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02009 金隅集團

即時報價：

0.810

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
固定資產	86,919	91,334	93,234
投資	9,156	10,054	10,217
無形資產	18,401	18,698	18,916
其他非流動資產	30,104	26,647	26,911
非流動資產總額	124,696	128,605	130,800
現金及現金等值	15,996	17,332	18,292
金融資產	1,117	550	1,173
貿易應收款項	9,537	9,567	12,281
存貨	111,407	96,046	84,146
其他流動資產	18,767	17,579	17,305
流動資產	156,824	141,074	133,195
總資產	281,520	269,679	263,996
貿易應付款項	22,660	22,360	23,999
短期債項	30,483	35,545	34,362
其他短期負債	65,701	59,700	38,418
流動負債	118,845	117,605	96,779
淨流動資產/(流動負債)	37,980	23,470	36,417
總資產減流動負債	162,675	152,074	167,217
長期債項	59,613	49,342	66,271
其他長期負債	8,167	8,368	8,828
非流動負債總額	67,780	57,710	75,099
淨資產/(負債)	94,896	94,364	92,117
股本(普通股)	10,678	10,678	10,678
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	10,678	10,678	10,678
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	5,432	5,461	5,038
其他儲備	20,364	31,601	34,739
保留溢利/(累計虧損)	27,156	25,267	23,262
總儲備	52,952	62,329	63,040
股東資金	63,630	73,007	73,718
少數股東權益	31,266	21,357	18,400
權益總額	94,896	94,364	92,117
總負債 (包括少數股東權益)	217,890	196,672	190,278
總負債	186,624	175,315	171,878
速動資產	45,417	45,029	49,050
現金及現金等值總額	15,996	17,332	18,292
總債項	90,096	84,887	100,633
淨債項/(現金)	74,099	67,555	82,341
資本運用	162,675	152,074	167,217
其他長期負債 (包括少數股東權益)	73,868	68,068	47,246
股東資金(普通股)	63,630	73,007	73,718
企業價值	83,718	74,627	90,373

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	13,965	7,141	-5,316
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	0.00	0.00	0.00
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	-6,976	-5,546	-4,924
投資回報及融資費用之現金流量	-6,976	-5,546	-4,924
退回/(已繳)稅項	0.00	0.00	0.00
增添固定資産	-5,934	-3,284	-3,414
投資增加	-2,301	-3,631	-2,782
出售固定資産	1,323	2,655	1,413
投資減少	985	3,701	3,211
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	-806	1,884	-436
投資活動之現金流量	-6,732	1,324	-2,009
融資活動前之現金流量	256	2,919	-12,249
新增貸款	47,256	52,228	57,952
償還貸款	-44,015	-43,617	-45,841
定息/債項工具融資	17,616	29,718	21,778
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	-24,328	-27,584	-18,004
其他(融資活動)	-2,219	-9,663	-2,546
融資活動前之現金流量	-12,665	-4,463	8,414
現金及等同現金之增加/(減少)	-5,433	4,002	1,089
年初之現金及等同現金專案	15,246	9,775	13,779
外幣匯率變動之影響/其他	-38	1.7	2.6
年終之現金及等同現金專案	9,775	13,779	14,871

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
集團營業額	102,822	107,956	110,712
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	102,822	107,956	110,712
銷售成本	88,740	97,068	100,484
毛利	14,082	10,888	10,228
其他收入及收益	879	879	1,528
銷售及分銷開支	2,370	2,398	2,333
行政開支	6,958	6,566	6,648
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	9,328	8,964	8,982
研發開支/費用	410	530	666
減值損失及準備總額	-698	-816	-268
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	4,524	1,457	1,841
融資成本	2,878	2,495	3,023
經營溢利/(虧損)	1,646	-1,038	-1,181
非經營/特殊項目	1,503	1,293	1,273
共同控制公司及聯營公司	177	45	365
除稅前溢利/(虧損)	3,325	300	456
稅項	1,585	1,588	1,990
本年度溢利/(虧損)	1,740	-1,287	-1,534
本公司股本持有人應佔	350	-857	-1,640
少數股東權益應佔	527	-1,313	-979
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	863	883	1,084
股東應佔溢利/(虧損)	350	-857	-1,640
普通股股息	715	267	534
總股息	715	267	534
本年度保留溢利/(虧損)	-366	-1,124	-2,174
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.03	-0.08	-0.15
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.04	-0.09	-0.16
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.04	-0.09	-0.16
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.08	0.03	0.05
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	4.95	4.70	4.31
已發行普通股股數	10,678	10,678	10,678
已發行普通股股數(加權平均)	10,678	10,678	10,678
物業、機器及設備折舊	4,036	4,277	4,403
無形資產攤銷	868	971	974
折舊及攤銷	4,904	5,248	5,377
貸款利息	4,951	3,946	4,053
利息撥作發展資本	2,214	1,541	1,114
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	3,645	578	313
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	8,549	5,825	5,690

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