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01788 國泰君安國際
| 即時報價： |
2.350 |
+0.010 (+0.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 434 | 457 | 416 |
| 投資 | 16,969 | 5,848 | 8,082 |
| 無形資產 | 23 | 23 | 2.4 |
| 其他非流動資產 | 60,560 | 93,481 | 107,031 |
| 非流動資產總額 | 17,723 | 6,621 | 8,552 |
| 現金及現金等值 | 21,158 | 19,258 | 21,249 |
| 金融資產 | 53,472 | 75,220 | 82,085 |
| 貿易應收款項 | 8,391 | 11,106 | 16,719 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 6,791 | 17,968 | 24,895 |
| 流動資產 | 89,812 | 123,552 | 144,948 |
| 總資產 | 107,535 | 130,173 | 153,500 |
| 貿易應付款項 | 18,048 | 19,715 | 29,388 |
| 短期債項 | 41,363 | 47,181 | 54,816 |
| 其他短期負債 | 18,515 | 40,797 | 42,746 |
| 流動負債 | 77,927 | 107,693 | 126,950 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 11,886 | 15,859 | 17,998 |
| 總資產減流動負債 | 29,609 | 22,481 | 26,550 |
| 長期債項 | 14,340 | 7,135 | 10,443 |
| 其他長期負債 | 307 | 319 | 137 |
| 非流動負債總額 | 14,647 | 7,454 | 10,580 |
| 淨資產/(負債) | 14,962 | 15,027 | 15,971 |
| 股本(普通股) | 10,911 | 10,911 | 10,944 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 10,911 | 10,911 | 10,944 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -1,207 | -1,266 | -1,036 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 5,135 | 5,269 | 5,952 |
| 總儲備 | 3,928 | 4,003 | 4,915 |
| 股東資金 | 14,840 | 14,915 | 15,859 |
| 少數股東權益 | 123 | 112 | 111 |
| 權益總額 | 14,962 | 15,027 | 15,971 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 92,696 | 115,258 | 137,641 |
| 總負債 | 92,573 | 115,146 | 137,530 |
| 速動資產 | 89,812 | 123,552 | 144,948 |
| 現金及現金等值總額 | 21,158 | 19,258 | 21,249 |
| 總債項 | 55,703 | 54,315 | 65,259 |
| 淨債項/(現金) | 34,545 | 35,057 | 44,010 |
| 資本運用 | 29,609 | 22,481 | 26,550 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 18,822 | 41,116 | 42,883 |
| 股東資金(普通股) | 14,840 | 14,915 | 15,859 |
| 企業價值 | 40,278 | 45,741 | 68,311 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -4,906 | 1,781 | |
| 已收利息 | 1,528 | 2,031 | |
| 已付利息 | -1,244 | -2,521 | |
| 已收股息 | 20 | 47 | |
| 已派股息 | -200 | -212 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 104 | -655 | |
| 退回/(已繳)稅項 | 104 | 26 | |
| 增添固定資産 | -33 | -46 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -5.0 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | -33 | -51 | |
| 融資活動前之現金流量 | -5,140 | 1,517 | |
| 新增貸款 | 612 | 0.00 | |
| 償還貸款 | -34 | -4,042 | |
| 定息/債項工具融資 | 84,716 | 119,019 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | -80,509 | -116,977 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -15 | |
| 融資活動前之現金流量 | 4,584 | -2,228 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -355 | -498 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 7,537 | 7,188 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 5.7 | -29 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 7,188 | 6,662 | |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 3,217 | 4,422 | 6,230 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,217 | 4,422 | 6,230 |
| 銷售成本 | | | 0.00 |
| 毛利 | | | 6,230 |
| 其他收入及收益 | 13 | 5.4 | 0.00 |
| 銷售及分銷開支 | 123 | 168 | 243 |
| 行政開支 | 867 | 877 | 1,079 |
| 其他經營開支 | 495 | 560 | 767 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,484 | 1,604 | 2,088 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -59 | -26 | -42 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,686 | 2,797 | 4,099 |
| 融資成本 | 1,495 | 2,430 | 2,376 |
| 經營溢利/(虧損) | 191 | 367 | 1,723 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 191 | 367 | 1,723 |
| 稅項 | -15 | 16 | 376 |
| 本年度溢利/(虧損) | 206 | 351 | 1,347 |
| 本公司股本持有人應佔 | 201 | 348 | 1,345 |
| 少數股東權益應佔 | 4.8 | 2.9 | 1.4 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 201 | 348 | 1,345 |
| 普通股股息 | 191 | 305 | 667 |
| 總股息 | 191 | 305 | 667 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 10 | 43 | 678 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.02 | 0.04 | 0.14 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.04 | 0.14 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.04 | 0.14 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.55 | 1.56 | 1.66 |
| 已發行普通股股數 | 9,554 | 9,540 | 9,530 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 9,554 | 9,548 | 9,529 |
| 物業、機器及設備折舊 | 85 | 82 | 73 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 85 | 82 | 73 |
| 貸款利息 | 1,495 | 2,430 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,674 | 2,791 | 4,099 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,759 | 2,873 | 4,173 |
