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01628 禹洲集團控股
| 即時報價： |
0.105 |
+0.002 (+1.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 19,716 | 14,815 | 13,295 |
| 投資 | 8,485 | 7,894 | 6,913 |
| 無形資產 | 66 | 66 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 46,742 | 33,867 | 27,107 |
| 非流動資產總額 | 30,125 | 23,826 | 20,892 |
| 現金及現金等值 | 7,139 | 5,143 | 2,977 |
| 金融資產 | 0.00 | 241 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 61,305 | 46,967 | 32,775 |
| 其他流動資產 | 44,884 | 32,576 | 26,423 |
| 流動資產 | 113,329 | 84,926 | 62,175 |
| 總資產 | 143,454 | 108,751 | 83,067 |
| 貿易應付款項 | 9,180 | 10,119 | 7,960 |
| 短期債項 | 49,853 | 47,311 | 45,315 |
| 其他短期負債 | 50,591 | 37,094 | 32,702 |
| 流動負債 | 109,623 | 94,524 | 85,977 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 3,705 | -9,598 | -23,802 |
| 總資產減流動負債 | 33,830 | 14,228 | -2,910 |
| 長期債項 | 5,268 | 7,234 | 7,305 |
| 其他長期負債 | 3,487 | 1,934 | 1,520 |
| 非流動負債總額 | 8,755 | 9,168 | 8,826 |
| 淨資產/(負債) | 25,075 | 5,060 | -11,736 |
| 股本(普通股) | 560 | 560 | 560 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 560 | 560 | 560 |
| 股份溢價 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| 資本儲備 | -799 | -799 | -806 |
| 其他儲備 | 2,919 | 2,152 | 1,409 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 8,286 | -2,489 | -14,719 |
| 總儲備 | 11,414 | -128 | -13,107 |
| 股東資金 | 11,974 | 432 | -12,547 |
| 少數股東權益 | 13,102 | 4,628 | 812 |
| 權益總額 | 25,075 | 5,060 | -11,736 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 131,480 | 108,319 | 95,614 |
| 總負債 | 118,378 | 103,691 | 94,803 |
| 速動資產 | 52,023 | 37,959 | 29,401 |
| 現金及現金等值總額 | 7,139 | 5,143 | 2,977 |
| 總債項 | 55,121 | 54,544 | 52,620 |
| 淨債項/(現金) | 47,981 | 49,402 | 49,643 |
| 資本運用 | 33,830 | 14,228 | -2,910 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 54,078 | 39,028 | 34,222 |
| 股東資金(普通股) | 11,974 | 432 | -12,547 |
| 企業價值 | 50,578 | 50,013 | 50,098 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -9,057 | -3,870 | -3,093 |
| 已收利息 | 189 | 67 | 31 |
| 已付利息 | -1,733 | -273 | -644 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 75 |
| 已派股息 | 0.00 | -15 | -56 |
| 其他(投資回報) | -144 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1,688 | -221 | -594 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1,494 | -696 | -392 |
| 增添固定資産 | -257 | -0.65 | -1.3 |
| 投資增加 | -1,187 | -436 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 66 | 17 | 146 |
| 投資減少 | 507 | -38 | -0.20 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 7,859 | 5,582 | 3,671 |
| 其他(投資活動) | 1,634 | 140 | -489 |
| 投資活動之現金流量 | 8,621 | 5,265 | 3,400 |
| 融資活動前之現金流量 | -2,313 | 1,106 | -392 |
| 新增貸款 | 4,366 | 20 | 8.8 |
| 償還貸款 | -6,973 | -1,754 | -1,694 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -931 | -496 | -245 |
| 償還定息/債項工具 | -1,702 | -713 | -338 |
| 其他(融資活動) | -1,311 | -105 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -8,428 | -3,335 | -2,967 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -8,864 | -1,941 | -2,659 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 14,378 | 5,631 | 3,774 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 118 | 84 | 4.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 5,631 | 3,774 | 1,119 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 26,737 | 21,477 | 9,716 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 26,737 | 21,477 | 9,716 |
| 銷售成本 | 26,012 | 21,109 | 9,540 |
| 毛利 | 725 | 368 | 176 |
| 其他收入及收益 | 268 | 146 | 51 |
| 銷售及分銷開支 | 655 | 385 | 211 |
| 行政開支 | 1,131 | 861 | 848 |
| 其他經營開支 | 872 | 571 | 365 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,658 | 1,818 | 1,424 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -9,733 | -9,459 | -9,593 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -11,398 | -10,763 | -10,790 |
| 融資成本 | 674 | 3,862 | 3,964 |
| 經營溢利/(虧損) | -12,072 | -14,626 | -14,755 |
| 非經營/特殊項目 | 63 | 206 | 13 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -1,148 | 189 | 81 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -13,158 | -14,231 | -14,660 |
| 稅項 | 112 | 78 | 115 |
| 本年度溢利/(虧損) | -13,269 | -14,309 | -14,775 |
| 本公司股本持有人應佔 | -12,159 | -10,784 | -12,233 |
| 少數股東權益應佔 | -1,254 | -3,789 | -2,808 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 144 | 263 | 266 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -12,159 | -10,784 | -12,233 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -12,159 | -10,784 | -12,233 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -1.86 | -1.65 | -1.87 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -18.01 | -15.70 | -17.18 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -18.01 | -15.70 | -17.18 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 14.88 | -2.15 | -20.28 |
| 已發行普通股股數 | 6,544 | 6,544 | 6,544 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 6,534 | 6,534 | 6,534 |
| 物業、機器及設備折舊 | 57 | 58 | 63 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 57 | 58 | 63 |
| 貸款利息 | 4,445 | 4,370 | 4,301 |
| 利息撥作發展資本 | 3,770 | 508 | 337 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -11,666 | -10,909 | -10,841 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -11,608 | -10,851 | -10,778 |
