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01618 中國中冶

即時報價：

1.830

-0.020 (-1.1%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
固定資產	38,221	40,345	41,806
投資	31,864	36,236	38,079
無形資產	22,081	22,900	33,694
其他非流動資產	152,055	169,020	183,037
非流動資產總額	147,187	177,468	208,249
現金及現金等值	45,485	44,440	52,559
金融資產	178	15	2.8
貿易應收款項	108,913	146,752	226,957
存貨	186,775	201,909	231,885
其他流動資產	96,854	91,018	88,364
流動資產	438,206	484,134	599,767
總資產	585,393	661,602	808,016
貿易應付款項	224,347	272,111	365,232
短期債項	20,193	28,220	33,854
其他短期負債	141,305	148,487	174,544
流動負債	385,845	448,818	573,630
淨流動資產/(流動負債)	52,361	35,316	26,137
總資產減流動負債	199,548	212,784	234,386
長期債項	30,710	37,970	44,734
其他長期負債	6,921	6,822	7,316
非流動負債總額	37,631	44,793	52,050
淨資產/(負債)	161,918	167,991	182,336
股本(普通股)	20,724	20,724	20,724
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	20,724	20,724	20,724
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	22,602	22,582	23,461
其他儲備	32,681	52,315	56,159
保留溢利/(累計虧損)	45,110	49,860	52,700
總儲備	100,393	124,757	132,319
股東資金	121,116	145,480	153,043
少數股東權益	40,801	22,511	29,293
權益總額	161,918	167,991	182,336
總負債 (包括少數股東權益)	464,277	516,122	654,973
總負債	423,475	493,611	625,680
速動資產	251,430	282,225	367,882
現金及現金等值總額	45,485	44,440	52,559
總債項	50,903	66,190	78,588
淨債項/(現金)	5,417	21,750	26,029
資本運用	199,548	212,784	234,386
其他長期負債 (包括少數股東權益)	148,225	155,310	181,860
股東資金(普通股)	121,116	145,480	153,043
企業價值	37,394	50,329	57,987

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	18,153	5,892	7,848
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	0.00	0.00	0.00
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	-8,056	-7,629	-7,782
投資回報及融資費用之現金流量	-8,056	-7,629	-7,782
退回/(已繳)稅項	0.00	0.00	0.00
增添固定資産	-4,314	-4,595	-6,863
投資增加	-5,829	-4,902	-3,593
出售固定資産	504	378	926
投資減少	802	845	693
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	2,277	1,550	-746
投資活動之現金流量	-6,559	-6,725	-9,582
融資活動前之現金流量	3,537	-8,462	-9,516
新增貸款	135,666	211,959	344,764
償還貸款	-137,330	-202,005	-335,481
定息/債項工具融資	5,300	23,383	18,382
股本融資	114	4,099	9,731
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-5,364	-28,651	-18,556
融資活動前之現金流量	-9,670	1,156	11,060
現金及等同現金之增加/(減少)	1,924	323	9,326
年初之現金及等同現金專案	31,217	33,468	33,850
外幣匯率變動之影響/其他	328	58	15
年終之現金及等同現金專案	33,468	33,850	43,191

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
集團營業額	592,669	633,870	552,025
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	592,669	633,870	552,025
銷售成本	537,388	574,378	500,700
毛利	55,281	59,493	51,325
其他收入及收益	1,362	873	1,920
銷售及分銷開支	2,883	3,169	3,063
行政開支	11,274	12,360	11,831
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	14,157	15,530	14,894
研發開支/費用	18,733	19,730	16,406
減值損失及準備總額	-5,279	-9,263	-10,112
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	18,474	15,842	11,833
融資成本	3,570	3,296	3,940
經營溢利/(虧損)	14,904	12,547	7,893
非經營/特殊項目	311	712	1,224
共同控制公司及聯營公司	178	506	137
除稅前溢利/(虧損)	15,392	13,765	9,255
稅項	2,460	2,359	1,350
本年度溢利/(虧損)	12,932	11,406	7,904
本公司股本持有人應佔	9,238	6,888	6,746
少數股東權益應佔	2,655	2,736	1,158
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	1,039	1,782	0.00
股東應佔溢利/(虧損)	9,238	6,888	6,746
普通股股息	453	1,013	1,238
總股息	453	1,013	1,238
本年度保留溢利/(虧損)	8,785	5,875	5,508
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.45	0.33	0.33
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.50	0.37	0.35
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.50	0.37	0.35
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.09	0.08	0.06
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	5.01	5.22	5.26
已發行普通股股數	20,724	20,724	20,724
已發行普通股股數(加權平均)	20,724	20,724	20,724
物業、機器及設備折舊	2,961	2,877	3,037
無形資產攤銷	970	1,188	1,452
折舊及攤銷	3,931	4,065	4,489
貸款利息	3,823	3,737	4,474
利息撥作發展資本	1,153	1,057	1,081
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	17,112	14,969	9,913
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	21,044	19,034	14,402

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