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00025 其士國際集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 固定資產 | 7,874 | 8,511 | 8,503 |
| 投資 | 2,838 | 3,038 | 2,266 |
| 無形資產 | 533 | 471 | 428 |
| 其他非流動資產 | 2,613 | 2,919 | 2,984 |
| 非流動資產總額 | 11,547 | 12,290 | 11,488 |
| 現金及現金等值 | 2,472 | 1,890 | 2,307 |
| 金融資產 | 840 | 1,401 | 1,569 |
| 貿易應收款項 | 1,124 | 1,597 | 1,309 |
| 存貨 | 2,910 | 1,725 | 1,368 |
| 其他流動資產 | 1,471 | 1,247 | 1,125 |
| 流動資產 | 8,817 | 7,860 | 7,677 |
| 總資產 | 20,365 | 20,150 | 19,164 |
| 貿易應付款項 | 663 | 772 | 778 |
| 短期債項 | 1,064 | 1,463 | 3,124 |
| 其他短期負債 | 3,152 | 3,331 | 2,850 |
| 流動負債 | 4,878 | 5,566 | 6,752 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 3,939 | 2,294 | 925 |
| 總資產減流動負債 | 15,486 | 14,584 | 12,413 |
| 長期債項 | 3,490 | 3,163 | 623 |
| 其他長期負債 | 1,654 | 1,752 | 1,488 |
| 非流動負債總額 | 5,144 | 4,915 | 2,111 |
| 淨資產/(負債) | 10,342 | 9,669 | 10,301 |
| 股本(普通股) | 377 | 377 | 377 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 377 | 377 | 377 |
| 股份溢價 | 704 | 704 | 704 |
| 資本儲備 | 373 | 375 | 375 |
| 其他儲備 | 255 | 185 | 420 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 8,075 | 7,533 | 7,754 |
| 總儲備 | 9,407 | 8,796 | 9,253 |
| 股東資金 | 9,785 | 9,173 | 9,629 |
| 少數股東權益 | 558 | 496 | 672 |
| 權益總額 | 10,342 | 9,669 | 10,301 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 10,580 | 10,977 | 9,535 |
| 總負債 | 10,022 | 10,481 | 8,863 |
| 速動資產 | 5,908 | 6,135 | 6,309 |
| 現金及現金等值總額 | 2,472 | 1,890 | 2,307 |
| 總債項 | 4,553 | 4,626 | 3,747 |
| 淨債項/(現金) | 2,081 | 2,736 | 1,440 |
| 資本運用 | 15,486 | 14,584 | 12,413 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 4,806 | 5,083 | 4,338 |
| 股東資金(普通股) | 9,785 | 9,173 | 9,629 |
| 企業價值 | 3,343 | 3,942 | 2,697 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | -246 | -371 | 407 |
| 已收利息 | 85 | 80 | 35 |
| 已付利息 | -181 | -232 | -208 |
| 已收股息 | 191 | 178 | 637 |
| 已派股息 | -149 | -99 | -96 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -55 | -74 | 367 |
| 退回/(已繳)稅項 | -95 | -84 | -160 |
| 增添固定資産 | -119 | -111 | -59 |
| 投資增加 | 0.00 | 5.4 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 12 | 20 | 285 |
| 投資減少 | 0.00 | 5.9 | 322 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -44 | -249 | -83 |
| 其他(投資活動) | 115 | 5.8 | 32 |
| 投資活動之現金流量 | 239 | -65 | 1,168 |
| 融資活動前之現金流量 | -156 | -535 | 1,479 |
| 新增貸款 | 2,786 | 1,751 | 1,052 |
| 償還貸款 | -2,215 | -1,705 | -2,139 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -47 | -2.8 | 9.5 |
| 融資活動前之現金流量 | 375 | -56 | -1,174 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 368 | -492 | 402 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,007 | 2,353 | 1,856 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -22 | -4.4 | 22 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,353 | 1,856 | 2,280 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 集團營業額 | 8,196 | 9,265 | 8,221 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 8,196 | 9,265 | 8,221 |
| 銷售成本 | 7,342 | 8,626 | 7,313 |
| 毛利 | 855 | 639 | 908 |
| 其他收入及收益 | 182 | 226 | 192 |
| 銷售及分銷開支 | 199 | 179 | 168 |
| 行政開支 | 400 | 385 | 358 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 1.7 | 0.40 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 599 | 565 | 526 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -504 | -507 | -53 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -66 | -207 | 521 |
| 融資成本 | 217 | 259 | 197 |
| 經營溢利/(虧損) | -283 | -466 | 325 |
| 非經營/特殊項目 | 1.4 | 21 | 230 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 121 | 81 | 115 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -161 | -364 | 671 |
| 稅項 | 162 | 139 | 197 |
| 本年度溢利/(虧損) | -323 | -503 | 473 |
| 本公司股本持有人應佔 | -370 | -473 | 418 |
| 少數股東權益應佔 | 48 | -30 | 55 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -370 | -473 | 418 |
| 普通股股息 | 60 | 48 | 90 |
| 總股息 | 60 | 48 | 90 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -431 | -521 | 328 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -1.23 | -1.57 | 1.39 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -1.23 | -1.57 | 1.39 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -1.23 | -1.57 | 1.39 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.20 | 0.16 | 0.30 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 32.41 | 30.45 | 31.96 |
| 已發行普通股股數 | 302 | 301 | 301 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 302 | 302 | 301 |
| 物業、機器及設備折舊 | 195 | 196 | 184 |
| 無形資產攤銷 | 2.5 | 2.7 | 3.5 |
| 折舊及攤銷 | 197 | 198 | 187 |
| 貸款利息 | 263 | 281 | 197 |
| 利息撥作發展資本 | 46 | 23 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -249 | -434 | 329 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -52 | -236 | 517 |
