 250 | 314 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.71 | -1.1 | -0.09 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 250 | 314 | 513 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 297 | 298 | 273 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 297 | 298 | 273 |
| 銷售成本 | 41 | 48 | 43 |
| 毛利 | 257 | 251 | 230 |
| 其他收入及收益 | 7.6 | 11 | 18 |
| 銷售及分銷開支 | 26 | 15 | 15 |
| 行政開支 | 37 | 37 | 39 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 64 | 53 | 54 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -409 | -365 | -223 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -208 | -157 | -29 |
| 融資成本 | 48 | 52 | 62 |
| 經營溢利/(虧損) | -256 | -208 | -91 |
| 非經營/特殊項目 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -256 | -208 | -91 |
| 稅項 | -50 | -41 | -11 |
| 本年度溢利/(虧損) | -206 | -167 | -80 |
| 本公司股本持有人應佔 | -207 | -169 | -80 |
| 少數股東權益應佔 | 1.9 | 1.3 | -0.28 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -207 | -169 | -80 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -207 | -169 | -80 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.14 | -0.11 | -0.05 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.17 | -0.13 | -0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.17 | -0.13 | -0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.40 | 1.06 | 0.98 |
| 已發行普通股股數 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.1 | 5.1 | 5.3 |
| 無形資產攤銷 | 0.45 | 0.58 | 0.65 |
| 折舊及攤銷 | 1.5 | 5.6 | 6.0 |
| 貸款利息 | 48 | 52 | 62 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -216 | -167 | -47 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -214 | -161 | -41 |
