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02039 中集集團

即時報價：

10.600

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	47,300	48,229	48,752
投資	11,997	12,017	10,319
無形資產	8,528	8,389	8,255
其他非流動資產	21,472	21,438	20,017
非流動資產總額	73,323	73,989	72,360
現金及現金等值	21,325	21,621	24,264
金融資產	639	1,370	1,229
貿易應收款項	24,744	33,570	27,167
存貨	26,398	29,488	28,020
其他流動資產	15,334	14,714	13,755
流動資產	88,440	100,763	94,435
總資產	161,763	174,752	166,795
貿易應付款項	24,863	32,987	31,129
短期債項	12,401	11,261	8,680
其他短期負債	41,721	36,609	36,520
流動負債	78,985	80,857	76,329
淨流動資產/(流動負債)	9,455	19,907	18,107
總資產減流動負債	82,778	93,895	90,467
長期債項	16,305	24,283	21,984
其他長期負債	1,843	1,593	1,672
非流動負債總額	18,148	25,876	23,656
淨資產/(負債)	64,630	68,020	66,811
股本(普通股)	5,393	5,393	5,393
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	5,393	5,393	5,393
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	4,549	4,136	3,014
其他儲備	7,115	8,459	9,061
保留溢利/(累計虧損)	30,802	33,632	32,924
總儲備	42,465	46,227	44,999
股東資金	47,858	51,619	50,392
少數股東權益	16,773	16,401	16,419
權益總額	64,630	68,020	66,811
總負債 (包括少數股東權益)	113,905	123,133	116,404
總負債	97,133	106,732	99,985
速動資產	62,042	71,275	66,415
現金及現金等值總額	21,325	21,621	24,264
總債項	28,705	35,543	30,664
淨債項/(現金)	7,381	13,922	6,399
資本運用	82,778	93,895	90,467
其他長期負債 (包括少數股東權益)	43,565	38,202	38,192
股東資金(普通股)	47,858	51,619	50,392
企業價值	31,844	41,228	50,472

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
經營業務之現金流量額	2,703	9,264	18,514
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	0.00	0.00	0.00
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	-3,900	-3,138	-3,350
投資回報及融資費用之現金流量	-3,900	-3,138	-3,350
退回/(已繳)稅項	0.00	0.00	0.00
增添固定資産	-5,476	-3,569	-4,719
投資增加	-9,229	-19,273	-12,800
出售固定資産	410	427	381
投資減少	7,800	17,047	13,826
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	-1,679	-1,262	-456
投資活動之現金流量	-8,175	-6,630	-3,767
融資活動前之現金流量	-9,372	-504	11,398
新增貸款	33,710	37,152	33,161
償還貸款	-27,500	-38,301	-39,661
定息/債項工具融資	6,000	10,500	3,500
股本融資	2,203	527	2,204
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	-7,333	-4,132
其他(融資活動)	-808	-3,651	-2,043
融資活動前之現金流量	9,705	-4,244	-10,320
現金及等同現金之增加/(減少)	4,234	-1,610	4,428
年初之現金及等同現金專案	15,912	20,351	18,985
外幣匯率變動之影響/其他	205	245	-622
年終之現金及等同現金專案	20,351	18,985	22,792

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	127,810	177,664	156,611
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	127,810	177,664	156,611
銷售成本	110,753	156,073	137,716
毛利	17,056	21,591	18,895
其他收入及收益	617	938	669
銷售及分銷開支	2,761	2,628	2,707
行政開支	6,505	6,955	6,319
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	9,266	9,583	9,026
研發開支/費用	2,429	2,709	2,788
減值損失及準備總額	-1,282	-1,577	-1,442
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	4,696	8,659	6,308
融資成本	2,087	2,187	2,033
經營溢利/(虧損)	2,609	6,473	4,275
非經營/特殊項目	26	157	6.2
共同控制公司及聯營公司	199	-34	-1,465
除稅前溢利/(虧損)	2,834	6,595	2,816
稅項	971	2,400	1,479
本年度溢利/(虧損)	1,863	4,195	1,337
本公司股本持有人應佔	357	2,865	1,215
少數股東權益應佔	1,442	1,223	37
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	64	107	85
股東應佔溢利/(虧損)	357	2,865	136
普通股股息	967	119	940
總股息	967	119	940
本年度保留溢利/(虧損)	-610	2,746	-805
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.07	0.53	0.03
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.07	0.57	0.03
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.06	0.56	0.03
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.02	0.19	0.20
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	9.36	9.42	9.83
已發行普通股股數	5,393	5,368	5,247
已發行普通股股數(加權平均)	5,393	5,370	5,351
物業、機器及設備折舊	2,972	3,191
無形資產攤銷	613	861
折舊及攤銷	3,585	4,052
貸款利息	2,030	2,058
利息撥作發展資本	80	7.4
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	4,079	7,722	5,640
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	7,664	11,774

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