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01143 中國儲能科技發展
| 即時報價： |
0.400 |
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綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 33 | 53 | 71 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 34 | 23 | 18 |
| 其他非流動資產 | 238 | 330 | 294 |
| 非流動資產總額 | 70 | 79 | 91 |
| 現金及現金等值 | 272 | 312 | 247 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 145 | 117 | 81 |
| 存貨 | 55 | 45 | 93 |
| 其他流動資產 | 234 | 327 | 292 |
| 流動資產 | 706 | 801 | 713 |
| 總資產 | 776 | 880 | 804 |
| 貿易應付款項 | 76 | 58 | 34 |
| 短期債項 | 12 | 44 | 35 |
| 其他短期負債 | 184 | 198 | 197 |
| 流動負債 | 273 | 301 | 265 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 433 | 500 | 448 |
| 總資產減流動負債 | 504 | 579 | 539 |
| 長期債項 | 15 | 42 | 33 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 15 | 42 | 33 |
| 淨資產/(負債) | 489 | 537 | 506 |
| 股本(普通股) | 39 | 45 | 45 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 39 | 45 | 45 |
| 股份溢價 | 926 | 963 | 963 |
| 資本儲備 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 其他儲備 | 49 | 48 | 63 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -532 | -523 | -568 |
| 總儲備 | 448 | 492 | 462 |
| 股東資金 | 487 | 537 | 507 |
| 少數股東權益 | 2.1 | 0.35 | -0.50 |
| 權益總額 | 489 | 537 | 506 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 290 | 344 | 297 |
| 總負債 | 288 | 343 | 298 |
| 速動資產 | 651 | 756 | 620 |
| 現金及現金等值總額 | 272 | 312 | 247 |
| 總債項 | 27 | 87 | 67 |
| 淨債項/(現金) | -245 | -225 | -180 |
| 資本運用 | 504 | 579 | 539 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 184 | 198 | 197 |
| 股東資金(普通股) | 487 | 537 | 507 |
| 企業價值 | 157 | -153 | -94 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -129 | -73 | -16 |
| 已收利息 | 8.9 | 10 | 8.8 |
| 已付利息 | -3.1 | -4.8 | -5.0 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 5.8 | 5.6 | 3.8 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.9 | -3.9 | -4.2 |
| 增添固定資産 | -2.8 | -2.5 | -12 |
| 投資增加 | 0.00 | -3.0 | -21 |
| 出售固定資産 | 0.07 | 0.32 | 0.00 |
| 投資減少 | 6.1 | 9.1 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 37 | 35 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 49 | 50 | -24 |
| 融資活動前之現金流量 | -80 | -23 | -39 |
| 新增貸款 | 2.8 | 12 | 1.6 |
| 償還貸款 | -28 | -14 | -16 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 25 | 5.4 |
| 股本融資 | 127 | 43 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | -20 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 102 | 66 | -29 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 21 | 43 | -68 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 252 | 272 | 312 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -2.1 | -2.5 | 3.0 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 272 | 312 | 247 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 502 | 480 | 360 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 502 | 480 | 360 |
| 銷售成本 | 365 | 356 | 275 |
| 毛利 | 137 | 124 | 85 |
| 其他收入及收益 | 15 | 22 | 15 |
| 銷售及分銷開支 | 38 | 38 | 28 |
| 行政開支 | 89 | 100 | 90 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 127 | 139 | 118 |
| 研發開支/費用 | 13 | 13 | 14 |
| 減值損失及準備總額 | -7.4 | 21 | 0.64 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 4.9 | 15 | -31 |
| 融資成本 | 3.1 | 4.8 | 12 |
| 經營溢利/(虧損) | 1.8 | 10 | -43 |
| 非經營/特殊項目 | 6.5 | 0.01 | -0.01 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 8.3 | 10 | -43 |
| 稅項 | 3.2 | 3.9 | 1.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | 5.2 | 6.3 | -45 |
| 本公司股本持有人應佔 | 5.3 | 8.0 | -44 |
| 少數股東權益應佔 | -0.09 | -1.7 | -0.86 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 5.3 | 8.0 | -44 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 5.3 | 8.0 | -44 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.03 | 0.04 | -0.20 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.03 | 0.04 | -0.20 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | 0.04 | -0.20 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 2.49 | 2.39 | 2.26 |
| 已發行普通股股數 | 196 | 224 | 224 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 172 | 207 | 224 |
| 物業、機器及設備折舊 | 24 | 19 | 16 |
| 無形資產攤銷 | 4.6 | 4.2 | 3.2 |
| 折舊及攤銷 | 29 | 24 | 19 |
| 貸款利息 | 3.1 | 4.8 | 12 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -10 | -7.0 | -47 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 19 | 17 | -27 |
