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00130 慕詩國際
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 固定資產 | 514 | 454 | 408 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 24 | 19 | 13 |
| 非流動資產總額 | 518 | 460 | 413 |
| 現金及現金等值 | 24 | 4.7 | 7.4 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 8.8 | 5.6 | 4.0 |
| 存貨 | 27 | 27 | 24 |
| 其他流動資產 | 20 | 12 | 8.3 |
| 流動資產 | 79 | 49 | 44 |
| 總資產 | 597 | 510 | 457 |
| 貿易應付款項 | 5.1 | 3.7 | 4.8 |
| 短期債項 | 76 | 92 | 81 |
| 其他短期負債 | 23 | 20 | 17 |
| 流動負債 | 104 | 116 | 103 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -24 | -67 | -59 |
| 總資產減流動負債 | 493 | 393 | 354 |
| 長期債項 | 18 | 6.6 | 29 |
| 其他長期負債 | 77 | 69 | 63 |
| 非流動負債總額 | 94 | 76 | 93 |
| 淨資產/(負債) | 399 | 317 | 261 |
| 股本(普通股) | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 股份溢價 | 65 | 65 | 65 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 419 | 394 | 383 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -87 | -144 | -190 |
| 總儲備 | 397 | 316 | 259 |
| 股東資金 | 400 | 319 | 261 |
| 少數股東權益 | -1.3 | -1.3 | 0.00 |
| 權益總額 | 399 | 317 | 261 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 197 | 191 | 196 |
| 總負債 | 198 | 192 | 196 |
| 速動資產 | 52 | 23 | 20 |
| 現金及現金等值總額 | 24 | 4.7 | 7.4 |
| 總債項 | 94 | 99 | 110 |
| 淨債項/(現金) | 70 | 94 | 103 |
| 資本運用 | 493 | 393 | 354 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 100 | 90 | 81 |
| 股東資金(普通股) | 400 | 319 | 261 |
| 企業價值 | 134 | 141 | 149 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | 6.4 | -3.5 | 10.0 |
| 已收利息 | 0.74 | 0.25 | 0.01 |
| 已付利息 | -4.4 | -5.7 | -4.2 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3.7 | -5.4 | -4.2 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.0 | -1.5 | -0.28 |
| 增添固定資産 | -2.9 | -2.9 | -0.40 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.10 | 0.25 | 0.00 |
| 投資減少 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 2.2 | 4.1 | 0.61 |
| 投資活動之現金流量 | 23 | 1.8 | 0.22 |
| 融資活動前之現金流量 | 25 | -7.5 | 6.0 |
| 新增貸款 | 84 | 111 | 108 |
| 償還貸款 | -99 | -122 | -136 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 25 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -0.46 |
| 融資活動前之現金流量 | -19 | -17 | -7.6 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 10 | -19 | 2.6 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 14 | 24 | 4.7 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.43 | -0.16 | 0.10 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 24 | 4.7 | 7.4 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 集團營業額 | 137 | 103 | 101 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 137 | 103 | 101 |
| 銷售成本 | 27 | 20 | 23 |
| 毛利 | 110 | 82 | 78 |
| 其他收入及收益 | 6.1 | 3.9 | 4.3 |
| 銷售及分銷開支 | 84 | 79 | 65 |
| 行政開支 | 59 | 55 | 48 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 143 | 133 | 114 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -16 | -6.9 | -12 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -42 | -54 | -43 |
| 融資成本 | 4.4 | 5.7 | 4.7 |
| 經營溢利/(虧損) | -46 | -60 | -48 |
| 非經營/特殊項目 | -3.4 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -50 | -60 | -48 |
| 稅項 | -1.7 | -3.3 | -2.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | -48 | -57 | -46 |
| 本公司股本持有人應佔 | -48 | -57 | -46 |
| 少數股東權益應佔 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -48 | -57 | -46 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -48 | -57 | -46 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.17 | -0.20 | -0.16 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.17 | -0.20 | -0.16 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.39 | 1.11 | 0.91 |
| 已發行普通股股數 | 288 | 288 | 288 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 288 | 288 | 288 |
| 物業、機器及設備折舊 | 36 | 40 | 35 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 36 | 40 | 35 |
| 貸款利息 | 4.4 | 5.7 | 4.7 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -48 | -58 | -47 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -12 | -18 | -12 |
