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01622 力高集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 1,861 | 1,661 | 1,260 |
| 投資 | 1,335 | 638 | 630 |
| 無形資產 | 330 | 320 | 311 |
| 其他非流動資產 | 9,741 | 10,146 | 9,848 |
| 非流動資產總額 | 4,610 | 3,695 | 3,138 |
| 現金及現金等值 | 2,597 | 811 | 568 |
| 金融資產 | 0.00 | 3.3 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 176 | 226 | 274 |
| 存貨 | 35,424 | 29,621 | 26,749 |
| 其他流動資產 | 8,658 | 9,067 | 8,912 |
| 流動資產 | 46,854 | 39,728 | 36,503 |
| 總資產 | 51,464 | 43,424 | 39,641 |
| 貿易應付款項 | 5,719 | 7,363 | 6,240 |
| 短期債項 | 14,914 | 15,689 | 16,202 |
| 其他短期負債 | 25,950 | 20,550 | 21,341 |
| 流動負債 | 46,582 | 43,601 | 43,783 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 272 | -3,873 | -7,280 |
| 總資產減流動負債 | 4,882 | -178 | -4,142 |
| 長期債項 | 675 | 303 | 539 |
| 其他長期負債 | 1,158 | 957 | 919 |
| 非流動負債總額 | 1,833 | 1,260 | 1,458 |
| 淨資產/(負債) | 3,048 | -1,437 | -5,600 |
| 股本(普通股) | 140 | 140 | 140 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 140 | 140 | 140 |
| 股份溢價 | 1,241 | 1,241 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 202 | -46 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,116 | -3,893 | |
| 總儲備 | 327 | -2,697 | -5,327 |
| 股東資金 | 467 | -2,558 | -5,187 |
| 少數股東權益 | 2,582 | 1,121 | -413 |
| 權益總額 | 3,048 | -1,437 | -5,600 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 50,997 | 45,982 | 44,828 |
| 總負債 | 48,416 | 44,861 | 45,241 |
| 速動資產 | 11,431 | 10,108 | 9,754 |
| 現金及現金等值總額 | 2,597 | 811 | 568 |
| 總債項 | 15,589 | 15,992 | 16,740 |
| 淨債項/(現金) | 12,991 | 15,180 | 16,172 |
| 資本運用 | 4,882 | -178 | -4,142 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 27,108 | 21,507 | 22,260 |
| 股東資金(普通股) | 467 | -2,558 | -5,187 |
| 企業價值 | 17,277 | 15,855 | 16,788 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,064 | -579 | |
| 已收利息 | 32 | 5.7 | |
| 已付利息 | -318 | 0.00 | |
| 已收股息 | 0.30 | 2.4 | |
| 已派股息 | -185 | -66 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -471 | -58 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -141 | 596 | |
| 增添固定資産 | -31 | -14 | |
| 投資增加 | -763 | -9.3 | |
| 出售固定資産 | 4.8 | 2.0 | |
| 投資減少 | 108 | 431 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -443 | 80 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | -1,092 | 498 | |
| 融資活動前之現金流量 | -532 | -146 | |
| 新增貸款 | 139 | 10 | |
| 償還貸款 | -983 | -405 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 342 | 218 | |
| 償還定息/債項工具 | -0.67 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -1,005 | -242 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1,033 | -323 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,896 | 792 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -71 | -137 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 792 | 333 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 5,339 | 8,201 | 2,399 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 5,339 | 8,201 | 2,399 |
| 銷售成本 | 4,775 | 10,902 | 3,796 |
| 毛利 | 565 | -2,701 | -1,397 |
| 其他收入及收益 | 71 | 61 | 4.3 |
| 銷售及分銷開支 | 477 | 201 | 104 |
| 行政開支 | 542 | 377 | 362 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,019 | 578 | 466 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -593 | -177 | -266 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -976 | -3,396 | -2,124 |
| 融資成本 | 163 | 262 | 1,474 |
| 經營溢利/(虧損) | -1,139 | -3,658 | -3,598 |
| 非經營/特殊項目 | -127 | -144 | -50 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 41 | -20 | 0.37 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -1,225 | -3,822 | -3,648 |
| 稅項 | 645 | -134 | 284 |
| 本年度溢利/(虧損) | -1,870 | -3,688 | -3,932 |
| 本公司股本持有人應佔 | -1,556 | -2,760 | -2,953 |
| 少數股東權益應佔 | -314 | -929 | -979 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -1,556 | -2,760 | -2,953 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -1,556 | -2,760 | -2,953 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.44 | -0.78 | -0.83 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.48 | -0.83 | -0.93 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.48 | -0.83 | -0.93 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.14 | -0.77 | -1.63 |
| 已發行普通股股數 | 3,552 | 3,552 | 3,552 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 3,552 | 3,552 | 3,552 |
| 物業、機器及設備折舊 | 78 | 47 | |
| 無形資產攤銷 | 11 | 10.0 | |
| 折舊及攤銷 | 89 | 57 | |
| 貸款利息 | 1,154 | 1,511 | |
| 利息撥作發展資本 | 991 | 1,249 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1,047 | -3,456 | -2,129 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -958 | -3,399 | |
