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01375 中州證券

即時報價：

2.240

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
固定資產	532	561	550
投資	1,578	1,443	905
無形資產	276	290	272
其他非流動資產	34,383	35,560	30,624
非流動資產總額	2,968	2,887	2,314
現金及現金等值	13,327	13,427	18,932
金融資產	24,098	24,804	17,795
貿易應收款項	88	421	331
存貨	0.00	0.00	0.00
其他流動資產	9,702	10,163	12,242
流動資產	47,215	48,815	49,300
總資產	50,183	51,702	51,614
貿易應付款項	11,850	11,538	16,476
短期債項	4,199	4,076	3,904
其他短期負債	14,370	17,057	10,725
流動負債	30,418	32,670	31,104
淨流動資產/(流動負債)	16,796	16,145	18,196
總資產減流動負債	19,764	19,031	20,510
長期債項	5,557	4,881	6,227
其他長期負債	0.00	0.00	0.00
非流動負債總額	5,557	4,881	6,227
淨資產/(負債)	14,207	14,151	14,283
股本(普通股)	4,643	4,643	4,643
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	4,643	4,643	4,643
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	6,305	6,270	6,260
其他儲備	2,599	2,747	2,799
保留溢利/(累計虧損)	211	242	359
總儲備	9,115	9,260	9,417
股東資金	13,758	13,903	14,060
少數股東權益	450	248	223
權益總額	14,207	14,151	14,283
總負債 (包括少數股東權益)	36,425	37,799	37,554
總負債	35,975	37,551	37,332
速動資產	47,215	48,815	49,300
現金及現金等值總額	13,327	13,427	18,932
總債項	9,756	8,957	10,131
淨債項/(現金)	-3,571	-4,471	-8,801
資本運用	19,764	19,031	20,510
其他長期負債 (包括少數股東權益)	14,370	17,057	10,725
股東資金(普通股)	13,758	13,903	14,060
企業價值	1,108	205	-1,292

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	2,003	-467	4,168
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	0.00	0.00	0.00
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	-528	-357	-396
投資回報及融資費用之現金流量	-528	-357	-396
退回/(已繳)稅項	0.00	0.00	0.00
增添固定資産	-227	-149	-122
投資增加	-1,278	0.00	0.00
出售固定資産	0.30	0.72	4.2
投資減少	53	2,040	704
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	0.00	0.00	0.00
投資活動之現金流量	-1,452	1,891	587
融資活動前之現金流量	23	1,067	4,358
新增貸款	0.00	0.00	0.00
償還貸款	-13,705	-9,500	-5,866
定息/債項工具融資	12,215	8,721	7,074
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-108	-192	-73
融資活動前之現金流量	-2,125	-1,328	738
現金及等同現金之增加/(減少)	-1,574	96	5,493
年初之現金及等同現金專案	14,870	13,297	13,394
外幣匯率變動之影響/其他	1.7	0.39	-1.5
年終之現金及等同現金專案	13,297	13,394	18,885

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
集團營業額	1,881	1,968	1,690
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	1,881	1,968	1,690
銷售成本	1,097	1,048	965
毛利	784	920	725
其他收入及收益	0.00	0.00	0.00
銷售及分銷開支	0.00	0.00	0.00
行政開支	0.00	0.00	0.00
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	0.00	0.00	0.00
研發開支/費用	0.00	0.00	0.00
減值損失及準備總額	0.00	0.00	0.00
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	784	920	725
融資成本	723	687	583
經營溢利/(虧損)	61	232	141
非經營/特殊項目	-2.5	3.0	35
共同控制公司及聯營公司	55	-23	59
除稅前溢利/(虧損)	113	212	235
稅項	5.6	10	13
本年度溢利/(虧損)	108	202	222
本公司股本持有人應佔	107	212	246
少數股東權益應佔	1.1	-9.4	-24
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	107	212	246
普通股股息	98	33	93
總股息	98	33	93
本年度保留溢利/(虧損)	9.1	179	153
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.02	0.05	0.05
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.03	0.05	0.06
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.03	0.05	0.06
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.01	0.02	0.03
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	3.32	3.30	3.22
已發行普通股股數	4,643	4,643	4,643
已發行普通股股數(加權平均)	4,643	4,643	4,643
物業、機器及設備折舊	107	110	93
無形資產攤銷	64	77	91
折舊及攤銷	170	187	183
貸款利息	723	687	583
利息撥作發展資本	0.00	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	784	920	725
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	955	1,106	908

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