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00268 金蝶國際
| 即時報價： |
7.270 |
+0.090 (+1.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 3,850 | 4,097 | 4,039 |
| 投資 | 1,404 | 1,401 | 1,384 |
| 無形資產 | 1,232 | 1,232 | 1,433 |
| 其他非流動資產 | 1,735 | 2,649 | 3,641 |
| 非流動資產總額 | 8,436 | 8,149 | 8,763 |
| 現金及現金等值 | 4,013 | 3,081 | 2,407 |
| 金融資產 | 43 | 576 | 1,277 |
| 貿易應收款項 | 180 | 181 | 232 |
| 存貨 | 46 | 46 | 61 |
| 其他流動資產 | 1,422 | 1,748 | 1,846 |
| 流動資產 | 5,703 | 5,632 | 5,823 |
| 總資產 | 14,139 | 13,781 | 14,586 |
| 貿易應付款項 | 70 | 188 | 144 |
| 短期債項 | 47 | 227 | 23 |
| 其他短期負債 | 4,412 | 5,064 | 5,471 |
| 流動負債 | 4,529 | 5,480 | 5,638 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,174 | 152 | 185 |
| 總資產減流動負債 | 9,610 | 8,301 | 8,949 |
| 長期債項 | 795 | 26 | 19 |
| 其他長期負債 | 113 | 146 | 721 |
| 非流動負債總額 | 908 | 172 | 740 |
| 淨資產/(負債) | 8,702 | 8,129 | 8,209 |
| 股本(普通股) | 87 | 86 | 85 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 87 | 86 | 85 |
| 股份溢價 | 6,512 | 6,174 | 5,988 |
| 資本儲備 | 280 | 280 | 280 |
| 其他儲備 | 699 | 631 | 883 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,020 | 878 | 971 |
| 總儲備 | 8,512 | 7,964 | 8,122 |
| 股東資金 | 8,599 | 8,050 | 8,208 |
| 少數股東權益 | 103 | 79 | 1.2 |
| 權益總額 | 8,702 | 8,129 | 8,209 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 5,540 | 5,731 | 6,379 |
| 總負債 | 5,437 | 5,652 | 6,377 |
| 速動資產 | 5,658 | 5,586 | 5,762 |
| 現金及現金等值總額 | 5,693 | 4,175 | 3,797 |
| 總債項 | 842 | 253 | 42 |
| 淨債項/(現金) | -4,851 | -3,922 | -3,755 |
| 資本運用 | 9,610 | 8,301 | 8,949 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 4,525 | 5,210 | 6,192 |
| 股東資金(普通股) | 8,599 | 8,050 | 8,208 |
| 企業價值 | 34,322 | 25,935 | 40,014 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 653 | 934 | 1,097 |
| 已收利息 | 43 | 90 | 137 |
| 已付利息 | -18 | -13 | -1.3 |
| 已收股息 | 0.00 | 19 | 12 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 25 | 96 | 147 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.7 | -5.1 | -2.8 |
| 增添固定資産 | -417 | -191 | -137 |
| 投資增加 | -144 | -1,903 | -5,247 |
| 出售固定資産 | 2.6 | 2.0 | 1.1 |
| 投資減少 | 66 | 1,315 | 4,533 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -855 | -406 | 94 |
| 投資活動之現金流量 | -1,305 | -1,074 | -607 |
| 融資活動前之現金流量 | -651 | -140 | 490 |
| 新增貸款 | 480 | 5.1 | 0.00 |
| 償還貸款 | -210 | -614 | -273 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 1,417 | 7.3 | 10 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 45 | 18 | -3.1 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -61 | -707 | -56 |
| 融資活動前之現金流量 | 1,671 | -1,291 | -321 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1,020 | -1,432 | 169 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,943 | 2,964 | 1,530 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.2 | -2.4 | -3.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,964 | 1,530 | 1,695 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 5,679 | 6,256 | 7,006 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 5,679 | 6,256 | 7,006 |
| 銷售成本 | 2,035 | 2,185 | 2,302 |
| 毛利 | 3,644 | 4,071 | 4,704 |
| 其他收入及收益 | 450 | 407 | 332 |
| 銷售及分銷開支 | 2,320 | 2,503 | 2,726 |
| 行政開支 | 490 | 543 | 650 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,810 | 3,046 | 3,376 |
| 研發開支/費用 | 1,440 | 1,514 | 1,494 |
| 減值損失及準備總額 | -172 | -142 | -139 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -328 | -224 | 27 |
| 融資成本 | 22 | 17 | 4.0 |
| 經營溢利/(虧損) | -350 | -241 | 23 |
| 非經營/特殊項目 | 20 | -0.87 | -1.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 29 | 12 | 18 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -301 | -230 | 39 |
| 稅項 | -31 | -45 | -35 |
| 本年度溢利/(虧損) | -270 | -184 | 74 |
| 本公司股本持有人應佔 | -210 | -142 | 93 |
| 少數股東權益應佔 | -60 | -42 | -19 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -210 | -142 | 93 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -210 | -142 | 93 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.06 | -0.04 | 0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.07 | -0.04 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.07 | -0.04 | 0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.61 | 2.39 | 2.57 |
| 已發行普通股股數 | 3,631 | 3,586 | 3,549 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,456 | 3,545 | 3,515 |
| 物業、機器及設備折舊 | 76 | 104 | 112 |
| 無形資產攤銷 | 15 | 13 | 23 |
| 折舊及攤銷 | 91 | 116 | 136 |
| 貸款利息 | 22 | 17 | 4.0 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -778 | -631 | -305 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -687 | -515 | -170 |
