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00186 敏捷控股
| 即時報價： |
0.320 |
-0.065 (-16.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 固定資產 | 5.0 | 6.0 | 4.0 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 155 | 144 | 123 |
| 非流動資產總額 | 6.0 | 8.0 | 6.0 |
| 現金及現金等值 | 1,250 | 1,052 | 414 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 37 | 33 | 28 |
| 存貨 | 2,808 | 1,857 | 1,097 |
| 其他流動資產 | 154 | 142 | 121 |
| 流動資產 | 4,249 | 3,084 | 1,660 |
| 總資產 | 4,255 | 3,092 | 1,666 |
| 貿易應付款項 | 871 | 714 | 427 |
| 短期債項 | 219 | 200 | 2.0 |
| 其他短期負債 | 2,236 | 1,821 | 788 |
| 流動負債 | 3,326 | 2,735 | 1,217 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 923 | 349 | 443 |
| 總資產減流動負債 | 929 | 357 | 449 |
| 長期債項 | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
| 其他長期負債 | 554 | 0.00 | 36 |
| 非流動負債總額 | 556 | 3.0 | 37 |
| 淨資產/(負債) | 373 | 354 | 412 |
| 股本(普通股) | 55 | 55 | 55 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 55 | 55 | 55 |
| 股份溢價 | 386 | 386 | 386 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 207 | 206 | 228 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -339 | -338 | -284 |
| 總儲備 | 254 | 254 | 330 |
| 股東資金 | 309 | 309 | 385 |
| 少數股東權益 | 64 | 45 | 27 |
| 權益總額 | 373 | 354 | 412 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,946 | 2,783 | 1,281 |
| 總負債 | 3,882 | 2,738 | 1,254 |
| 速動資產 | 1,441 | 1,227 | 563 |
| 現金及現金等值總額 | 1,250 | 1,052 | 414 |
| 總債項 | 221 | 203 | 3.0 |
| 淨債項/(現金) | -1,029 | -849 | -411 |
| 資本運用 | 929 | 357 | 449 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,790 | 1,821 | 824 |
| 股東資金(普通股) | 309 | 309 | 385 |
| 企業價值 | 838 | 469 | 451 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | 626 | 49 | -333 |
| 已收利息 | 24 | 15 | 8.0 |
| 已付利息 | -101 | -26 | -206 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -77 | -11 | -198 |
| 退回/(已繳)稅項 | -35 | -52 | -17 |
| 增添固定資産 | -9.0 | -2.0 | 0.00 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | -337 | 13 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -4.0 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 342 | 126 | 628 |
| 投資活動之現金流量 | 16 | 152 | 636 |
| 融資活動前之現金流量 | 541 | 175 | 97 |
| 新增貸款 | 225 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -3.0 | -2.0 | -2.0 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -797 | -240 | -140 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -676 | -268 | -348 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -34 | -67 | -45 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 333 | 295 | 232 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -4.0 | 4.0 | 5.0 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 295 | 232 | 192 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 集團營業額 | 2,230 | 1,451 | 1,244 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,230 | 1,451 | 1,244 |
| 銷售成本 | 1,825 | 1,286 | 1,051 |
| 毛利 | 405 | 165 | 193 |
| 其他收入及收益 | 50 | 25 | 11 |
| 銷售及分銷開支 | 91 | 59 | 45 |
| 行政開支 | 77 | 73 | 63 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 168 | 132 | 108 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -100 | -62 | -23 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 187 | -4.0 | 73 |
| 融資成本 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 經營溢利/(虧損) | 186 | -5.0 | 72 |
| 非經營/特殊項目 | 28 | 15 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 214 | 10.0 | 72 |
| 稅項 | 75 | 28 | 29 |
| 本年度溢利/(虧損) | 139 | -18 | 43 |
| 本公司股本持有人應佔 | 132 | 1.00 | 61 |
| 少數股東權益應佔 | 7.0 | -19 | -18 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 132 | 1.00 | 61 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 132 | 1.00 | 61 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 已發行普通股股數 | 5,492 | 5,492 | 5,492 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 5,492 | 5,492 | 5,492 |
| 物業、機器及設備折舊 | 22 | 4.0 | 2.0 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 22 | 4.0 | 2.0 |
| 貸款利息 | 41 | 16 | 3.0 |
| 利息撥作發展資本 | 40 | 15 | 2.0 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 137 | -29 | 62 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 159 | -25 | 64 |
